Aktienfonds • Aktien International

UniNachhaltig Aktien Dividende - EUR DIS

WKN: A3D4NU
A3D4NU

ISIN: LU2572705726
LU2572705726

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

WKN: A3D4NU
A3D4NU

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

ISIN: LU2572705726
LU2572705726

gestern, 08:00:00 • KVG

111,610 EUR

+0,590 EUR+0,53 %

Geld

111,610 EUR

Brief

117,190 EUR

Fondsvolumen

12,41 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,55 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,55 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.05.2024 Ausschüttend	3,830 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UniNachhaltig Aktien Dividende - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055	4,08 %
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091	3,73 %
Home Depot Aktie · WKN 866953 · ISIN US4370761029	3,16 %
Medtronic Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115	2,70 %
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267	2,12 %
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271	2,05 %
Verizon Aktie · WKN 868402 · ISIN US92343V1044	1,85 %
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007	1,72 %
Inditex Aktie · WKN A11873 · ISIN ES0148396007	1,54 %
CRH Aktie · WKN 864684 · ISIN IE0001827041	1,52 %
Summe:	24,47 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2572705726 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,55 %	nein	–
LU2572705643	EUR	Ausschüttend	–	1,90 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

E-Mobilität

Erneuerbare Energien

Dividenden-Aristokraten

Alle Anlagethemen

Ratings zu UniNachhaltig Aktien Dividende - EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UniNachhaltig Aktien Dividende - EUR DIS

Das Fondsvermögen wird überwiegend weltweit in internationale Aktien von Emittenten angelegt, die zum Zeitpunkt des Erwerbs historisch eine attraktive Dividendenrendite aufweisen und/oder diese zukünftig erwarten lassen sowie ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen oder sonstige Marktsegmente liegt für den Fonds grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Daneben kann das Fondsvermögen in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Bankguthaben und / oder Geldmarktinstrumenten sowie bis zu 10 Prozent in Zielfonds angelegt werden. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 % MSCI World High Dividend Yield), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- oder Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil Des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Stammdaten zu UniNachhaltig Aktien Dividende - EUR DIS

KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg

Fondsvolumen
12,41 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
28. Februar 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	111,610 EUR +0,590 EUR · +0,53 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,590 EUR · +0,53 %	111,610 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	117,190 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	5,580 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu UniNachhaltig Aktien Dividende - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
7,45 %
3 Monate
6,91 %
1 Jahr
7,78 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,41 %
3 Monate
-3,35 %
1 Jahr
-6,62 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
111,45
3 Monate
112,53
1 Jahr
112,53
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
108,76
3 Monate
106,20
1 Jahr
94,83
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
110,24
3 Monate
109,19
1 Jahr
101,91
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,45 %	6,91 %	7,78 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,41 %	-3,35 %	-6,62 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	83,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	111,45	112,53	112,53	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	108,76	106,20	94,83	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	110,24	109,19	101,91	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu UniNachhaltig Aktien Dividende - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,87 %
3 Monate
+3,83 %
1 Jahr
+13,90 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,16 %
3 Monate
-0,33 %
1 Jahr
-9,57 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,16 %
3 Monate
-0,11 %
1 Jahr
-0,83 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+7,01 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,29 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+10,06 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,87 %	+3,83 %	+13,90 %	–	–	–
Relativer Return	-0,16 %	-0,33 %	-9,57 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,16 %	-0,11 %	-0,83 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,01 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,29 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+10,06 %	–	–	–	–	–