Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Wallrich - Prämienstrategie - I EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
ISIN

KVG
95,240 EUR
-0,010 EUR-0,01 %
Geld
95,240 EUR
Brief
100,000 EUR
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Fondsvolumen
4,25 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,88 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Laufende Kosten2,88 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
13.03.2025
Ausschüttend
4,380 EUR
22.02.2024
Ausschüttend
1,660 EUR
08.02.2023
Ausschüttend
1,860 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Wallrich - Prämienstrategie - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
V-Bank AG FLR-Nachr.Inh.-Sch.22(27/unb.)4,87 %
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/25)4,72 %
Landesbank Baden-Württemberg SMI Inh.-Schuldv. 16/264,68 %
Louis Dreyfus Company Finance B.V. 20/254,64 %
Knorr-Bremse AG Medium Term Notes v.18(25/25)4,63 %
Bundesrep.Deutschland Anl. 15/254,61 %
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026)4,60 %
Archer Daniels Midland Co. EO-Notes 18/254,60 %
Münchener Hypothekenbank MTN-IHS Serie 1794 v.18(25)4,59 %
Swedish Match AB EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)4,59 %
Summe:46,53 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Wallrich - Prämienstrategie - I EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Wallrich - Prämienstrategie - I EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des WALLRICH Prämienstrategie ist es, durch Anlagen auf den internationalen Kapitalmärkten regelmäßige Erträge bei gleichzeitig langfristigem Kapitalerhalt zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds verfolgt eine Prämienstrategie. Dies geschieht, indem regelmäßig Prämien aus Optionsgeschäften durch Eingehen einer Stillhalterposition vereinnahmt werden. Die Umsetzung der Optionsgeschäfte erfolgt i.d.R. an darauf spezialisierten Terminbörsen wie z.B. der Eurex. Hier werden z.B. 'Put-Optionen' verkauft, woraus Prämieneinnahmen resultieren. Diese Prämieneinnahmen leisten einen wesentlichen Beitrag zur Wertentwicklung des Fonds. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.

Stammdaten zu Wallrich - Prämienstrategie - I EUR DIS

  • Fondsvolumen
    4,25 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Wallrich - Prämienstrategie - I EUR DIS

Volatilität
1 Monat
4,27 %
3 Monate
21,36 %
1 Jahr
11,07 %
3 Jahre
7,80 %
5 Jahre
9,28 %
10 Jahre
13,13 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,88 %
3 Monate
-15,06 %
1 Jahr
-15,35 %
3 Jahre
-15,35 %
5 Jahre
-15,35 %
10 Jahre
-46,54 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
88,89 %
5 Jahre
81,67 %
10 Jahre
73,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
95,46
3 Monate
106,27
1 Jahr
110,39
3 Jahre
110,39
5 Jahre
110,39
10 Jahre
110,39
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
94,62
3 Monate
90,27
1 Jahr
90,27
3 Jahre
85,57
5 Jahre
71,22
10 Jahre
55,76
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
95,13
3 Monate
94,61
1 Jahr
104,62
3 Jahre
99,82
5 Jahre
93,93
10 Jahre
96,22
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,27 %21,36 %11,07 %7,80 %9,28 %13,13 %
Maximaler Verlust-0,88 %-15,06 %-15,35 %-15,35 %-15,35 %-46,54 %
Positive Monate100,00 %66,67 %91,67 %88,89 %81,67 %73,33 %
Höchstkurs (in EUR)95,46106,27110,39110,39110,39110,39
Tiefstkurs (in EUR)94,6290,2790,2785,5771,2255,76
Durchschnittspreis (in EUR)95,1394,61104,6299,8293,9396,22

Performance-Kennzahlen zu Wallrich - Prämienstrategie - I EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,47 %
3 Monate
-10,23 %
1 Jahr
-5,34 %
3 Jahre
+18,81 %
5 Jahre
+45,81 %
10 Jahre
+22,81 %
Relativer Return
1 Monat
-0,22 %
3 Monate
-11,82 %
1 Jahr
-10,30 %
3 Jahre
-18,28 %
5 Jahre
-21,67 %
10 Jahre
-54,79 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,22 %
3 Monate
-4,11 %
1 Jahr
-0,90 %
3 Jahre
-0,56 %
5 Jahre
-0,41 %
10 Jahre
-0,66 %
Performance im Jahr
2025
-9,31 %
2024
+7,87 %
2023
+12,66 %
2022
+3,90 %
2021
+13,88 %
2020
-19,09 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,77 %
2 Jahre
-0,13 %
3 Jahre
+0,67 %
4 Jahre
+0,59 %
5 Jahre
+0,92 %
10 Jahre
+0,09 %
Excess Return
1 Jahr
-8,54 %
2 Jahre
-2,24 %
3 Jahre
+16,73 %
4 Jahre
+21,88 %
5 Jahre
+50,31 %
10 Jahre
+13,99 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,47 %-10,23 %-5,34 %+18,81 %+45,81 %+22,81 %
Relativer Return-0,22 %-11,82 %-10,30 %-18,28 %-21,67 %-54,79 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,22 %-4,11 %-0,90 %-0,56 %-0,41 %-0,66 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-9,31 %+7,87 %+12,66 %+3,90 %+13,88 %-19,09 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,77 %-0,13 %+0,67 %+0,59 %+0,92 %+0,09 %
Excess Return-8,54 %-2,24 %+16,73 %+21,88 %+50,31 %+13,99 %

Fondsprospekte zu Wallrich - Prämienstrategie - I EUR DIS