| WKN: | A2DTL2 | Fondstyp: | Gemischte Fon... | |
| ISIN: | DE000A2DTL29 | Schwerpunkt: | Gemischte Fon... | |
| KAG: | HANSAINVEST Hanseatische Investment-G... | |||
| Brief | 82,510 | ( n.a. ) | Eröffnung | 80,11 | Hoch / Tief (heute) | 80,11 / 80,11 | Fondsvolumen | 9,98 Mio. EUR (Stand: 29.05.2020) | |
| Geld | 80,110 | ( n.a. ) | Vortag | 79,56 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 105,72 / 59,85 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +2,85% / -20,26% |
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WALLRICH AL LIBERO - EUR DIS
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| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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80,11 EUR | +0,55 | +0,69% | 29.05. | 08:00:00 | 80,110 / 82,510 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International AusgewogenPerformance-Kennzahlen zu WALLRICH AL LIBERO - EUR DIS (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | +2,85% | -21,55% | -20,26% | n.a. | n.a. | n.a. |
| relativer Return* | +0,73% | -20,36% | -25,68% | n.a. | n.a. | n.a. |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | +0,73% | -7,31% | -2,44% | n.a. | n.a. | n.a. |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | -22,67% | +7,43% | -1,39% | n.a. | n.a. | n.a. |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,68 | -0,44 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Excess Return | -20,08% | -17,55% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Risiko-Kennzahlen zu WALLRICH AL LIBERO - EUR DIS
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 24,24% | 59,16% | 29,32% | n.a. | n.a. | n.a. |
| max. Verlust | -5,32% | -41,39% | -43,39% | n.a. | n.a. | n.a. |
| pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 75,00% | n.a. | n.a. | n.a. |
| 1-Monats-Hoch | +2,85% | +11,64% | +11,64% | n.a. | n.a. | n.a. |
| 1-Monats-Tief | +2,85% | -27,99% | -27,99% | n.a. | n.a. | n.a. |
| Höchstkurs | 80,11 | 102,12 | 105,72 | n.a. | n.a. | n.a. |
| Tiefstkurs | 75,08 | 59,85 | 59,85 | n.a. | n.a. | n.a. |
| Durchschnittspreis | 78,04 | 77,36 | 97,82 | n.a. | n.a. | n.a. |
Fondsstrategie zu WALLRICH AL LIBERO - EUR DIS
Der Wallrich AI Libero P strebt als Anlageziel unter Inkaufnahme möglicher Marktrisiken eine Performance an, die deutlich über dem risikolosen Zins liegt. Die Schwankungen des Fonds sollen kleiner ausfallen als bei Aktieninvestments. Auch in seitwärts tendierenden Aktienmärkten wird ein positiver Ertrag angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, verkauft der Fonds Put-Optionen auf den EuroStoxx 50 Index, um damit kontinuierliche Optionsprämieneinnahmen zu generieren. Das Optionsportfolio (Laufzeiten, Basispreise, Gewichtung) wird mittels eines quantitativen Modells gesteuert. Der zugrunde liegende Algorithmus wurde mittels künstlicher Intelligenz optimiert und schließt menschliche Emotionen aus. Vereinfacht gesagt: Je nach Marktlage agiert der Fonds offensiver (bei hoher impliziter Volatilität) oder defensiver (bei niedriger impliziter Volatilität). Der Fonds darf auch in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie Aktien (max. 20%) investieren.
Fondsprospekte zu WALLRICH AL LIBERO - EUR DIS
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu WALLRICH AL LIBERO - EUR DIS
| Auflagedatum | 01.12.2017 |
| Währung | EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Ausschüttung | 2,00 EUR (16.12.2019) |
| Sparplanfähig | ja |
| Fondsmanager / Anlageberater | Wallrich Asset Management AG |
| Domizil / Land | Deutschland |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.12. |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
| Mindestsumme Einmalanlage | 25 EUR |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgewählte Alternativen von 
| WKN | Name | Fondsart |
|---|---|---|
| A14XV7 | FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC | Aktienfonds |
| A12CVD | FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC | Rentenfonds |
Gebühren zu WALLRICH AL LIBERO - EUR DIS
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,95% |
| Laufende Kosten | 1,05% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| All-in-Fee | n.a. |
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Anlageschwerpunkt zu WALLRICH AL LIBERO - EUR DIS
Zusammensetzung nach: Länder
Finanzmarkt News
Podcast mit Dr. Rittweger: Was bringt die digitale Krankenversicherung?
29.05.2020, 17:30 Uhr (Scalable Capital)
Financial Fact: Defensive Aktien weiter mit guter Gewinnentwicklung
29.05.2020, 13:00 Uhr (Solidvest by DJE Kapital AG)
Marktausblick Woche 22: Chinas Plan für die Welt nach Corona
26.05.2020, 15:26 Uhr (iShares)
Top Holdings zu WALLRICH AL LIBERO - EUR DIS
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 4,79% | ADLER Real Estate AG Anleihe v.2017(2017/2024) |
| 4,36% | Standard Industries Inc. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S |
| 4,24% | Wallrich AI Peloton Inhaber-Anteile |
| 4,03% | Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM |
| 3,97% | E.ON SE |
| 3,85% | RWE |
| 3,54% | Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O EO-Med.-Term Cov. Bds 16/21 |
| 3,14% | BayWa AG Notes v. 19/24 |
| 3,06% | Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2015(15/23) |
| 3,05% | Ceske Drahy AS EO-Notes 2019(19/26) |
Stand: 30.04.2020
Ratings zu WALLRICH AL LIBERO - EUR DIS
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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31.03.2020 | |
| Morningstar Rating™ | - | n.a. | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | - | n.a. | |
| €uro FondsNote | - | n.a. | |