Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

Bethmann Vermögensverwaltung Wachstum - EUR DIS

WKN
DWS0QB
Emittent
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
ISIN
LU0328069371
KVG
18.049,770 EUR
-75,440 EUR-0,42 %
Geld
18.049,770 EUR
Brief
19.132,760 EUR
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Fondsvolumen
1,00 EUR
Ausgabeaufschlag
6,00 %
Laufende Kosten
1,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag6,00 %
Verwaltungsgebühr1,40 %
Laufende Kosten1,60 %
Rückgabegebühr2,50 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.11.2023
Ausschüttend
175,000 EUR
15.11.2022
Ausschüttend
170,000 EUR
15.11.2021
Ausschüttend
170,000 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Bethmann Vermögensverwaltung Wachstum - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
6,55 %
6,24 %
Bundesanleihe v. 2014 (15.08.2024)
Anleihe · WKN 110236 · ISIN DE0001102366
4,80 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
3,32 %
3,21 %
JPMorgan Chase
Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005
2,71 %
Schneider Electric
Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972
2,65 %
Linde
Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762
2,56 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)
Anleihe · WKN 110233 · ISIN DE0001102333
2,46 %
CELSIUS INV.-SUST.EM.MKTS FD NAMENS-ANTEILE A EUR O.N.
Fonds · WKN A1JQGE · ISIN LU0682114920
2,25 %
Summe:36,75 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu Bethmann Vermögensverwaltung Wachstum - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Bethmann Vermögensverwaltung Wachstum - EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung von über Geldmarktverzinsung liegender Erträge überwiegend durch die Ausnutzung von Marktchancen an den internationalen Finanzmärkten bei höheren Risiken. Der Fonds kann flexibel in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010, in Aktien sowie in strukturierte Finanzinstrumente investieren. Bei den strukturierten Anlagen kann es sich auch um rohstoffbezogene, rohstoffindexbezogene, edelmetallbezogene und edelmetallindexbezogene Zertifikate handeln. Eine Anlage in die hier angeführten Zertifikate ist dabei nur zulässig, sofern es sich um 1:1 Zertifikate handelt, welche als Wertpapiere qualifiziert werden können. Das Fondsvermögen kann darüber hinaus in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Nettofondsvermögens in Aktien und Wertpapier mit Aktien Charakter. Der Fonds kann maximal bis zu 49 % des Nettofondsvermögens in Anleihen und Wertpapier mit Anleihen Charakter investieren. Maximal 30 % des Nettofondsvermögens können in Finanzinstrumente mit eingebettetem Derivat und 1:1 Zertifikate investiert werden. Bis zu 49 % des Nettofondsvermögens können temporär in Bankguthaben (inkl. Tagesgeld und Einlagen) investiert werden, wobei nicht mehr als 20 % des Nettofondsvermögens bei einem Kreditinstitut angelegt werden darf. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Stammdaten zu Bethmann Vermögensverwaltung Wachstum - EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Bethmann Bank AG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    1,00 EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Bethmann Vermögensverwaltung Wachstum - EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Bethmann Vermögensverwaltung Wachstum - EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Bethmann Vermögensverwaltung Wachstum - EUR DIS