Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 0,33 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Mortg.Covered MTN 2019(26) Anleihe · WKN A2R80L · ISIN IT0005386922 | 3,80 % |
Griechenland EO-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28YNH · ISIN GR0124036709 | 2,58 % |
BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31) Anleihe · WKN A3KM85 · ISIN FR0014002FB7 | 2,39 % |
CIE DE FINANCEMENT FONCIER EO-MED.-T. OBL.FONC. 2021(29) Anleihe · WKN A3KPFG · ISIN FR0014002X50 | 2,00 % |
Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29) Anleihe · WKN A3KQB5 · ISIN XS2337335710 | 1,92 % |
Griechenland EO-Notes 2021(52) Anleihe · WKN A3KNQQ · ISIN GR0138017836 | 1,85 % |
United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) Anleihe · WKN A3KRLV · ISIN XS2345845882 | 1,78 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(53) Anleihe · WKN A3LELH · ISIN IT0005534141 | 1,73 % |
UniCredit S.p.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2023(30) Anleihe · WKN A3LJYC · ISIN IT0005549370 | 1,60 % |
Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2021(28) Anleihe · WKN A3KRYN · ISIN XS2348324414 | 1,51 % |
Summe: | 21,16 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,33 % | nein | 75.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 0,33 % | nein | 75.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,33 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,54 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,33 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,43 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,69 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,45 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,54 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,69 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,54 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,34 % | nein | 75.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | 1,00 % | 0,69 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 1,00 % | 0,68 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt kurz- bis mittelfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften. Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 137,988 USD -0,059 USD · -0,04 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 129,012 EUR +0,073 EUR · +0,06 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |