Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

UBS(L)K.S.S.-Asia All.Op.(USD)N a.EUR H

WKN A2AHEF

ISIN LU1392922438

Emittent UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN A2AHEF

Emittent UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN LU1392922438

gestern, 08:00:00 • KVG

80,030 EUR

-0,230 EUR-0,29 %

Geld

80,030 EUR

Brief

80,030 EUR

Fondsvolumen

21,74 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

2,05 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,58 %
Laufende Kosten	2,05 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,58 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu UBS(L)K.S.S.-Asia All.Op.(USD)N a.EUR H

Wertpapiername	Anteil
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A0J203 · ISIN IE00B14X4T88	9,06 %
USA 22/23 ZO Anleihe · WKN A4SAQY · ISIN US912796W472	2,87 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003	2,53 %
The Link REIT Aktie · WKN A0HL3P · ISIN HK0823032773	1,41 %
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003	1,39 %
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634	1,24 %
Capitaland Mall Trust Aktie · WKN 691418 · ISIN SG1M51904654	1,06 %
Goodman Group Aktie · WKN A0MWRF · ISIN AU000000GMG2	1,04 %
Kasikornbank PCL DL-FLR Med.-T.Nts 20(25/Und.) Anleihe · WKN A283T9 · ISIN XS2242131071	1,03 %
Network i2i Ltd. DL-FLR Secs 2019(25/Und.)Reg.S Anleihe · WKN A2R9AP · ISIN USV6703DAA29	1,03 %
Summe:	22,66 %

Stand: 31.01.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1392922438 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	2,05 %	nein	–
LU1121267089	EUR	Ausschüttend	–	2,05 %	nein	–
LU0878005551	USD	Thesaurierend	4,00 %	1,56 %	nein	–
LU1392922271	CHF	Thesaurierend	4,00 %	1,61 %	nein	–
LU0878005478	USD	Ausschüttend	4,00 %	1,56 %	nein	–
LU0878006104	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,61 %	nein	–
LU0878005809	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,61 %	nein	–
LU0882747503	HKD	Ausschüttend	6,00 %	1,56 %	nein	–
LU0878004406	USD	Ausschüttend	6,00 %	1,56 %	nein	–
LU1240793221	USD	Thesaurierend	4,00 %	0,99 %	nein	–
LU1392922354	CHF	Thesaurierend	4,00 %	1,04 %	nein	–
LU1240793494	USD	Ausschüttend	4,00 %	1,00 %	nein	–
LU0943632330	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,03 %	nein	–
LU1240792926	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,04 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu UBS(L)K.S.S.-Asia All.Op.(USD)N a.EUR H

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2022

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS(L)K.S.S.-Asia All.Op.(USD)N a.EUR H

Ziel dieses Subfonds ist es, Kapitalwachstum und Ertragsgenerierung mittels Investition in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, Anleihen sowie anderen zulässigen Anlagen mit Fokus auf Asien zu erzielen. Der Subfonds ist aktiv verwaltet ohne Referenz zu einer Benchmark. Der Teilfonds kann über das Programm Hong Kong - Shanghai oder Shenzhen Stock Connect ('Stock Connect') in chinesischen A-Aktien anlegen Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Geschäftstag in Luxemburg die Rücknahme der Anteile verlangen.

Stammdaten zu UBS(L)K.S.S.-Asia All.Op.(USD)N a.EUR H

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Jade Fu,Matthew Bance,Kenly Wong
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
0UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
21,74 Mio. USD20,20 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
28. Juni 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	80,030 EUR -0,230 EUR · -0,29 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,230 EUR · -0,29 %	80,030 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	80,030 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS(L)K.S.S.-Asia All.Op.(USD)N a.EUR H

Volatilität: 1 Monat
8,44 %
3 Monate
8,80 %
1 Jahr
11,68 %
3 Jahre
11,28 %
5 Jahre
11,86 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,84 %
3 Monate
-7,52 %
1 Jahr
-27,76 %
3 Jahre
-44,57 %
5 Jahre
-44,57 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
45,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
82,44
3 Monate
86,61
1 Jahr
97,95
3 Jahre
127,65
5 Jahre
127,65
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
80,10
3 Monate
80,10
1 Jahr
70,76
3 Jahre
70,76
5 Jahre
70,76
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
81,01
3 Monate
82,89
1 Jahr
83,66
3 Jahre
101,53
5 Jahre
104,29
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,44 %	8,80 %	11,68 %	11,28 %	11,86 %	–
Maximaler Verlust	-2,84 %	-7,52 %	-27,76 %	-44,57 %	-44,57 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	47,22 %	45,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	82,44	86,61	97,95	127,65	127,65	–
Tiefstkurs (in EUR)	80,10	80,10	70,76	70,76	70,76	–
Durchschnittspreis (in EUR)	81,01	82,89	83,66	101,53	104,29	–

Performance-Kennzahlen zu UBS(L)K.S.S.-Asia All.Op.(USD)N a.EUR H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-1,82 %
3 Monate
-0,47 %
1 Jahr
-16,44 %
3 Jahre
-9,42 %
5 Jahre
-32,04 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,95 %
3 Monate
-3,19 %
1 Jahr
-8,24 %
3 Jahre
-43,51 %
5 Jahre
-59,77 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,95 %
3 Monate
-1,07 %
1 Jahr
-0,71 %
3 Jahre
-1,57 %
5 Jahre
-1,51 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-0,51 %
2022
-25,88 %
2021
-9,50 %
2020
+5,54 %
2019
+11,48 %
2018
-14,37 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,33 %
2 Jahre
-1,58 %
3 Jahre
-0,24 %
4 Jahre
-0,56 %
5 Jahre
-0,61 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-15,64 %
2 Jahre
-31,28 %
3 Jahre
-7,72 %
4 Jahre
-24,89 %
5 Jahre
-30,72 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,82 %	-0,47 %	-16,44 %	-9,42 %	-32,04 %	–
Relativer Return	+0,95 %	-3,19 %	-8,24 %	-43,51 %	-59,77 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,95 %	-1,07 %	-0,71 %	-1,57 %	-1,51 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-0,51 %	-25,88 %	-9,50 %	+5,54 %	+11,48 %	-14,37 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,33 %	-1,58 %	-0,24 %	-0,56 %	-0,61 %	–
Excess Return	-15,64 %	-31,28 %	-7,72 %	-24,89 %	-30,72 %	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

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Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu UBS(L­­)K.S.­­S.-As­­ia Al­­l.Op.­­(USD)­­N a.E­­UR H

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Stammdaten zu UBS(L)K.S.S.-Asia All.Op.(USD)N a.EUR H

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