Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Waverton Multi-Asset Income Fund - P GBP DIS

WKN
ISIN
KVG
Bridge Fund Management Limited
WKN
KVG
Bridge Fund Management Limited
ISIN

15,072 EUR
+0,051 EUR+0,34 %
Geld
15,072 EUR
Brief
15,072 EUR
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Fondsvolumen
449,49 Mio. GBP
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,40 %
Laufende Kosten0,70 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,02 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.04.2025
Ausschüttend
0,117 GBP
31.01.2025
Ausschüttend
0,096 GBP
31.10.2024
Ausschüttend
0,098 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Waverton Multi-Asset Income Fund - P GBP DIS

WertpapiernameAnteil
UK Treasury 1.75% 07/09/20372,50 %
Visa2,40 %
Alphabet2,20 %
United Kingdom Gilt 3.75% 29/01/20382,20 %
Shell2,10 %
3i Infrastructure2,10 %
Inditex2,00 %
UnitedHealth Group2,00 %
UK Treasury 0.875% 31/01/20461,80 %
PRS REIT1,80 %
Summe:21,10 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Waverton Multi-Asset Income Fund - P GBP DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds GBP 40-60% Aktien
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Waverton Multi-Asset Income Fund - P GBP DIS

The Fund aims to achieve growth and income on your investment. The Fund may invest up to 100% of its assets, directly or indirectly through investment in other funds, in shares of companies worldwide, bonds issued by governments or companies worldwide, structured products and in commodities through investment in other funds. The Fund may use instruments whose value is determined by changes in the value of the underlying assets they represent (derivatives). The Fund may do so for investment purposes or in order to manage the Fund more efficiently (e.g., reducing risks or costs or generating additional growth or income).

Stammdaten zu Waverton Multi-Asset Income Fund - P GBP DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    James Mee, Matthew Parkinson
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Mai
  • Verwahrstelle
    CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
  • Fondsvolumen
    449,49 Mio. GBP535,52 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.500,00 GBP /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Waverton Multi-Asset Income Fund - P GBP DIS

Volatilität
1 Monat
4,19 %
3 Monate
5,85 %
1 Jahr
5,83 %
3 Jahre
6,81 %
5 Jahre
7,31 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,09 %
3 Monate
-1,73 %
1 Jahr
-3,19 %
3 Jahre
-12,66 %
5 Jahre
-14,41 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
12,82
3 Monate
12,82
1 Jahr
12,82
3 Jahre
13,26
5 Jahre
13,26
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
12,63
3 Monate
12,48
1 Jahr
11,52
3 Jahre
11,33
5 Jahre
9,98
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
12,75
3 Monate
12,68
1 Jahr
12,29
3 Jahre
12,27
5 Jahre
12,06
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,19 %5,85 %5,83 %6,81 %7,31 %
Maximaler Verlust-1,09 %-1,73 %-3,19 %-12,66 %-14,41 %
Positive Monate100,00 %100,00 %83,33 %63,89 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)12,8212,8212,8213,2613,26
Tiefstkurs (in EUR)12,6312,4811,5211,339,98
Durchschnittspreis (in EUR)12,7512,6812,2912,2712,06

Performance-Kennzahlen zu Waverton Multi-Asset Income Fund - P GBP DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,05 %
3 Monate
+2,23 %
1 Jahr
+13,90 %
3 Jahre
+10,41 %
5 Jahre
+39,61 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,47 %
3 Monate
+2,34 %
1 Jahr
-4,37 %
3 Jahre
-15,02 %
5 Jahre
-22,88 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,47 %
3 Monate
+0,77 %
1 Jahr
-0,37 %
3 Jahre
-0,45 %
5 Jahre
-0,43 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
2024
2023
+10,38 %
2022
-12,59 %
2021
+19,87 %
2020
+3,42 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,43 %
2 Jahre
+0,54 %
3 Jahre
+0,36 %
4 Jahre
+1,01 %
5 Jahre
+0,82 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+8,46 %
2 Jahre
+7,37 %
3 Jahre
+7,65 %
4 Jahre
+29,30 %
5 Jahre
+33,24 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,05 %+2,23 %+13,90 %+10,41 %+39,61 %
Relativer Return-0,47 %+2,34 %-4,37 %-15,02 %-22,88 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,47 %+0,77 %-0,37 %-0,45 %-0,43 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+10,38 %-12,59 %+19,87 %+3,42 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,43 %+0,54 %+0,36 %+1,01 %+0,82 %
Excess Return+8,46 %+7,37 %+7,65 %+29,30 %+33,24 %