Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Wallrich Marathon Balance I - I EUR DIS

WKN: A14N89
A14N89

ISIN: DE000A14N894
DE000A14N894

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

WKN: A14N89
A14N89

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A14N894
DE000A14N894

gestern, 08:00:00 • KVG

108,460 EUR

+0,780 EUR+0,72 %

Geld

108,460 EUR

Brief

113,880 EUR

Fondsvolumen

8,50 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,88 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,88 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
22.02.2024 Ausschüttend	1,720 EUR
28.07.2023 Ausschüttend	1,800 EUR
17.01.2022 Ausschüttend	1,070 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Wallrich Marathon Balance I - I EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF USD Dis. (DE) ETF · WKN A0F5UF · ISIN DE000A0F5UF5	17,68 %
Wallrich AI Peloton - EUR DIS Fonds · WKN A2JQH3 · ISIN DE000A2JQH30	15,75 %
Wallrich Al Libero - EUR DIS Fonds · WKN A2DTL2 · ISIN DE000A2DTL29	12,73 %
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032 Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81	10,49 %
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PA3S · ISIN IE00BGBN6P67	9,74 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1CYW7 · ISIN IE00B3YCGJ38	7,95 %
MEDICAL BioHealth - S EUR DIS H Fonds · WKN A0MQG5 · ISIN LU0295354772	6,24 %
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0	5,86 %
V-Bank AG FLR-Nachr.Inh.-Sch.22(27/unb.)	2,28 %
BMW Aktie · WKN 519000 · ISIN DE0005190003	2,15 %
Summe:	90,87 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A14N894 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,88 %	HANSAINVEST	50,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Wallrich Marathon Balance I - I EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Wallrich Marathon Balance I - I EUR DIS

Der Wallrich Marathon Balance strebt als Anlageziel unter Inkaufnahme möglicher Marktrisiken die Erzielung eines Wertzuwachses an. Die Erzielung eines Anlageerfolges ist bei diesem Fonds auf einen langfristigen bis dauerhaften Zeithorizont angelegt. Dies soll mit der Fondsbezeichnung Marathon zum Ausdruck kommen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds möglichst breit in die Anlageklassen Europäische Aktien, Internationale Aktien, Europäische Renten, Internationale Renten und Investmentvermögen. Ein Großteil der Performance soll aus der strategischen Vermögensaufteilung resultieren. Darüber hinaus können Derivate zur Performance-Optimierung und zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Fonds darf auch in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Edelmetalle und Sonstige Anlageinstrumente investieren.

Stammdaten zu Wallrich Marathon Balance I - I EUR DIS

KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Wallrich Asset Management AG
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
DONNER & REUSCHEL AG

Fondsvolumen
8,50 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. September 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50,00 EUR / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	108,460 EUR +0,780 EUR · +0,72 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,780 EUR · +0,72 %	108,460 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	113,880 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	5,420 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Wallrich Marathon Balance I - I EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
8,95 %
3 Monate
8,05 %
1 Jahr
6,86 %
3 Jahre
11,42 %
5 Jahre
16,92 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,52 %
3 Monate
-2,93 %
1 Jahr
-6,41 %
3 Jahre
-15,75 %
5 Jahre
-44,02 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
109,57
3 Monate
110,03
1 Jahr
110,03
3 Jahre
113,77
5 Jahre
127,88
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
106,81
3 Monate
106,46
1 Jahr
98,04
3 Jahre
94,89
5 Jahre
71,59
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
107,96
3 Monate
108,25
1 Jahr
104,91
3 Jahre
105,00
5 Jahre
105,37
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,95 %	8,05 %	6,86 %	11,42 %	16,92 %	–
Maximaler Verlust	-2,52 %	-2,93 %	-6,41 %	-15,75 %	-44,02 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	52,78 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	109,57	110,03	110,03	113,77	127,88	–
Tiefstkurs (in EUR)	106,81	106,46	98,04	94,89	71,59	–
Durchschnittspreis (in EUR)	107,96	108,25	104,91	105,00	105,37	–

Performance-Kennzahlen zu Wallrich Marathon Balance I - I EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,34 %
3 Monate
+2,13 %
1 Jahr
+6,56 %
3 Jahre
+2,71 %
5 Jahre
+0,25 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,92 %
3 Monate
-1,81 %
1 Jahr
-14,10 %
3 Jahre
-24,22 %
5 Jahre
-44,03 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,92 %
3 Monate
-0,61 %
1 Jahr
-1,26 %
3 Jahre
-0,77 %
5 Jahre
-0,96 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,82 %
2023
+8,49 %
2022
-5,14 %
2021
+11,53 %
2020
-18,76 %
2019
+20,89 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,40 %
2 Jahre
+0,35 %
3 Jahre
+0,12 %
4 Jahre
+0,44 %
5 Jahre
+0,02 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,77 %
2 Jahre
+7,16 %
3 Jahre
+4,15 %
4 Jahre
+24,25 %
5 Jahre
+1,75 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,34 %	+2,13 %	+6,56 %	+2,71 %	+0,25 %	–
Relativer Return	-0,92 %	-1,81 %	-14,10 %	-24,22 %	-44,03 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,92 %	-0,61 %	-1,26 %	-0,77 %	-0,96 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,82 %	+8,49 %	-5,14 %	+11,53 %	-18,76 %	+20,89 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,40 %	+0,35 %	+0,12 %	+0,44 %	+0,02 %	–
Excess Return	+2,77 %	+7,16 %	+4,15 %	+24,25 %	+1,75 %	–

Wallrich Marathon Balance I - I EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Wallrich Marathon Balance I - I EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Wallrich Marathon Balance I - I EUR DIS

Fondsstrategie zu Wallrich Marathon Balance I - I EUR DIS

Stammdaten zu Wallrich Marathon Balance I - I EUR DIS

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Risiko-Kennzahlen zu Wallrich Marathon Balance I - I EUR DIS

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