Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,28 % |
Laufende Kosten | 0,38 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Bonds 2022(42) Anleihe · WKN A3LBQB · ISIN US912810TM09 | 7,08 % |
United States of America DL-Bonds 2022(42) Anleihe · WKN A3K8MW · ISIN US912810TK43 | 6,21 % |
United States of America DL-Inflation-Ind. Nts 2023(33) Anleihe · WKN A3LLJY · ISIN US91282CHP95 | 4,35 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LQEQ · ISIN US91282CJF95 | 3,89 % |
NEUB 2021-43A A 144A 20210805 6.70814% 20350618 Anleihe · ISIN US64134AAA07 · | 2,22 % |
United States of America DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A281D2 · ISIN US91282CAE12 | 2,07 % |
United States of America DL-Bonds 2023(53) Anleihe · WKN A3LD2K · ISIN US912810TN81 | 1,58 % |
SDART 2022-5 C 20220824 4.74% 20281016 Anleihe · ISIN US80287HAE80 · | 1,53 % |
HONK 2020-2A A2 144A 20201214 3.237% 20510120 Anleihe · ISIN US26209XAC56 · | 1,15 % |
United States of America DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28430 · ISIN US91282CAV37 | 1,02 % |
Summe: | 31,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,38 % | nein | 2,50 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,38 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,13 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus US-Anleihen. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,280 USD 0,000 USD · 0,00 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,402 EUR -0,028 EUR · -0,25 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |