Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,55 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Indonesia Gov'T 10.5% 15.07.2038 Uns | 5,19 % |
Korea Trsy Bd 4% 10.12.2031 Sr | 4,64 % |
India Govt Bond 6.54% 17.01.2032 Sr | 4,05 % |
Thailand Govt 1.25% 12.03.2028 Sr | 3,49 % |
India Govt Bond 5.22% 15.06.2025 Sr | 3,42 % |
India Govt Bond 7.1% 18.04.2029 Sr | 3,16 % |
Korea Trsy Bd 1.5% 10.09.2036 Sr | 3,11 % |
Hong Kong 3.3% 11.01.2028 'Gmtn' Sr | 3,00 % |
Indonesia Gov'T 10% 15.02.2028 Uns | 2,92 % |
Malaysia Govt 3.885% 15.08.2029 Sr | 2,67 % |
Summe: | 35,65 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,62 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,94 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,94 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,96 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,96 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,14 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Teilfonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum an Unternehmens- und Staatsanleihen aus asiatischen Schwellenmärkten (unter anderem Festlandchina) an, die auf Lokalwährung lauten. Dabei kann es sich auch um Scharia-konforme Anleihen handeln. Der Teilfonds kann in allen Sektoren und in Titel jeglicher Bonität anlegen. Daneben kann der Teilfonds in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über Derivate und strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Bei der aktiven Verwaltung des Compartments verwendet der Anlageverwalter eine Kombination aus Markt- und Emittentenanalyse, um ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aufzubauen, die seiner Meinung nach die besten risikobereinigten Renditen im Vergleich zur Benchmark bieten. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter kann aber dennoch in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 159,740 USD -0,030 USD · -0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 147,652 EUR -0,438 EUR · -0,30 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 146,940 EUR -0,520 EUR · -0,35 % gestern, 16:14:57 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 148,120 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 16:14:02 · 0 Stk. |