VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Fonds
121,927 EUR -0,64 -0,53% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A0MLTK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0278084768 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 121,927 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 121,93 Hoch / Tief (heute) 121,93 / 121,93 Fondsvolumen 418,92 Mio. CHF (Stand: 20.07.2017)
Geld 121,927 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 122,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,10 / 121,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,47% / -1,95%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 134,98 CHF -0,04 -0,03% 20.07. 08:00:00 134,980 / 134,980
KAG (EUR) 121,93 EUR -0,64 -0,53% 20.07. 08:00:00 121,927 / 121,927

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,47% -3,97% -3,69% +13,34% +16,96% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,63% +2,62% +11,50% +7,31% -1,57% +5,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,38 +0,48 +0,59 +0,68 +0,55 n.a.
Excess Return -1,93% +1,55% +3,16% +4,61% +4,70% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,07% 1,16% 1,41% 1,77% 1,63% n.a.
max. Verlust -0,71% -0,90% -2,31% -2,44% -2,44% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,58% +0,18% +0,61% +0,97% +0,97% n.a.
1-Monats-Tief -0,58% -0,58% -1,34% -1,34% -1,34% n.a.
Höchstkurs 135,77 136,02 137,99 138,17 138,17 n.a.
Tiefstkurs 134,80 134,80 134,80 130,66 125,10 n.a.
Durchschnittspreis 135,15 135,45 136,09 134,70 131,75 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende Anleihen und ähnliche fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Investiert zu 75% in auf Schweizer Franken lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Zins-, Währungs- und Kreditmanagement - Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Auflagedatum 12.06.2008
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürg Bretscher
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,33%
Total Expense Ratio 0,53%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Anteil Wertpapiername
1,72% International Bank for Reconstruction & Development 0% 26.11.2021
1,31% Heathrow Funding Ltd 0,5% 17.05.2024
1,20% Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,375% 10.12.2026
1,16% Vontobel High Yield Bond I
1,09% Nederlandse Waterschapsbank NV 1,375% 13.09.2027
1,07% European Investment Bank 1,5% 02.08.2024
1,04% Royal Bank of Canada 2,25% 21.04.2021
1,04% Deutsche Bahn Finance BV 1,375% 24.07.2023
1,01% International Bank for Reconstruction & Development 2,75% 07.05.2019
1,01% EBN BV 0,875% 22.09.2026
Stand: 30.06.2017

Ratings zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 23.07.2017
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