WALLRICH WOLF PRÄMIENSTRATEGIE - I EU...

Fonds
92,840 EUR -1,17 -1,24% 18.12.2018, 08:00:00
WKN: A12GKY Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1148628354 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Axxion S.A.
Brief 97,480 ( n.a. ) Eröffnung 92,84 Hoch / Tief (heute) 92,84 / 92,84 Fondsvolumen 33,45 Mio. EUR (Stand: 17.12.2018)
Geld 92,840 ( n.a. ) Vortag 94,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,24 / 92,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,26% / -10,28%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 92,84 EUR -1,17 -1,24% 18.12. 08:00:00 92,840 / 97,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International Flexibel

Performance-Kennzahlen zu WALLRICH WOLF PRÄMIENSTRATEGIE - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -3,26% -7,49% -10,26% +7,31% n.a. n.a.
relativer Return* +0,37% +1,19% -7,63% -11,21% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,37% +0,39% -0,66% -0,33% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -9,87% +8,79% +10,42% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,26 -0,07 +0,34 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -10,24% -0,86% +7,46% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALLRICH WOLF PRÄMIENSTRATEGIE - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,34% 11,58% 8,13% 7,09% n.a. n.a.
max. Verlust -4,20% -8,02% -12,27% -12,27% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,09% -1,38% +0,71% +4,72% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,09% -3,09% -3,09% -5,89% n.a. n.a.
Höchstkurs 96,36 100,36 109,62 109,62 n.a. n.a.
Tiefstkurs 92,31 92,31 92,31 85,84 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 94,69 96,45 103,26 101,46 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu WALLRICH WOLF PRÄMIENSTRATEGIE - I EUR DIS

Dem Axxion Focus Prämienstrategie liegt ein Bondportfolio zugrunde, durch das eine marktübliche Grundverzinsung generiert wird. Die wesentliche Ertragsquelle stellt jedoch die sog. Prämienstrategie dar, die der Fonds verfolgt. Zu diesem Zweck werden an der Terminbörse Eurex Stillhaltergeschäfte auf Aktien und Aktienindizes eingegangen und dafür Optionsprämien vereinnahmt. Die Volatilität liegt entsprechend der deutlich höheren Renditeerwartung über der eines reinen Rentenportfolios. Anders als bei einem klassischen Aktienfonds werden auch in seitwärts tendierenden Märkten deutlich positive Renditen angestrebt.

Fondsprospekte zu WALLRICH WOLF PRÄMIENSTRATEGIE - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WALLRICH WOLF PRÄMIENSTRATEGIE - I EUR DIS

Auflagedatum 03.03.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,30 EUR (20.07.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wallrich Asset Mgmt AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALLRICH WOLF PRÄMIENSTRATEGIE - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 1,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALLRICH WOLF PRÄMIENSTRATEGIE - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu WALLRICH WOLF PRÄMIENSTRATEGIE - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,62% Wallrich Wolf AI Prämienstrategie
4,37% Berkshire Hathaway Inc 0,75% 16.03.2023
4,35% Landesbank Baden-Wuerttemberg 0,5% 07.06.2022
4,34% Kraft Heinz Foods Co 1,5% 24.05.2024
3,78% Nestle Holdings Inc 2% 30.09.2019
3,78% State of North Rhine-Westphalia Germany 0,2% 17.04.2023
2,89% Unilever NV 0,375% 14.02.2023
2,89% Coca-Cola Co/The 0% 09.03.2021
2,87% Sanofi 0% 13.09.2022
2,84% National Bank of Canada 0% 29.09.2023
Stand: 30.11.2018

Ratings zu WALLRICH WOLF PRÄMIENSTRATEGIE - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.11.2018
€uro FondsNote - n.a.
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