UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P...

Fonds
183,230 CHF -0,64 -0,35% 25.04.2018, 08:00:00
WKN: A1JX8U Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0781589055 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 188,730 ( n.a. ) Eröffnung 183,23 Hoch / Tief (heute) 183,23 / 183,23 Fondsvolumen 129,89 Mio. USD (Stand: 24.04.2018)
Geld 183,230 ( n.a. ) Vortag 183,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 198,64 / 165,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,21% / +9,94%
Benchmark
UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P...
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Alle Kurse zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 183,23 CHF -0,64 -0,35% 25.04. 08:00:00 183,230 / 188,730
KAG (EUR) 153,11 EUR -0,30 -0,19% 25.04. 08:00:00 153,107 / 157,703

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,21% -8,80% -0,21% +2,42% +61,32% n.a.
relativer Return n.a. -8,12% -0,63% -11,25% -16,69% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. -2,79% -0,05% -0,33% -0,30% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -2,80% +11,58% +7,55% +9,24% +4,17% +33,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,68 +0,93 +0,40 +0,43 +0,60 n.a.
Excess Return +9,96% +26,70% +18,72% +27,60% +52,37% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 23,96% 22,83% 14,70% 14,80% 14,25% n.a.
max. Verlust -4,44% -10,95% -10,95% -19,75% -19,75% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 58,33% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -4,00% -3,10% +6,00% +8,47% +8,47% n.a.
1-Monats-Tief -4,00% -4,00% -4,00% -9,07% -9,07% n.a.
Höchstkurs 191,14 198,64 198,64 198,64 198,64 n.a.
Tiefstkurs 182,40 176,74 165,25 126,13 116,26 n.a.
Durchschnittspreis 186,48 189,18 180,64 159,37 151,07 n.a.

Fondsstrategie zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P CHF ACC H

Aktienportefeuille, das in amerikanische, mittleren-kapitalisierten Titeln investiert und aktiv verwaltet wird. Investiert wird hauptsächlich in Unternehmen, die eine Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. USD aufweisen. Das Portfoliomanagement-Team konzentriert sich bei der Titelauswahl vor allem auf die Flexibilität und Innovationskraft der jeweiligen Firmen. Der Fonds ist über verschiedene Sektoren diversifiziert. UBS Small & Mid Cap Funds bieten Anlegern die Möglichkeit, in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen zu investieren, ohne dabei die hohen titelspezifischen Risiken einer entsprechenden Direktanlage einzugehen. Die Fonds machen sich dabei die Erfahrung und die fundierten Kenntnisse von UBS zu Nutze. Die Anlagen in kleine oder mittlere Unternehmen stützen sich auf ein umfassendes Bottom-up-Research, das auch die Grundlagen für das aktive Management dieser Fonds liefert.

Fondsprospekte zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P CHF ACC H

Auflagedatum 29.05.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter J. Bye, Grant Bughman
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,44%
Laufende Kosten 1,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2018

Top Holdings zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
4,52% ServiceNow Inc
3,72% Lam Research Corp
3,63% Red Hat Inc
3,60% Square Inc
3,44% Fortive Corp
3,43% HEICO Corp
3,39% Take-Two Interactive Software Inc
3,30% Autodesk Inc
3,27% AO Smith Corp
3,20% Verisk Analytics Inc
Stand: 28.02.2018

Ratings zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2018
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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