Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,65 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG | |
Scalable Capital |
Anteil | Wertpapiername |
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28,27 % | Aktie · WKN 903276 · ISIN US3682872078 |
15,69 % | Aktie · WKN A140M9 · ISIN US55315J1025 |
14,10 % | Aktie · WKN A1420E · ISIN US69343P1057 |
6,59 % | Aktie · WKN A2DT58 · ISIN US73181M1172 |
6,30 % | Aktie · WKN A0ETK2 · ISIN US6698881090 |
5,85 % | Aktie · WKN A2ABS0 · ISIN US8766292051 |
5,67 % | Aktie · WKN A0J3N5 · ISIN US67812M2070 |
4,69 % | Aktie · WKN A1JB8N · ISIN US80585Y3080 |
2,22 % | Aktie · WKN 904596 · ISIN US8688612048 |
2,10 % | Aktie · WKN A1W62V · ISIN US87238U2033 |
Beim Fonds handelt es sich um einen Index nachbildenden OGAW mit passiver Verwaltung. Das Anlageziel ist die Nachbildung der Auf- und Abwärtsbewegungen des MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) ('Benchmarkindex') in US-Dollar (USD), der die Aktien von Large, Mid und Small Caps in Russland repräsentiert. Gleichzeitig soll die Volatilität der Renditedifferenz zwischen Teilfonds und Benchmarkindex ('Tracking Error') so gering wie möglich gehalten werden. Der Benchmarkindex ist ein Index des Typs 'Net Total Return' (Netto-Gesamtrenditeindex). Ein Netto-Gesamtrenditeindex berechnet die Performance der Indexkomponenten auf der Grundlage, dass sämtliche Dividenden oder Ausschüttungen in der Indexrendite nach Einbehaltung der Quellensteuer inbegriffen sind. Der Fonds versucht sein Anlageziel durch eine indirekte Nachbildung zu erreichen, das heißt durch einen oder mehrere im Freiverkehr gehandelte Swapkontrakte (derivative Finanzinstrumente, 'DFI'). Der Fonds kann ebenfalls in ein diversifiziertes Portfolio mit internationalen Aktien investieren, deren Performance mit jener des Benchmarkindexüber DFI getauscht wird.
Kursquelle | Kurs aktuell Zeit |
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5,800 EUR | |
5,277 EUR | |
KVG Echtzeit | 0,797 GBP |
KVG Echtzeit | 0,965 EUR |