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SOLIT Wertefonds - R EUR DIS

WKN: A2AQ95
A2AQ95

ISIN: DE000A2AQ952
DE000A2AQ952

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

WKN: A2AQ95
A2AQ95

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A2AQ952
DE000A2AQ952

heute, 18:02:00 •

120,175 EUR

+0,155 EUR+0,13 %

Geld

119,638 EUR

(90 Stk.)

Brief

121,432 EUR

(90 Stk.)

Fondsvolumen

67,62 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,75 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,60 %
Laufende Kosten	1,75 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
31.08.2023 Ausschüttend	0,780 EUR
31.08.2022 Ausschüttend	0,660 EUR
07.09.2021 Ausschüttend	0,520 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Finanzen.net Zero
Smartbroker
Consors
KVG

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu SOLIT Wertefonds - R EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Gold/999/1000g	29,14 %
Opus-Charter. Iss. S.A. C.322 DL-FLR Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KXR9 · ISIN DE000A3KXR92	5,63 %
VanEck Bitcoin ETN - A USD ACC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A28M8D · ISIN DE000A28M8D0	2,93 %
Gold Fields Aktie · WKN 856777 · ISIN ZAE000018123	2,83 %
Barrick Gold Aktie · WKN 870450 · ISIN CA0679011084	2,74 %
Cameco Aktie · WKN 882017 · ISIN CA13321L1085	2,71 %
Agnico-Eagle Mines Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085	2,70 %
Newmont Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066	2,67 %
ZKB Silver ETF EUR Dis. ETF · WKN A1JXTG · ISIN CH0183135992	2,66 %
Summe:	54,01 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2AQ952 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,75 %	HANSAINVEST	–
DE000A2AQ960	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,17 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu SOLIT Wertefonds - R EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 02.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu SOLIT Wertefonds - R EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen positiven Wertzuwachs zu erzielen. Der SOLIT Wertefonds R investiert in ein eng aufeinander abgestimmtes, breit gestreutes Portfolio ohne grundsätzliche Beschränkung auf eine Region oder eine Vermögensklasse. Im Einzelnen sollen physische Edelmetalle wie zum Bsp. Gold und Silber, Aktien und mittels Verbriefungen weitere Sachwerte wie zum Bsp. Immobilien, Wald, Ackerland & Diamanten erworben werden. Die konkrete Auswahl der einzelnen Investments erfolgt durch die hierfür mandatierten Fondsmanager, die jeweils über langjährige Expertise in ihrem Marktsegment verfügen. Der Fonds ist an keinen Vergleichsindex gebunden. Es wird eine gleichmäßige Wertentwicklung angestrebt um das Fondsvermögen vor Kaufkraftverlust durch Inflation zu schützen. Kursrisiken können durch den Einsatz von Terminmarktinstrumenten abgesichert werden. Die Investitionen in Staatsanleihen, das Verleihen von Wertpapieren aus dem Fonds sowie die Spekulation auf Nahrungsmittelpreise sind für den Fonds ausgeschlossen.

Stammdaten zu SOLIT Wertefonds - R EUR DIS

KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
PLUTOS VV
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Donner & Reuschel AG

Fondsvolumen
67,62 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Januar 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	40 Stk.	120,050 EUR +0,780 EUR · +0,65 % heute, 18:00:43 · 0 Stk.	+0,780 EUR · +0,65 %	120,030 EUR heute, 18:09:53 · 90 Stk.	121,430 EUR heute, 18:09:53 · 90 Stk.	1,400 EUR 1,15 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	124,547 EUR -2,621 EUR · -2,06 % 16.04.2024, 16:26:16 · unbekannt	-2,621 EUR · -2,06 %	124,547 EUR 16.04.2024, 16:26:16 · 79 Stk.	125,789 EUR 16.04.2024, 16:26:16 · 79 Stk.	1,242 EUR 0,99 %
Frankfurt verzögert	–	110,310 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 25.04.2023, 08:07:04 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %
KVG Echtzeit	–	122,730 EUR -0,090 EUR · -0,07 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,090 EUR · -0,07 %	122,730 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	126,410 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	3,680 EUR 2,91 %

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Risiko-Kennzahlen zu SOLIT Wertefonds - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
13,30 %
3 Monate
10,18 %
1 Jahr
9,90 %
3 Jahre
13,07 %
5 Jahre
14,69 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,64 %
3 Monate
-2,64 %
1 Jahr
-6,75 %
3 Jahre
-22,66 %
5 Jahre
-22,66 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
125,80
3 Monate
125,80
1 Jahr
125,80
3 Jahre
137,46
5 Jahre
137,46
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
116,97
3 Monate
109,26
1 Jahr
105,42
3 Jahre
105,42
5 Jahre
84,36
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
122,45
3 Monate
115,79
1 Jahr
111,50
3 Jahre
115,72
5 Jahre
111,37
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,30 %	10,18 %	9,90 %	13,07 %	14,69 %	–
Maximaler Verlust	-2,64 %	-2,64 %	-6,75 %	-22,66 %	-22,66 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	55,56 %	51,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	125,80	125,80	125,80	137,46	137,46	–
Tiefstkurs (in EUR)	116,97	109,26	105,42	105,42	84,36	–
Durchschnittspreis (in EUR)	122,45	115,79	111,50	115,72	111,37	–

Performance-Kennzahlen zu SOLIT Wertefonds - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+4,92 %
3 Monate
+10,94 %
1 Jahr
+11,09 %
3 Jahre
+4,72 %
5 Jahre
+34,98 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+6,86 %
3 Monate
+5,44 %
1 Jahr
-10,08 %
3 Jahre
-23,02 %
5 Jahre
-24,39 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+6,86 %
3 Monate
+1,78 %
1 Jahr
-0,88 %
3 Jahre
-0,72 %
5 Jahre
-0,46 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+9,26 %
2023
+1,08 %
2022
-4,41 %
2021
+6,51 %
2020
+9,21 %
2019
+13,37 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,73 %
2 Jahre
-0,11 %
3 Jahre
+0,16 %
4 Jahre
+0,40 %
5 Jahre
+0,44 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,27 %
2 Jahre
-2,68 %
3 Jahre
+6,16 %
4 Jahre
+25,27 %
5 Jahre
+36,48 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+4,92 %	+10,94 %	+11,09 %	+4,72 %	+34,98 %	–
Relativer Return	+6,86 %	+5,44 %	-10,08 %	-23,02 %	-24,39 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+6,86 %	+1,78 %	-0,88 %	-0,72 %	-0,46 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+9,26 %	+1,08 %	-4,41 %	+6,51 %	+9,21 %	+13,37 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,73 %	-0,11 %	+0,16 %	+0,40 %	+0,44 %	–
Excess Return	+7,27 %	-2,68 %	+6,16 %	+25,27 %	+36,48 %	–

SOLIT Wertefonds - R EUR DIS

Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Fondsstrategie zu SOLIT Wertefonds - R EUR DIS

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Risiko-Kennzahlen zu SOLIT Wertefonds - R EUR DIS

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