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Vermögensfonds VRK Ethik Fonds - INST EUR ACC

WKN: A2JR6G
A2JR6G

ISIN: LU1861553607
LU1861553607

Emittent: BayernInvest Luxembourg S.A.

WKN: A2JR6G
A2JR6G

Emittent: BayernInvest Luxembourg S.A.

ISIN: LU1861553607
LU1861553607

13.06.2024, 08:00:00 • KVG

67,920 EUR

-0,680 EUR-0,99 %

Geld

67,920 EUR

Brief

67,920 EUR

Fondsvolumen

54,46 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,43 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,24 %
Laufende Kosten	0,43 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vermögensfonds VRK Ethik Fonds - INST EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333	3,07 %
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215	1,89 %
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292	1,64 %
UBS Aktie · WKN A12DFH · ISIN CH0244767585	1,46 %
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267	1,39 %
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600	1,30 %
Associated British Foods Aktie · WKN 920876 · ISIN GB0006731235	1,21 %
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972	1,13 %
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048	1,04 %
Zurich Insurance Group Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394	1,03 %
Summe:	15,16 %

Stand: 30.11.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1861553607 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,43 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2053058827	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,63 %	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Vermögensfonds VRK Ethik Fonds - INST EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv

Stand: 31.05.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 16.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.04.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Vermögensfonds VRK Ethik Fonds - INST EUR ACC

Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs bei angemessenem Risiko zu erwirtschaften. Als Instrumente der Anlagepolitik stehen insbesondere Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen) sowie Aktienfonds oder Rentenfonds, aktiennah investierende Fonds, gemischte Wertpapierfonds und Geldmarktfonds zur Verfügung, welche das Fondsmanagement je nach aktueller Markteinschätzung flexibel einsetzt. Dabei ist auch der Erwerb von Länder- und Regionenfonds möglich. Es werden keine Vermögenswerte erworben, deren Veräußerung auf Grund vertraglicher Vereinbarung irgendwelchen Beschränkungen unterliegt. Der VRK Ethik Fonds investiert vorwiegend in börsennotierte Aktien und Aktienfonds von Ausstellern mit Sitz in Europa.

Stammdaten zu Vermögensfonds VRK Ethik Fonds - INST EUR ACC

KVG
BayernInvest Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
HUK-COBURG Asset Management GmbH
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
European Depositary Bank SA

Fondsvolumen
54,46 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
8. Oktober 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	67,920 EUR -0,680 EUR · -0,99 % 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,680 EUR · -0,99 %	67,920 EUR 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	67,920 EUR 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Vermögensfonds VRK Ethik Fonds - INST EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
7,21 %
3 Monate
7,46 %
1 Jahr
8,16 %
3 Jahre
11,92 %
5 Jahre
14,31 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,36 %
3 Monate
-2,30 %
1 Jahr
-7,47 %
3 Jahre
-22,35 %
5 Jahre
-29,30 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
68,80
3 Monate
68,80
1 Jahr
68,80
3 Jahre
68,80
5 Jahre
68,80
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
67,60
3 Monate
64,89
1 Jahr
57,51
3 Jahre
51,10
5 Jahre
40,40
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
68,28
3 Monate
66,75
1 Jahr
62,78
3 Jahre
60,80
5 Jahre
57,55
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,21 %	7,46 %	8,16 %	11,92 %	14,31 %	–
Maximaler Verlust	-1,36 %	-2,30 %	-7,47 %	-22,35 %	-29,30 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	55,56 %	68,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	68,80	68,80	68,80	68,80	68,80	–
Tiefstkurs (in EUR)	67,60	64,89	57,51	51,10	40,40	–
Durchschnittspreis (in EUR)	68,28	66,75	62,78	60,80	57,55	–

Performance-Kennzahlen zu Vermögensfonds VRK Ethik Fonds - INST EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,97 %
3 Monate
+4,18 %
1 Jahr
+12,70 %
3 Jahre
+11,62 %
5 Jahre
+35,28 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,57 %
3 Monate
-0,70 %
1 Jahr
-7,86 %
3 Jahre
-19,36 %
5 Jahre
-29,07 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,57 %
3 Monate
-0,24 %
1 Jahr
-0,68 %
3 Jahre
-0,60 %
5 Jahre
-0,57 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+7,90 %
2023
+13,64 %
2022
-13,70 %
2021
+18,50 %
2020
-1,19 %
2019
+23,90 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,07 %
2 Jahre
+0,91 %
3 Jahre
+0,35 %
4 Jahre
+0,77 %
5 Jahre
+0,46 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+8,76 %
2 Jahre
+20,83 %
3 Jahre
+13,06 %
4 Jahre
+41,54 %
5 Jahre
+36,78 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,97 %	+4,18 %	+12,70 %	+11,62 %	+35,28 %	–
Relativer Return	-1,57 %	-0,70 %	-7,86 %	-19,36 %	-29,07 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,57 %	-0,24 %	-0,68 %	-0,60 %	-0,57 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,90 %	+13,64 %	-13,70 %	+18,50 %	-1,19 %	+23,90 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,07 %	+0,91 %	+0,35 %	+0,77 %	+0,46 %	–
Excess Return	+8,76 %	+20,83 %	+13,06 %	+41,54 %	+36,78 %	–

Vermögensfonds VRK Ethik Fonds - INST EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Vermögensfonds VRK Ethik Fonds - INST EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Vermögensfonds VRK Ethik Fonds - INST EUR ACC

Fondsstrategie zu Vermögensfonds VRK Ethik Fonds - INST EUR ACC

Stammdaten zu Vermögensfonds VRK Ethik Fonds - INST EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Vermögensfonds VRK Ethik Fonds - INST EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Vermögensfonds VRK Ethik Fonds - INST EUR ACC