Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,38 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Kuwait, State of... DL-Bonds 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19EUN · ISIN XS1582346968 | 1,16 % |
Ungarn DL-Notes 2023(28) Reg.S Anleihe · WKN A3LCUN · ISIN XS2574267188 | 0,64 % |
Bahrain, Königreich DL-Bonds 2015(26) Reg.S Anleihe · WKN A18U4S · ISIN XS1324931895 | 0,62 % |
Kasachstan, Republik DL-Notes 2015(25) Reg.S Anleihe · WKN A1Z4EB · ISIN XS1263054519 | 0,59 % |
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S Anleihe · WKN A3LTXW · ISIN XS2756521212 | 0,59 % |
Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A184FQ · ISIN US88167AAE10 | 0,58 % |
Egy.Finl Co.f.Sov.Tas.SAE,The DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S Anleihe · WKN A3LES6 · ISIN XS2530049837 | 0,58 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19B4H · ISIN USP3579EBV85 | 0,58 % |
Southern Gas Corridor DL-Notes 2016(26) Reg.S Anleihe · WKN A18ZFG · ISIN XS1319820897 | 0,57 % |
Panama, Republik DL-Bonds 1997(27) Anleihe · WKN 195238 · ISIN US698299AD63 | 0,56 % |
Summe: | 6,47 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Thesaurierend | sampling | 0,38 % | ||
CHF | Thesaurierend | sampling | 0,38 % | – | |
USD | Ausschüttend | sampling | 0,35 % | ||
EUR | Ausschüttend | sampling | 0,38 % | ||
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,38 % | – |
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Der passiv verwaltete Teilfonds UBS ETF - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF baut im Rahmen eines «Stratified Sampling»-Ansatzes ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) auf. «Stratified Sampling» ist ein auf quantitativen Faktoren beruhender Prozess, der durch qualitative Faktoren von unseren Portfolio Managern unterstützt wird. Dadurch soll ein optimales Portfolio aufgebaut werden, das die Risikomerkmale der Benchmark mit einer geringeren Anzahl von ausreichend liquiden und diversifizierten Wertpapieren effizient nachbildet. Der Teilfonds hält in der Regel nur einen Teil der im Index enthaltenen Titel. Wenn der Portfolio Manager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen sowie anderer Faktoren für angemessen befindet, kann ein Teilfonds auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind. Der Teilfonds kann auch Derivate einsetzen, insbesondere wenn es nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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11,278 EUR -0,005 EUR · -0,04 % heute, 08:30:50 · 0 Stk. | ||||||
11,257 EUR +0,023 EUR · +0,20 % heute, 08:05:02 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 11,256 EUR +0,005 EUR · +0,04 % 10.05.2024, 19:35:04 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 11,334 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 10.05.2024, 17:36:12 · 0 Stk. |