Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 1,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 1,970 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 0,320 EUR |
15.12.2020 Ausschüttend | 0,060 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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JP Morgan Global Balanced Fund C EUR Acc. Fonds · WKN 988419 · ISIN LU0079555370 | 11,47 % |
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2PWMP · ISIN LU2089238898 | 10,87 % |
iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0RL83 · ISIN IE00B4WXJJ64 | 10,07 % |
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) - DA DIS Fonds · WKN A2JQ1C · ISIN LU1813277669 | 9,16 % |
BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A1CVTW · ISIN LU0549539178 | 9,08 % |
ARERO-Der Weltfonds Fonds · WKN DWS0R4 · ISIN LU0360863863 | 8,29 % |
Deka MSCI Europe UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN ETFL28 · ISIN DE000ETFL284 | 7,00 % |
Vanguard European Stock Index Fund (der 'Fonds') - EUR ACC Fonds · WKN 811821 · ISIN IE0007987708 | 6,45 % |
M&G (Lux) Income Allocation Fund - CI EUR ACC Fonds · WKN A2DYA2 · ISIN LU1582985542 | 4,71 % |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A0MZWQ · ISIN IE00B1YZSC51 | 4,59 % |
Summe: | 81,69 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in alle zulässige Investmentanteile. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international ausgerichteten Multi-Assetklassen-Dachfonds. Der Investmentprozess umfasst eine an den Kapitalmarkterwartungen ausgerichtete aktive Quotensteuerung für die einzelnen Assetklassen innerhalb fester Bandbreiten und die systematische Selektion von Zielfonds. Mindestens jährlich soll eine Neugewichtung zur Herstellung der Zielquoten für die Assetklassen vorgenommen werden, sofern die Zielquoten durch Marktveränderungen über- oder unterschritten wurden. Die Bandbreiten der Assetklassen für den Fonds entsprechen dabei der defensiven Ausrichtung des Fonds. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 120,050 EUR +0,590 EUR · +0,49 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 111,878 EUR -0,034 EUR · -0,03 % 20.07.2022, 21:47:00 · 0 Stk. |