Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,88 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Spanien EO-Bonos 2014(24) Anleihe · WKN A1ZCTC · ISIN ES00000124W3 | 7,35 % |
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 18.09.2025 Anleihe · WKN BU2202 · ISIN DE000BU22023 | 5,15 % |
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 12.12.2024 Anleihe · WKN 110490 · ISIN DE0001104909 | 4,74 % |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2009(25) Anleihe · WKN A0T9H4 · ISIN XS0427291751 | 2,63 % |
4.875% ALD BDS 06.10.28 SEN S.0(129998695) Anleihe · WKN A3LPBQ · ISIN FR001400L4V8 | 1,92 % |
Raiffeisen Schweiz Genossensch EO-Anl. 2023(28) Anleihe · WKN A3LG7S · ISIN CH1251998238 | 1,91 % |
4.125% BFCM BDS 13.03.29 SEN(125035965) Anleihe · WKN A3LE5E · ISIN FR001400GGZ0 | 1,90 % |
Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 2023(28/29) Anleihe · WKN A3LJM3 · ISIN CH1266847149 | 1,89 % |
WPP Finance S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LH57 · ISIN XS2626022573 | 1,88 % |
4.625% ARVAL SERV LEAS BDS 02.12.24 REGS SEN(12738 Anleihe · WKN A3LJCJ · ISIN FR001400I9F5 | 1,85 % |
Summe: | 31,22 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,88 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,16 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,46 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,46 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,86 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 2,50 % | 0,86 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,16 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Ethna-DEFENSIV ist es, durch ein aktives Portfoliomanagement das Kapital der Investoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondspreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds und Festgelder) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Der Fonds darf grundsätzlich nicht in Aktien investieren. Angediente Aktien, z.B. aus Wandelanleihen, werden im Interesse der Anleger wieder verkauft. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 582,120 EUR -0,490 EUR · -0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |