Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,37 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.12.2023 Ausschüttend | 0,324 USD |
12.12.2022 Ausschüttend | 0,224 USD |
13.12.2021 Ausschüttend | 0,246 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Fannie Mae 4,5% Anleihe · ISIN US01F0426241 · | 4,10 % |
G2SF 5 2 11 5% 11 20 05 2040 Anleihe · ISIN US21H0506236 · | 2,81 % |
FNCL 2.00 02/21 TBA Anleihe · ISIN US01F0206205 · | 2,43 % |
Fannie Mae 4,5% Anleihe · ISIN US01F0426324 · | 2,05 % |
Fannie Mae 3% Anleihe · ISIN US01F0306294 · | 2,02 % |
FNMA 21/51 POOL MA4325 Anleihe · WKN A3KP03 · ISIN US31418DYX47 | 1,80 % |
GNMA II TBA 30 YR 6 Anleihe · ISIN US21H0606226 · | 1,80 % |
GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526291 · | 1,43 % |
FNMA POOL FS6942 | 1,24 % |
Summe: | 19,68 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,37 % | nein | 1,00 Mio. USD |
PLN | Thesaurierend | 4,00 % | 1,29 % | nein | 4.500,00 PLN | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,29 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,04 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,04 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,29 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,16 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,16 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,67 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,68 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,54 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,54 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in US-amerikanische hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere investieren. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen. Im Rahmen seines Anlageverfahrens wird der Anlageberater einen Multi-Strategie-Ansatz in Bezug auf ESG-Kriterien umsetzen, der neben traditionellen Faktoren die Anwendung von Ausschlussfiltern und die Integration von ESG-Faktoren beinhalten kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,410 USD +0,010 USD · +0,12 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 7,809 EUR -0,007 EUR · -0,09 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |