BANTLEON TOP 35 Aktien - I EUR DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 0,48 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,20 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.09.2024 Ausschüttend | 6,003 EUR |
25.09.2023 Ausschüttend | 5,305 EUR |
28.09.2022 Ausschüttend | 5,080 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BANTLEON TOP 35 Aktien - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 73,70 % |
| ASML Holding N.V. | 6,55 % |
| SAP SE | 6,44 % |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 4,60 % |
| Siemens AG | 4,10 % |
| Sanofi S.A. | 3,97 % |
| Summe: | 99,36 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,48 % | nein | 250.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 0,01 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,48 % | nein | 250.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BANTLEON TOP 35 Aktien - I EUR DIS
Fondsstrategie zu BANTLEON TOP 35 Aktien - I EUR DIS
Der aktiv gemanagte Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst hohe jährliche Dividendenausschüttung in Euro an. Der Fonds investiert hierzu überwiegend in Aktien solider, gut etablierter Unternehmen mit Sitz in Europa. In der Regel werden 35 liquide, hoch kapitalisierte Aktien aus dem EURO STOXX Index® ausgewählt. Bei der Auswahl der Aktien stehen unternehmensspezifische Kriterien im Vordergrund. Den Schwerpunkt bilden Unternehmen, die erwartungsgemäß hohe Dividenden ausschütten. Mit der Gewichtung und Auswahl der Einzeltitel soll eine möglichst starke Partizipation am Wertzuwachs der europäischen Aktienmärkte erreicht werden. Der Fonds bleibt als vergleichsweise referenzwertnahes Investment (EURO STOXX 50 Net Return) beständig hoch in Aktien investiert. Absicherungs- oder sonstige Geschäfte in Derivaten sind regelmäßig nicht vorgesehen.
Stammdaten zu BANTLEON TOP 35 Aktien - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 200,610 EUR -0,400 EUR · -0,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,400 EUR · -0,20 % | 200,610 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 200,610 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON TOP 35 Aktien - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,85 % | 22,82 % | 16,28 % | 15,25 % | 17,03 % | 18,85 % |
| Maximaler Verlust | -3,85 % | -15,05 % | -15,53 % | -15,53 % | -22,90 % | -39,59 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 61,11 % | 60,00 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 207,80 | 208,66 | 208,66 | 208,66 | 208,66 | 208,66 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 199,79 | 174,89 | 174,89 | 124,21 | 113,55 | 94,37 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 205,22 | 199,35 | 192,11 | 172,21 | 161,94 | 151,77 |
Performance-Kennzahlen zu BANTLEON TOP 35 Aktien - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,45 % | -1,63 % | +9,89 % | +61,76 % | +79,10 % | +73,17 % |
| Relativer Return | -1,91 % | -1,34 % | +2,69 % | +8,95 % | +6,11 % | -4,99 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,91 % | -0,45 % | +0,22 % | +0,24 % | +0,10 % | -0,04 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,23 % | +9,79 % | +21,66 % | -6,32 % | +21,52 % | -9,68 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,37 % | +0,81 % | +1,05 % | +0,60 % | +0,77 % | +0,26 % |
| Excess Return | +6,04 % | +24,75 % | +57,25 % | +46,27 % | +84,06 % | +65,86 % |