WALLRICH WOLF PRÄMIENSTRATEGIE - I EU...

Fonds
95,880 EUR -0,31 -0,32% 21.03.2019, 08:00:00
WKN: A12GKY Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1148628354 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Axxion S.A.
Brief 100,670 ( n.a. ) Eröffnung 95,88 Hoch / Tief (heute) 95,88 / 95,88 Fondsvolumen 31,09 Mio. EUR (Stand: 20.03.2019)
Geld 95,880 ( n.a. ) Vortag 96,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,59 / 91,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,06% / -6,12%
Benchmark
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KAG (EUR) 95,88 EUR -0,31 -0,32% 21.03. 08:00:00 95,880 / 100,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International Flexibel

Performance-Kennzahlen zu WALLRICH WOLF PRÄMIENSTRATEGIE - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,06% +3,47% -5,67% +11,88% n.a. n.a.
relativer Return* -0,96% -10,17% -15,33% -18,92% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,96% -3,51% -1,38% -0,58% n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +4,92% -11,00% +8,79% +10,42% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,76 -0,01 +0,64 +0,11 n.a. n.a.
Excess Return -5,65% -0,09% +12,03% +3,51% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALLRICH WOLF PRÄMIENSTRATEGIE - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,47% 5,86% 7,43% 6,06% n.a. n.a.
max. Verlust -0,51% -1,88% -11,95% -13,32% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,06% +1,06% +1,06% +4,12% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,06% +1,00% -2,74% -2,74% n.a. n.a.
Höchstkurs 96,29 96,29 107,68 109,62 n.a. n.a.
Tiefstkurs 94,96 91,21 91,21 91,21 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 95,66 94,36 100,10 101,70 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu WALLRICH WOLF PRÄMIENSTRATEGIE - I EUR DIS

Dem Axxion Focus Prämienstrategie liegt ein Bondportfolio zugrunde, durch das eine marktübliche Grundverzinsung generiert wird. Die wesentliche Ertragsquelle stellt jedoch die sog. Prämienstrategie dar, die der Fonds verfolgt. Zu diesem Zweck werden an der Terminbörse Eurex Stillhaltergeschäfte auf Aktien und Aktienindizes eingegangen und dafür Optionsprämien vereinnahmt. Die Volatilität liegt entsprechend der deutlich höheren Renditeerwartung über der eines reinen Rentenportfolios. Anders als bei einem klassischen Aktienfonds werden auch in seitwärts tendierenden Märkten deutlich positive Renditen angestrebt.

Fondsprospekte zu WALLRICH WOLF PRÄMIENSTRATEGIE - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WALLRICH WOLF PRÄMIENSTRATEGIE - I EUR DIS

Auflagedatum 03.03.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,30 EUR (20.07.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wallrich Asset Mgmt AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALLRICH WOLF PRÄMIENSTRATEGIE - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 1,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALLRICH WOLF PRÄMIENSTRATEGIE - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu WALLRICH WOLF PRÄMIENSTRATEGIE - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,12% Wallrich Wolf AI Prämienstrategie
4,83% Berkshire Hathaway Inc 0,75% 16.03.2023
4,76% Landesbank Baden-Wuerttemberg 0,5% 07.06.2022
4,16% Nestle Holdings Inc 2% 30.09.2019
4,16% State of North Rhine-Westphalia Germany 0,2% 17.04.2023
3,20% Unilever NV 0,375% 14.02.2023
3,17% Coca-Cola Co/The 0% 09.03.2021
3,16% Sanofi 0% 13.09.2022
3,14% National Bank of Canada 0% 29.09.2023
2,96% Wirecard AG
Stand: 28.02.2019

Ratings zu WALLRICH WOLF PRÄMIENSTRATEGIE - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2019
Morningstar Rating™ 28.02.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 28.02.2019
€uro FondsNote - n.a.
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