WALLRICH AL LIBERO - EUR DIS

Fonds
80,110 EUR +0,55 +0,69% 29.05.2020, 08:00:00
WKN: A2DTL2 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A2DTL29 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment-G...
Brief 82,510 ( n.a. ) Eröffnung 80,11 Hoch / Tief (heute) 80,11 / 80,11 Fondsvolumen 9,98 Mio. EUR (Stand: 29.05.2020)
Geld 80,110 ( n.a. ) Vortag 79,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,72 / 59,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,85% / -20,26%
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WALLRICH AL LIBERO - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 80,11 EUR +0,55 +0,69% 29.05. 08:00:00 80,110 / 82,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International Ausgewogen

Performance-Kennzahlen zu WALLRICH AL LIBERO - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,85% -21,55% -20,26% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* +0,73% -20,36% -25,68% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,73% -7,31% -2,44% n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -22,67% +7,43% -1,39% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,68 -0,44 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -20,08% -17,55% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALLRICH AL LIBERO - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 24,24% 59,16% 29,32% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -5,32% -41,39% -43,39% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,85% +11,64% +11,64% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,85% -27,99% -27,99% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 80,11 102,12 105,72 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 75,08 59,85 59,85 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 78,04 77,36 97,82 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu WALLRICH AL LIBERO - EUR DIS

Der Wallrich AI Libero P strebt als Anlageziel unter Inkaufnahme möglicher Marktrisiken eine Performance an, die deutlich über dem risikolosen Zins liegt. Die Schwankungen des Fonds sollen kleiner ausfallen als bei Aktieninvestments. Auch in seitwärts tendierenden Aktienmärkten wird ein positiver Ertrag angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, verkauft der Fonds Put-Optionen auf den EuroStoxx 50 Index, um damit kontinuierliche Optionsprämieneinnahmen zu generieren. Das Optionsportfolio (Laufzeiten, Basispreise, Gewichtung) wird mittels eines quantitativen Modells gesteuert. Der zugrunde liegende Algorithmus wurde mittels künstlicher Intelligenz optimiert und schließt menschliche Emotionen aus. Vereinfacht gesagt: Je nach Marktlage agiert der Fonds offensiver (bei hoher impliziter Volatilität) oder defensiver (bei niedriger impliziter Volatilität). Der Fonds darf auch in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie Aktien (max. 20%) investieren.

Fondsprospekte zu WALLRICH AL LIBERO - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WALLRICH AL LIBERO - EUR DIS

Auflagedatum 01.12.2017
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 EUR (16.12.2019)
Sparplanfähig ja
Fondsmanager / Anlageberater Wallrich Asset Management AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu WALLRICH AL LIBERO - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,95%
Laufende Kosten 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu WALLRICH AL LIBERO - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu WALLRICH AL LIBERO - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,79% ADLER Real Estate AG Anleihe v.2017(2017/2024)
4,36% Standard Industries Inc. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S
4,24% Wallrich AI Peloton Inhaber-Anteile
4,03% Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM
3,97% E.ON SE
3,85% RWE
3,54% Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O EO-Med.-Term Cov. Bds 16/21
3,14% BayWa AG Notes v. 19/24
3,06% Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2015(15/23)
3,05% Ceske Drahy AS EO-Notes 2019(19/26)
Stand: 30.04.2020

Ratings zu WALLRICH AL LIBERO - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2020
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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