VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Fonds
134,980 CHF -0,06 -0,04% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A0MLTK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0278084768 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 134,980 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 134,98 Hoch / Tief (heute) 134,98 / 134,98 Fondsvolumen 418,89 Mio. CHF (Stand: 18.01.2018)
Geld 134,980 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 135,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 136,27 / 134,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,43% / -0,57%
Benchmark
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KAG (CHF) 134,98 CHF -0,06 -0,04% 18.01. 08:00:00 134,980 / 134,980
KAG (EUR) 114,98 EUR +0,19 +0,17% 18.01. 08:00:00 114,976 / 114,976

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,43% -1,67% -9,23% -14,35% +13,29% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,60% -8,58% +2,62% +11,50% +7,31% -1,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,49 +0,38 +0,23 +0,61 +0,29 n.a.
Excess Return -0,55% +1,01% +1,21% +4,09% +2,43% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,94% 0,85% 1,15% 1,72% 1,62% n.a.
max. Verlust -0,49% -0,63% -1,08% -2,44% -2,44% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,42% +0,06% +0,73% +0,81% +0,81% n.a.
1-Monats-Tief -0,42% -0,42% -0,52% -1,35% -1,35% n.a.
Höchstkurs 135,55 135,75 136,27 138,17 138,17 n.a.
Tiefstkurs 134,89 134,89 134,80 132,47 125,29 n.a.
Durchschnittspreis 135,23 135,37 135,45 135,27 132,64 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende Anleihen und ähnliche fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Investiert zu 75% in auf Schweizer Franken lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Zins-, Währungs- und Kreditmanagement - Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Auflagedatum 12.06.2008
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürg Bretscher
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,33%
Total Expense Ratio 0,54%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Anteil Wertpapiername
1,73% International Bank for Reconstruction & Development 0% 26.11.2021
1,42% Vontobel High Yield Bond I
1,33% Heathrow Funding Ltd 0,5% 17.05.2024
1,10% Nederlandse Waterschapsbank NV 1,375% 13.09.2027
1,06% European Investment Bank 1,5% 02.08.2024
1,05% Royal Bank of Canada 2,25% 21.04.2021
1,04% Deutsche Bahn Finance BV 1,375% 24.07.2023
1,01% International Bank for Reconstruction & Development 2,75% 07.05.2019
1,01% EBN BV 0,875% 22.09.2026
0,98% Nordic Investment Bank 2,5% 11.04.2018
Stand: 29.12.2017

Ratings zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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