Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,76 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.03.2024 Ausschüttend | 5,620 GBP |
10.03.2023 Ausschüttend | 5,220 GBP |
04.03.2022 Ausschüttend | 4,270 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Valero Energy Aktie · WKN 908683 · ISIN US91913Y1001 | 2,32 % |
Hewlett Packard Enterprise Aktie · WKN A140KD · ISIN US42824C1099 | 2,21 % |
Holcim Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059 | 2,17 % |
ConocoPhillips Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045 | 2,16 % |
Devon Energy Aktie · WKN 925345 · ISIN US25179M1036 | 2,15 % |
Paccar Aktie · WKN 861114 · ISIN US6937181088 | 2,15 % |
Heidelberg Materials Aktie · WKN 604700 · ISIN DE0006047004 | 2,15 % |
Pioneer Natural Resources Aktie · WKN 908678 · ISIN US7237871071 | 2,14 % |
Coterra Energy Aktie · WKN 881646 · ISIN US1270971039 | 2,11 % |
Best Buy Aktie · WKN 873629 · ISIN US0865161014 | 2,11 % |
Summe: | 21,67 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. GBP |
EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,50 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,50 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | DWS | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,15 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,75 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (MSCI World) übertrifft. Hierzu investiert der Fonds weltweit in Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung in Industrieländern nach der CROCI-Methodik und der Globalen CROCI Dividenden-Anlagestrategie, bei der die 50 Aktien mit dem niedrigsten positiven nach der CROCI-Methode ermittelten ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis ('CROCI-ÖKGV') aus mindestens 450 globalen Aktien der nach Marktkapitalisierung größten Unternehmen in den Industrieländern ausgewählt werden, für die jeweils das CROCI-ÖKGV berechnet wird und die zudem eine Reihe von Nachhaltigkeitsprüfungen bezüglich der Dividenden bestehen. Die rund 50 ausgewählten Aktien des Fonds werden regelmäßig gemäß den Regeln der Anlagestrategie angepasst, wobei eine Gleichgewichtung angestrebt wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 216,980 GBP +0,790 GBP · +0,37 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 252,352 EUR +0,949 EUR · +0,38 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |