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WALLRICH WOLF PRÄMIENSTRATEGIE - I EU...
95,880 EUR
-0,31
-0,32%
21.03.2019, 08:00:00
Börsenplätze
| WKN: | A12GKY | Fondstyp: | Gemischte Fon... | |
| ISIN: | LU1148628354 | Schwerpunkt: | Gemischte Fon... | |
| KAG: | Axxion S.A. | |||
| Brief | 100,670 | ( n.a. ) | Eröffnung | 95,88 | Hoch / Tief (heute) | 95,88 / 95,88 | Fondsvolumen | 31,09 Mio. EUR (Stand: 20.03.2019) | |
| Geld | 95,880 | ( n.a. ) | Vortag | 96,19 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 103,59 / 91,21 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +1,06% / -6,12% |
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| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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95,88 EUR | -0,31 | -0,32% | 21.03. | 08:00:00 | 95,880 / 100,670 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International FlexibelPerformance-Kennzahlen zu WALLRICH WOLF PRÄMIENSTRATEGIE - I EUR DIS (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | +1,06% | +3,47% | -5,67% | +11,88% | n.a. | n.a. |
| relativer Return* | -0,96% | -10,17% | -15,33% | -18,92% | n.a. | n.a. |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | -0,96% | -3,51% | -1,38% | -0,58% | n.a. | n.a. |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | +4,92% | -11,00% | +8,79% | +10,42% | n.a. | n.a. |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,76 | -0,01 | +0,64 | +0,11 | n.a. | n.a. |
| Excess Return | -5,65% | -0,09% | +12,03% | +3,51% | n.a. | n.a. |
Risiko-Kennzahlen zu WALLRICH WOLF PRÄMIENSTRATEGIE - I EUR DIS
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,47% | 5,86% | 7,43% | 6,06% | n.a. | n.a. |
| max. Verlust | -0,51% | -1,88% | -11,95% | -13,32% | n.a. | n.a. |
| pos. Monate | 100,00% | 100,00% | 50,00% | 66,67% | n.a. | n.a. |
| 1-Monats-Hoch | +1,06% | +1,06% | +1,06% | +4,12% | n.a. | n.a. |
| 1-Monats-Tief | +1,06% | +1,00% | -2,74% | -2,74% | n.a. | n.a. |
| Höchstkurs | 96,29 | 96,29 | 107,68 | 109,62 | n.a. | n.a. |
| Tiefstkurs | 94,96 | 91,21 | 91,21 | 91,21 | n.a. | n.a. |
| Durchschnittspreis | 95,66 | 94,36 | 100,10 | 101,70 | n.a. | n.a. |
Fondsstrategie zu WALLRICH WOLF PRÄMIENSTRATEGIE - I EUR DIS
Dem Axxion Focus Prämienstrategie liegt ein Bondportfolio zugrunde, durch das eine marktübliche Grundverzinsung generiert wird. Die wesentliche Ertragsquelle stellt jedoch die sog. Prämienstrategie dar, die der Fonds verfolgt. Zu diesem Zweck werden an der Terminbörse Eurex Stillhaltergeschäfte auf Aktien und Aktienindizes eingegangen und dafür Optionsprämien vereinnahmt. Die Volatilität liegt entsprechend der deutlich höheren Renditeerwartung über der eines reinen Rentenportfolios. Anders als bei einem klassischen Aktienfonds werden auch in seitwärts tendierenden Märkten deutlich positive Renditen angestrebt.
Fondsprospekte zu WALLRICH WOLF PRÄMIENSTRATEGIE - I EUR DIS
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu WALLRICH WOLF PRÄMIENSTRATEGIE - I EUR DIS
| Auflagedatum | 03.03.2015 |
| Währung | EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Ausschüttung | 4,30 EUR (20.07.2018) |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | Wallrich Asset Mgmt AG |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A. |
| Mindestsumme Einmalanlage | 1.000.000 EUR |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Gebühren zu WALLRICH WOLF PRÄMIENSTRATEGIE - I EUR DIS
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Laufende Kosten | 1,22% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| All-in-Fee | n.a. |
Anlageschwerpunkt zu WALLRICH WOLF PRÄMIENSTRATEGIE - I EUR DIS
Zusammensetzung nach: Branchen
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Top Holdings zu WALLRICH WOLF PRÄMIENSTRATEGIE - I EUR DIS
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 5,12% | Wallrich Wolf AI Prämienstrategie |
| 4,83% | Berkshire Hathaway Inc 0,75% 16.03.2023 |
| 4,76% | Landesbank Baden-Wuerttemberg 0,5% 07.06.2022 |
| 4,16% | Nestle Holdings Inc 2% 30.09.2019 |
| 4,16% | State of North Rhine-Westphalia Germany 0,2% 17.04.2023 |
| 3,20% | Unilever NV 0,375% 14.02.2023 |
| 3,17% | Coca-Cola Co/The 0% 09.03.2021 |
| 3,16% | Sanofi 0% 13.09.2022 |
| 3,14% | National Bank of Canada 0% 29.09.2023 |
| 2,96% | Wirecard AG |
Stand: 28.02.2019
Ratings zu WALLRICH WOLF PRÄMIENSTRATEGIE - I EUR DIS
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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28.02.2019 | |
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| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | (C) | 28.02.2019 | |
| €uro FondsNote | - | n.a. | |