Trading-Chance: Rohöl vor Anstieg?!

Anfang/Mitte Dezember starten für eine ganze Reihe von Rohstoffen typischer Weise starke Jahresabschnitte. Neben den Edelmetallen, die quasi durch die Bank eine positive Saisonalität ab Dezember aufweisen, sind es auch Märkte wie Benzin, Heizöl und natürlich das "Basis-Produkt" Rohöl, die saisonale Stärke erwarten lassen. Wir fokussieren uns heute auf den am besten handelbaren Markt von den drei genannten: WTI Crude Oil (Rohöl).
CoT-Daten zeigen Potenzial
Wer in den Commitment of Traders Report schaut, sieht dort, dass die Large Specs - das sind die Fonds - eine der niedrigsten Netto-Positionen der letzten 30 Jahre aufweisen. Das lässt erhebliches Potenzial zur Oberseite offen, wenn der Rohölpreis erst einmal angesprungen ist. Bis dato ist jedoch noch kein Impuls erfolgt, der im Lager der Fonds eine Welle von Short-Coverings hätte auslösen können. Immer wieder ist der Preis im Bereich um 71-72 US-Dollar gescheitert, so dass der Abwärtstrend zwar akut gestoppt werden konnte, jedoch mehr als eine Bodenbildung bislang nicht drin gewesen ist.
Saisonalität ab nächster Woche positiv
Der saisonale Chart veranschaulicht die bevorstehende starke Phase. Sowohl die 5-Jahres-Saisonalität, wie auch 15- und 30-Jahres-Saisonalität zeigen ab der zweiten Dezemberwoche gen Norden. Und dies (bitte mit dem Blick an den linken Bildrand schweifen), bis in den März des Folgejahres. Es steht also ein nahezu 3-monatiger starker Zeitraum bevor. Entsprechend bietet es sich an, etwaige Schwäche in den kommenden Tagen für antizyklische Einstiege Long zu nutzen.
Trading-Chance Long auf WTI Crude Oil mit Turbo Open End Long
Um von einem möglichen Anstiegs-Szenario profitieren zu können, haben wir einen Open End Turbo Long des Emittenten HSBC Trinkaus ausgewählt. Das Produkt hat eine Basis, sowie einen K.O. bei 62,866 US-Dollar und wie der Name vermuten lässt, eine unbegrenzte Laufzeit. Der aktuelle Hebel beläuft sich auf exakt 13. Wir halten eine Absicherung bei 64,30 US-Dollar für sinnvoll, was einem Stop-Loss von 0,15 Euro im Produkt entspricht. Die WKN lautet HS0645.
Wichtige Chartmarken
Unterstützungen: 66 und 64,5 US-Dollar
Widerstände: 72 und 76 US-Dollar
Turbo Open End Long auf WTI Crude Oil
Basiswert | WTI Crude Oil |
WKN | HS0645 |
ISIN | DE000HS06456 |
Basispreis | 62,866 US-Dollar |
Knockout | 62,866 US-Dollar |
Typ | Turbo Optionsschein |
Emittent | HSBC Trinkaus |
Laufzeit | open end |
Hebel | 13 |
Stop-Loss Zertifikat | 0,15 Euro |
Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:
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Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.
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