UBS(LUX)STRATEGY FUND EQUITY (EUR) -...

Fonds
21,280 EUR +0,04 +0,19% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: 789603 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0167296390 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 21,280 ( n.a. ) Eröffnung 21,28 Hoch / Tief (heute) 21,28 / 21,28 Fondsvolumen 97,40 Mio. EUR (Stand: 17.01.2018)
Geld 21,280 ( n.a. ) Vortag 21,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,28 / 18,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,50% / +16,79%
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UBS(LUX)STRATEGY FUND EQUITY (EUR) -...
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KAG (EUR) 21,28 EUR +0,04 +0,19% 18.01. 08:00:00 21,280 / 21,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu UBS(LUX)STRATEGY FUND EQUITY (EUR) - N ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,50% +4,21% +16,79% +28,12% n.a. +46,35%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +3,30% +14,19% +4,76% +2,99% +5,96% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,64 +1,75 +0,77 +0,64 n.a. +0,00
Excess Return +16,81% +36,14% +28,27% +32,08% n.a. +0,45%

Risiko-Kennzahlen zu UBS(LUX)STRATEGY FUND EQUITY (EUR) - N ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,28% 5,85% 6,36% 11,26% n.a. 17,13%
max. Verlust -0,77% -2,27% -2,27% -20,79% n.a. -47,84%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% n.a. 59,17%
1-Monats-Hoch +2,50% +2,50% +3,14% +5,99% n.a. +13,26%
1-Monats-Tief +2,50% -0,39% -0,90% -8,19% n.a. -16,38%
Höchstkurs 21,28 21,28 21,28 21,28 n.a. 21,28
Tiefstkurs 20,60 20,22 18,15 14,86 n.a. 7,74
Durchschnittspreis 20,94 20,64 19,69 18,05 n.a. 14,59

Fondsstrategie zu UBS(LUX)STRATEGY FUND EQUITY (EUR) - N ACC

Der Fonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis in Aktien und anderen Beteiligungspapieren. Die Beimischung festverzinslicher Anlagen ist gering. Fremdwährungsrisiken sind zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds basiert auf der 'UBS House View', der Anlagepolitik von UBS. UBS Strategy Funds sind als professionell verwaltete Delegationslösung ausgestaltet. Die Anleger können aus sechs verschiedenen Strategien mit speziellen Risiko-Rendite-Profilen (vgl. Grafik) wählen: Fixed Income, Income, Yield, Balanced, Growth und Equity. Die Fonds werden aktiv verwaltet und orientieren sich an der Anlagepolitik von UBS, der UBS House View.

Fondsprospekte zu UBS(LUX)STRATEGY FUND EQUITY (EUR) - N ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu UBS(LUX)STRATEGY FUND EQUITY (EUR) - N ACC

Auflagedatum 30.06.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kramer, Richner, Fenner
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS(LUX)STRATEGY FUND EQUITY (EUR) - N ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,58%
Total Expense Ratio 2,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS(LUX)STRATEGY FUND EQUITY (EUR) - N ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu UBS(LUX)STRATEGY FUND EQUITY (EUR) - N ACC

Anteil Wertpapiername
18,21% UBS Lux Equity Fund - Euro Countries Opportunity
18,19% UBS Lux Key Selection SICAV 2 - Global Quantitative USD
17,06% UBS Lux Institutional Fund - Key Selection Global Equity
9,14% UBS ETF MSCI EMU A
5,42% UBS(Lux)Inst.Sicav EM Equity Passive FA
2,82% UBS Irl Investor Selection PLC - Global Emerging Market Value Focus Fund
2,76% UBS Lux Equity Sicav - Emerging Markets Growth
0,87% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.02.2020
0,81% United States Treasury Note/Bond 1,75% 15.05.2023
0,47% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.05.2041
Stand: 30.11.2017

Ratings zu UBS(LUX)STRATEGY FUND EQUITY (EUR) - N ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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