Alternative Investments • Hedgefonds

VPV ERTRAG PLUS - EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
BNP Paribas Asset Management Europe
ISIN

KVG
88,680 EUR
+0,060 EUR+0,07 %
Geld
88,680 EUR
Brief
88,680 EUR
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Fondsvolumen
133,35 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,11 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,05 %
Laufende Kosten1,11 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu VPV ERTRAG PLUS - EUR ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds VPV ERTRAG PLUS - EUR ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu VPV ERTRAG PLUS - EUR ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu VPV ERTRAG PLUS - EUR ACC

Das Anlageziel des FCP besteht darin, den Anteilinhabern: (i) ein gemäß einem quantitativen Algorithmus bestimmtes variables Engagement in einer Risikoanlage (im Folgenden 'Risikoanlage') zu bieten, die sich aus Long- und Short-Positionen über verschiedene Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Rohstoffe) zusammensetzt und (ii) einen gleitenden Schutzmechanismus zu bieten, bei dem der Nettoinventarwert mindestens 90 % des am ersten Geschäftstag jedes Monats festgestellten Nettoinventarwerts beträgt, wie nachstehend beschrieben. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der FCP Terminfinanzinstrumente ein, um von einem variablen synthetischen Engagement in der Wertentwicklung der Risikoanlage sowie von dem gleitenden Schutzmechanismus zu profitieren. Die Risikoanlage besteht aus Long- und Short-Positionen über verschiedene Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Währungen, Zinssätze und Volatilität) durch eine dynamische Anlage zwischen einer Kernstrategie (die 'Kernstrategie') und einer Ergänzungsstrategie (die 'Ergänzungsstrategie'). Die Kernstrategie wird über den BNP Paribas Multi Asset Diversified Trend Index (im Folgenden 'Kernstrategie-Index') umgesetzt. Der Kernstrategie-Index ist ein diversifizierter, auf Euro lautender Index, der eine dynamische Anlage in einem Korb von Indizes und Futures darstellt, die nach einem systematischen Modell ausgewählt werden. Der Kernstrategie-Index basiert auf einem systematischen Modell, das von BNP Paribas entwickelt wurde. Die Neugewichtung des Kernstrategie-Index, bei der es sich um eine technische Anpassung auf der Grundlage eines systematischen Algorithmus handelt, wird täglich durchgeführt. Der Verwalter des Kernstrategie-Index ist BNP Paribas SA.

Stammdaten zu VPV ERTRAG PLUS - EUR ACC

  • Fondsvolumen
    133,35 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu VPV ERTRAG PLUS - EUR ACC

Volatilität
1 Monat
2,45 %
3 Monate
8,90 %
1 Jahr
8,10 %
3 Jahre
7,74 %
5 Jahre
7,53 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,49 %
3 Monate
-5,74 %
1 Jahr
-13,03 %
3 Jahre
-13,74 %
5 Jahre
-20,02 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
16,67 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
40,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
89,06
3 Monate
93,78
1 Jahr
101,65
3 Jahre
102,48
5 Jahre
108,09
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
88,62
3 Monate
88,40
1 Jahr
88,40
3 Jahre
86,45
5 Jahre
86,45
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
88,87
3 Monate
90,65
1 Jahr
93,90
3 Jahre
93,59
5 Jahre
96,96
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,45 %8,90 %8,10 %7,74 %7,53 %
Maximaler Verlust-0,49 %-5,74 %-13,03 %-13,74 %-20,02 %
Positive Monate16,67 %36,11 %40,00 %
Höchstkurs (in EUR)89,0693,78101,65102,48108,09
Tiefstkurs (in EUR)88,6288,4088,4086,4586,45
Durchschnittspreis (in EUR)88,8790,6593,9093,5996,96

Performance-Kennzahlen zu VPV ERTRAG PLUS - EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,40 %
3 Monate
-4,92 %
1 Jahr
-10,73 %
3 Jahre
-9,68 %
5 Jahre
-9,60 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-7,63 %
3 Monate
+2,35 %
1 Jahr
-16,93 %
3 Jahre
-35,58 %
5 Jahre
-53,27 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-7,63 %
3 Monate
+0,78 %
1 Jahr
-1,53 %
3 Jahre
-1,21 %
5 Jahre
-1,26 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-3,40 %
2024
-1,38 %
2023
+4,73 %
2022
-13,97 %
2021
+1,12 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-1,77 %
2 Jahre
-0,51 %
3 Jahre
-0,48 %
4 Jahre
-0,41 %
5 Jahre
-0,24 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-14,31 %
2 Jahre
-8,36 %
3 Jahre
-10,89 %
4 Jahre
-11,51 %
5 Jahre
-8,62 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,40 %-4,92 %-10,73 %-9,68 %-9,60 %
Relativer Return-7,63 %+2,35 %-16,93 %-35,58 %-53,27 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-7,63 %+0,78 %-1,53 %-1,21 %-1,26 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-3,40 %-1,38 %+4,73 %-13,97 %+1,12 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-1,77 %-0,51 %-0,48 %-0,41 %-0,24 %
Excess Return-14,31 %-8,36 %-10,89 %-11,51 %-8,62 %