Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,06 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
14.03.2024 Ausschüttend | 0,414 GBP |
14.12.2023 Ausschüttend | 0,405 GBP |
14.09.2023 Ausschüttend | 0,382 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(25) Anleihe · WKN A2R4W9 · ISIN GB00BK5CVX03 | 8,84 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2016(26) Anleihe · WKN A18X5E · ISIN GB00BYZW3G56 | 8,50 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2015(25) Anleihe · WKN A1ZY2W · ISIN GB00BTHH2R79 | 7,99 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2017(27) Anleihe · WKN A1V3HB · ISIN GB00BDRHNP05 | 7,72 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(28) Anleihe · WKN A3LKCE · ISIN GB00BMF9LG83 | 7,27 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(25) Anleihe · WKN A3LC6Q · ISIN GB00BPCJD880 | 7,23 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2018(28) Anleihe · WKN A19YBA · ISIN GB00BFX0ZL78 | 7,00 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2006(27) Anleihe · WKN A0GZPU · ISIN GB00B16NNR78 | 6,92 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(26) Anleihe · WKN A28XEY · ISIN GB00BL68HJ26 | 6,77 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2022(27) Anleihe · WKN A3LAGY · ISIN GB00BL6C7720 | 6,67 % |
Summe: | 74,91 % |
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Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg UK Gilt 1-5 Year Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der GBP. Der Index soll die Performance des Marktes für auf GBP lautende festverzinsliche, von der Regierung des Vereinigten Königreichs ausgegebene öffentliche Anleihen mit Investment-Grade-Rating und einer Restlaufzeit von einem bis fünf Jahren abbilden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 36,834 GBP +0,030 GBP · +0,08 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 42,771 EUR -0,008 EUR · -0,02 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
London verzögert | 3.681,000 GBp -2,750 GBp · -0,07 % 10.05.2024, 17:35:07 · unbekannt |
München Echtzeit | 42,340 EUR +0,040 EUR · +0,09 % 09.05.2024, 09:19:00 · 0 Stk. |