Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,58 % |
Laufende Kosten | 2,05 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,58 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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ETF · WKN A0J203 · ISIN IE00B14X4T88 | 9,06 % |
Anleihe · WKN A4SAQY · ISIN US912796W472 | 2,87 % |
Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 2,53 % |
Aktie · WKN A0HL3P · ISIN HK0823032773 | 1,41 % |
Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 1,39 % |
Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 1,24 % |
Aktie · WKN 691418 · ISIN SG1M51904654 | 1,06 % |
Aktie · WKN A0MWRF · ISIN AU000000GMG2 | 1,04 % |
Anleihe · WKN A283T9 · ISIN XS2242131071 | 1,03 % |
Anleihe · WKN A2R9AP · ISIN USV6703DAA29 | 1,03 % |
Summe: | 22,66 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 2,05 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 2,05 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,56 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,61 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,56 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,61 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,61 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,56 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,56 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 0,99 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,04 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,00 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,03 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,04 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Ziel dieses Subfonds ist es, Kapitalwachstum und Ertragsgenerierung mittels Investition in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, Anleihen sowie anderen zulässigen Anlagen mit Fokus auf Asien zu erzielen. Der Subfonds ist aktiv verwaltet ohne Referenz zu einer Benchmark. Der Teilfonds kann über das Programm Hong Kong - Shanghai oder Shenzhen Stock Connect ('Stock Connect') in chinesischen A-Aktien anlegen Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Geschäftstag in Luxemburg die Rücknahme der Anteile verlangen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 80,030 EUR -0,230 EUR · -0,29 % · unbekannt |