Vermögensfonds Basis Renten Fonds - INST EUR ACC
- WKN
- A2JR6E
- ISIN
- LU1861553359
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,09 % |
| Laufende Kosten | 0,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vermögensfonds Basis Renten Fonds - INST EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Coca-Cola Co., The EO-Notes 2020(20/29) Anleihe · WKN A282L2 · ISIN XS2233154538 | 1,18 % |
Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(30) Anleihe · WKN A3LFCG · ISIN XS2597408272 | 1,05 % |
4.125% BNP BDS 24.05.33 SEN(127148497) Anleihe · WKN BP45Z0 · ISIN FR001400I4X9 | 1,05 % |
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LD53 · ISIN XS2586944659 | 1,04 % |
OP Yrityspankki Oyj EO-Preferred MTN 2023(28) Anleihe · WKN A3LJT9 · ISIN XS2635622595 | 1,04 % |
AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LHYE · ISIN XS2590758665 | 1,04 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN EO-PREFERRED MTN 2023(27) Anleihe · WKN A3LKG3 · ISIN XS2643041721 | 1,04 % |
Suomen Hypoteekkiyhdistys EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) Anleihe · WKN A3LFGR · ISIN FI4000549605 | 1,04 % |
Slovenská Sporitelna AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(28) Anleihe · WKN A3K90M · ISIN SK4000021820 | 1,03 % |
SpareBank 1 Sor-Norge ASA EO-Pref. Med.-T.Nts 24(29) Anleihe · WKN A3LVR7 · ISIN XS2781419424 | 1,03 % |
| Summe: | 10,54 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Vermögensfonds Basis Renten Fonds - INST EUR ACC
Fondsstrategie zu Vermögensfonds Basis Renten Fonds - INST EUR ACC
Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich auf Kapitalerhalt orientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Als Instrumente der Anlagepolitik stehen insbesondere Renten und Geldmarktinstrumente, Rentenfonds, gemischte Wertpapierfonds und Geldmarktfonds zur Verfügung, welche das Fondsmanagement je nach aktueller Markteinschätzung flexibel einsetzt. Dabei ist auch der Erwerb von Länder- und Regionenfonds möglich. Es werden keine Vermögenswerte erworben, deren Veräußerung auf Grund vertraglicher Vereinbarung irgendwelchen Beschränkungen unterliegt. Für den Teilfonds werden vorwiegend (mindestens 51%) Renten oder Anteile an Rentenfonds erworben. Das Netto-Teilfondsvermögen kann, je nach Einschätzung der Marktlage, auch vollständig (bis zu 100%) in dieser Fondskategorie angelegt werden. Daneben kann der Fonds im Rahmen der im Verwaltungsreglement festgesetzten Anlagebeschränkungen in sonstige zulässige Vermögenswerte investieren. Weiterhin kann der Fonds zu Absicherungszwecken Derivategeschäfte einsetzen. Der Basis Renten Fonds darf höchstens 10 % seines Vermögens in Anteile anderer OGAW oder anderer OGA anlegen, soweit diese gemäß ihren Anlagebedingungen mindestens 51% ihres Wertes in die vorgenannten, zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder auf einem organisierten Markt notierte Vermögenswerte, anlegen.
Stammdaten zu Vermögensfonds Basis Renten Fonds - INST EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 50,530 EUR +0,110 EUR · +0,22 % 15.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Vermögensfonds Basis Renten Fonds - INST EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,08 % | 3,75 % | 3,15 % | 4,75 % | 4,03 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,85 % | -2,01 % | -2,26 % | -8,28 % | -16,47 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 58,33 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 50,85 | 50,85 | 50,85 | 50,85 | 54,34 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 50,42 | 49,70 | 48,25 | 45,39 | 45,39 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 50,67 | 50,33 | 49,86 | 48,06 | 50,11 | – |
Performance-Kennzahlen zu Vermögensfonds Basis Renten Fonds - INST EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,08 % | +0,02 % | +3,72 % | +2,39 % | -3,25 % | – |
| Relativer Return | -0,72 % | +4,14 % | +2,45 % | +8,41 % | +10,27 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,72 % | +1,36 % | +0,20 % | +0,22 % | +0,16 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,50 % | +2,82 % | +6,84 % | -13,67 % | -2,16 % | +2,52 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,18 % | +0,39 % | +0,08 % | -0,12 % | -0,10 % | – |
| Excess Return | +0,56 % | +3,10 % | +1,17 % | -2,13 % | -1,95 % | – |