iShares Pfandbriefe UCITS ETF EUR Dis. (DE)
- WKN
- 263526
- ISIN
- DE0002635265
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.06.2025 Ausschüttend | 0,381 EUR |
17.03.2025 Ausschüttend | 0,370 EUR |
16.12.2024 Ausschüttend | 0,361 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu iShares Pfandbriefe UCITS ETF EUR Dis. (DE)
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ING-DiBa AG MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29) Anleihe · WKN A2YNWA · ISIN DE000A2YNWA1 | 0,79 % |
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H357 v.22(26) Anleihe · WKN HLB2QL · ISIN XS2536375368 | 0,77 % |
Commerzbank AG MTH S.P49 v.22(27) Anleihe · WKN CZ45W1 · ISIN DE000CZ45W16 | 0,76 % |
Commerzbank AG MTH S.P65 v.23(28) Anleihe · WKN CZ43Z7 · ISIN DE000CZ43Z72 | 0,72 % |
UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32) Anleihe · WKN HV2AS1 · ISIN DE000HV2AS10 | 0,70 % |
Commerzbank AG MTH S.P77 v.25(29) Anleihe · WKN CZ45ZB · ISIN DE000CZ45ZB8 | 0,70 % |
UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2178 v.25(30) Anleihe · WKN HV2A0L · ISIN DE000HV2A0L0 | 0,69 % |
Commerzbank AG MTH S.P61 v.23(29) Anleihe · WKN CZ43ZX · ISIN DE000CZ43ZX7 | 0,68 % |
Commerzbank AG MTH S.P74 v.24(29) Anleihe · WKN CZ45YX · ISIN DE000CZ45YX5 | 0,68 % |
Commerzbank AG MTN-OPF v.25(28) P.83 Anleihe · WKN CZ45ZK · ISIN DE000CZ45ZK9 | 0,67 % |
| Summe: | 7,16 % |
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Ratings zu iShares Pfandbriefe UCITS ETF EUR Dis. (DE)
ETF-Strategie zu iShares Pfandbriefe UCITS ETF EUR Dis. (DE)
Der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx Pfandbriefe Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von Pfandbriefen deutscher Emittenten mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr. Nur auf Euro lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating (d. h. die eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit erfüllen) und einem ausstehenden Mindestbetrag von 500 Mio. EUR sind im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode, bei der Obergrenzen für jeden Emittenten festgelegt werden, um die Einhaltung der OGAWDiversifizierungsstandards aufrechtzuerhalten. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere an, die von staatlichen Stellen oder Unternehmen mit Sitz in der EU ausgegeben werden.
Stammdaten zu iShares Pfandbriefe UCITS ETF EUR Dis. (DE)
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 7.000 Stk. | 97,150 EUR -0,045 EUR · -0,05 % heute, 21:57:02 · 0 Stk. | -0,045 EUR · -0,05 % | |||
LS Exchange Echtzeit  | – | 97,264 EUR -0,100 EUR · -0,10 % heute, 21:59:01 · unbekannt | -0,100 EUR · -0,10 % | 97,264 EUR heute, 22:17:05 · 51 Stk. | 97,436 EUR heute, 22:17:05 · 51 Stk. | 0,172 EUR 0,18 % |
Frankfurt verzögert | – | 97,156 EUR -0,072 EUR · -0,07 % heute, 19:39:57 · 0 Stk. | -0,072 EUR · -0,07 % | |||
Xetra verzögert | 2.260 Stk. | 97,384 EUR +0,010 EUR · +0,01 % heute, 17:36:13 · 1.739 Stk. | +0,010 EUR · +0,01 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu iShares Pfandbriefe UCITS ETF EUR Dis. (DE)
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,00 % | 2,84 % | 2,31 % | 4,13 % | 3,53 % | 2,76 % |
| Maximaler Verlust | -0,64 % | -1,41 % | -1,55 % | -8,12 % | -15,92 % | -16,42 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 61,11 % | 50,00 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 97,21 | 97,21 | 97,21 | 98,26 | 107,99 | 109,24 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 96,58 | 95,52 | 93,26 | 90,09 | 90,09 | 90,09 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 96,98 | 96,54 | 95,82 | 93,77 | 98,48 | 102,11 |
Performance-Kennzahlen zu iShares Pfandbriefe UCITS ETF EUR Dis. (DE)
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,14 % | +0,63 % | +5,74 % | +3,49 % | -5,59 % | -1,07 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,53 % | +2,87 % | +5,42 % | -13,21 % | -2,27 % | +1,68 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,00 % | +0,56 % | +0,11 % | -0,16 % | -0,24 % | -0,30 % |
| Excess Return | +2,35 % | +3,31 % | +1,36 % | -2,45 % | -4,09 % | -8,40 % |