VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - HI C...

Fonds
104,286 EUR -0,38 -0,36% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A1T96E Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0926440495 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 104,286 ( n.a. ) Eröffnung 104,29 Hoch / Tief (heute) 104,29 / 104,29 Fondsvolumen 1,97 Mrd. USD (Stand: 16.11.2017)
Geld 104,286 ( n.a. ) Vortag 104,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,69 / 99,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,12% / +12,70%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - HI CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 122,10 CHF +0,14 +0,11% 16.11. 08:00:00 122,100 / 122,100
KAG (EUR) 104,29 EUR -0,38 -0,36% 16.11. 08:00:00 104,286 / 104,286

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - HI CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,12% -1,30% +3,21% +21,55% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,11% +11,63% +8,96% +7,99% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,38 +2,15 +1,06 +1,21 n.a. n.a.
Excess Return +12,72% +23,46% +18,14% +27,94% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - HI CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,37% 2,57% 3,76% 5,36% n.a. n.a.
max. Verlust -0,90% -0,90% -1,09% -9,59% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,45% +1,88% +3,25% +5,00% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,45% -0,45% -0,75% -5,82% n.a. n.a.
Höchstkurs 122,87 122,87 122,87 122,87 n.a. n.a.
Tiefstkurs 121,77 120,16 107,22 94,18 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 122,33 121,91 116,43 107,20 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - HI CHF ACC H

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern. Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind. - Aktiv verwalteter auf Hartwährung lautender Anleihenfonds - Hauseigenes Anleihenselektions-Tool - Es wird eine stetige Vermögensentwicklung angestrebt - Derivate können zum effizienten Management des Portfolios, zur Absicherung und zum Erreichen des Anlageziels eingesetzt werden

Fondsprospekte zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - HI CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - HI CHF ACC H

Auflagedatum 15.05.2013
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luc D'hooge
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - HI CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - HI CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - HI CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
3,04% Mexico Government International Bond 5,625% 19.03.2114
3,01% Romanian Government International Bond 3,875% 29.10.2035
2,76% Fideicomiso PA Pacifico Tres 8,25% 15.01.2035
2,70% Turkey Government International Bond 3,25% 14.06.2025
2,59% Indonesia Government International Bond 2,625% 14.06.2023
2,36% Ivory Coast Government International Bond 5,125% 15.06.2025
2,19% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4,6% 02.11.2047
2,17% Banque Ouest Africaine de Developpement 5% 27.07.2027
2,15% Saderea Ltd 12,5% 30.11.2026
2,14% Oilflow SPV 1 DAC 12% 13.01.2022
Stand: 31.10.2017

Ratings zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - HI CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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