Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Wallrich Al Libero - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
ISIN

KVG
103,230 EUR
+0,070 EUR+0,07 %
Geld
103,230 EUR
Brief
106,330 EUR
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Fondsvolumen
12,12 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,06 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,95 %
Laufende Kosten1,06 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.12.2024
Ausschüttend
2,240 EUR
15.12.2023
Ausschüttend
2,110 EUR
16.12.2022
Ausschüttend
1,000 EUR
Sparplanfähigkeit
flatex
Targobank
KVG

Top Holdings zu Wallrich Al Libero - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.23(26)4,24 %
Southern Power Co. EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B4,11 %
Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)4,08 %
Bayerische Landesbank HPF-MTN v.22(25)3,38 %
East Japan Railway Co. EO-MTN 22/253,38 %
Landesbank Baden-Württemberg SMI Inh.-Schuldv. 16/263,38 %
Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2021(25)3,28 %
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 24/262,59 %
Mitsubishi HC Capital UK PLC EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)2,56 %
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/25)2,56 %
Summe:33,56 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Wallrich Al Libero - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Wallrich Al Libero - EUR DIS

Der Wallrich AI Libero strebt als Anlageziel unter Inkaufnahme möglicher Marktrisiken einen stetigen Wertzuwachs an. Die Schwankungen des Fonds sollen kleiner ausfallen als bei Aktieninvestments. Auch in seitwärts tendierenden Aktienmärkten wird ein positiver Ertrag angestrebt. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, verkauft der Fonds Put-Optionen auf den EuroStoxx 50 Index, um damit kontinuierliche Optionsprämieneinnahmen zu generieren. Das Optionsportfolio (Laufzeiten, Basispreise, Gewichtung) wird mittels eines quantitativen Modells gesteuert. Der zugrunde liegende Algorithmus, wurde mittels künstlicher Intelligenz optimiert und schließt den Einfluss menschlicher Emotionen aus. Vereinfacht gesagt: Je nach Marktlage agiert der Fonds offensiver (bei hoher impliziter Volatilität) oder defensiver (bei niedriger impliziter Volatilität). Der Fonds darf auch in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie Aktien (max. 20%) investieren. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds am 3-Monats-Euribor als Vergleichsmaßstab bei der Berechnung der erfolgsabhängigen Vergütung. Der 3-Monats-Euribor wird nicht abgebildet. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds sowie seine Wertentwicklung können wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.

Stammdaten zu Wallrich Al Libero - EUR DIS

  • Fondsvolumen
    12,12 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    25,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Wallrich Al Libero - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
3,80 %
3 Monate
22,28 %
1 Jahr
11,19 %
3 Jahre
7,04 %
5 Jahre
6,89 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,82 %
3 Monate
-13,00 %
1 Jahr
-13,21 %
3 Jahre
-13,21 %
5 Jahre
-13,21 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
88,89 %
5 Jahre
80,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
103,41
3 Monate
111,85
1 Jahr
112,13
3 Jahre
112,13
5 Jahre
112,13
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
102,49
3 Monate
97,31
1 Jahr
97,31
3 Jahre
92,96
5 Jahre
81,90
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
102,96
3 Monate
101,88
1 Jahr
108,18
3 Jahre
103,84
5 Jahre
99,00
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,80 %22,28 %11,19 %7,04 %6,89 %
Maximaler Verlust-0,82 %-13,00 %-13,21 %-13,21 %-13,21 %
Positive Monate100,00 %66,67 %91,67 %88,89 %80,00 %
Höchstkurs (in EUR)103,41111,85112,13112,13112,13
Tiefstkurs (in EUR)102,4997,3197,3192,9681,90
Durchschnittspreis (in EUR)102,96101,88108,18103,8499,00

Performance-Kennzahlen zu Wallrich Al Libero - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,49 %
3 Monate
-5,98 %
1 Jahr
-2,02 %
3 Jahre
+15,72 %
5 Jahre
+33,07 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,19 %
3 Monate
-15,07 %
1 Jahr
-7,58 %
3 Jahre
-20,74 %
5 Jahre
-29,73 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,19 %
3 Monate
-5,30 %
1 Jahr
-0,65 %
3 Jahre
-0,64 %
5 Jahre
-0,59 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-6,19 %
2024
+7,67 %
2023
+8,12 %
2022
+4,22 %
2021
+8,27 %
2020
-13,85 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,48 %
2 Jahre
-0,01 %
3 Jahre
+0,61 %
4 Jahre
+0,70 %
5 Jahre
+0,89 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-5,32 %
2 Jahre
-0,23 %
3 Jahre
+13,69 %
4 Jahre
+20,02 %
5 Jahre
+34,48 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,49 %-5,98 %-2,02 %+15,72 %+33,07 %
Relativer Return+0,19 %-15,07 %-7,58 %-20,74 %-29,73 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,19 %-5,30 %-0,65 %-0,64 %-0,59 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-6,19 %+7,67 %+8,12 %+4,22 %+8,27 %-13,85 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,48 %-0,01 %+0,61 %+0,70 %+0,89 %
Excess Return-5,32 %-0,23 %+13,69 %+20,02 %+34,48 %

Fondsprospekte zu Wallrich Al Libero - EUR DIS