Aktuelles Stimmungsbarometer für die Gea-Aktie

Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Gea steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).

1. Analysteneinschätzung:

Gea erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 15 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei neutral und setzt sich aus 5 "Buy"-, 7 "Hold"- und 3 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Gea vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (34,76 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -8,53 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 38 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine negative Empfehlung dar. Gea erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine neutrale Bewertung.

2. Technische Analyse:

Der aktuelle Kurs der Gea von 38 EUR führt mit -5,61 Prozent Entfernung vom GD200 (40,26 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung zu einer negativen Einschätzung. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 42,82 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein negatives Signal vorliegt, da der Abstand -11,26 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Gea-Aktie als negatives Investment bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Branchenvergleich Aktienkurs:

Gea erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 42,04 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche sind im Durchschnitt um 17,67 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +24,37 Prozent im Branchenvergleich für Gea bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 55,61 Prozent im letzten Jahr. Gea lag 13,57 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führt zu einer neutralen Einschätzung in dieser Kategorie.

4. Fundamental:

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gea liegt bei einem Wert von 40,42. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Maschinen" (KGV von 40,9) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. 1 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Gea damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine neutrale Bewertung auf dieser Stufe.

5. Dividende:

Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Gea weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,99 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Maschinen") von 8,33 %. Mit einer Differenz von lediglich 6,33 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als negativ bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

6. Marktteilnehmer:

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Gea wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An sechs Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine positive Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Gea auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine positive Bewertung.

7. Relative Strength Index:

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Gea führt bei einem Niveau von 79,05 zu einer negativen Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 65,28 ein Indikator für eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine negative Gesamteinschätzung.

Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein neutrales Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Gea ziehen.

Weitere Details zur Gea-Aktie:

Kurs: 38 EUR +0,11 Prozent (SP-Indikation, Stand: 03.03.2022 00:00:00)

ISIN: DE0006602006

Sektor: Industrials

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: G1A:GR

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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8

Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.