Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,26 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50) Anleihe · WKN A1ZKRP · ISIN US760942BA98 | 0,91 % |
Kuwait, State of... DL-Bonds 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19EUN · ISIN XS1582346968 | 0,76 % |
Ungarn DL-Notes 2023(28) Reg.S Anleihe · WKN A3LCUN · ISIN XS2574267188 | 0,73 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 0,69 % |
Katar, Staat DL-Bonds 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A19ZH1 · ISIN XS1807174559 | 0,64 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 0,64 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30) Anleihe · WKN A282B2 · ISIN US040114HS26 | 0,62 % |
Polen, Republik DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LF3C · ISIN US731011AV42 | 0,59 % |
Polen, Republik DL-Notes 2023(53) Anleihe · WKN A3LF3D · ISIN US731011AW25 | 0,58 % |
Uruguay, Republik DL-Bonds 2022(22/32-34) Anleihe · WKN A3LARX · ISIN US760942BE11 | 0,58 % |
Summe: | 6,74 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Thesaurierend | – | 0,26 % | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,21 % | – | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,21 % | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,21 % | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,21 % | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,20 % | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,26 % | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,26 % | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,26 % | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,14 % | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,14 % | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,26 % |
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Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR) Index (der 'Index') durch Anlagen in Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Ländern begeben werden, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl von Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Ländern begeben werden (optimierte Nachbildung). Bei der Anlage in einer Auswahl von Schuldtiteln kann der Tracking Error des Fonds höher sein Der Index setzt sich aus Schuldtiteln aus Schwellenländern zusammen, die mit einer Scoring- und Screening-Methode in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bewertet werden (z. B. Umweltkonventionen, Arbeitsrechtskonventionen, Menschenrechte usw.), um Emittenten zu bevorzugen, die bei ESG-Kriterien höher eingestuft sind, und Emittenten, die niedriger eingestuft sind, unterzugewichten oder auszusortieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Xetra verzögert | 9,063 USD -0,012 USD · -0,13 % heute, 09:04:02 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 9,017 USD -0,002 USD · -0,02 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,391 EUR +0,000 EUR · +0,01 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Paris verzögert | 9,063 USD -0,004 USD · -0,05 % heute, 09:04:15 · 1 Stk. |