Aktienfonds • Aktien Euroland

UBS ETF MSCI EMU Small Cap A EUR Dis.

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

137,960 EUR
-0,760 EUR-0,55 %
Geld
137,360 EUR
(30 Stk.)
Brief
138,040 EUR
(30 Stk.)

Fondsvolumen
622,43 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,39 %
Benchmark
MSCI EMU Small Cap (GDTR)
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,39 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
06.02.2025
Ausschüttend
0,500 EUR
07.08.2024
Ausschüttend
2,736 EUR
01.02.2024
Ausschüttend
0,442 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu UBS ETF MSCI EMU Small Cap A EUR Dis.

WertpapiernameAnteil
BAWAG Group
Aktie · WKN A2DYJN · ISIN AT0000BAWAG2
1,68 %
Spie S.A.
Aktie · WKN A14UTB · ISIN FR0012757854
1,33 %
Hensoldt
Aktie · WKN HAG000 · ISIN DE000HAG0005
1,21 %
Gaztransport et Technigaz
Aktie · WKN A1XEHR · ISIN FR0011726835
1,16 %
Banca Monte dei Paschi di Siena
Aktie · WKN A3DU7S · ISIN IT0005508921
1,16 %
Lottomatica
Aktie · WKN A3EDET · ISIN IT0005541336
1,16 %
Banco Comercial Portugues
Aktie · WKN A2ATK9 · ISIN PTBCP0AM0015
1,08 %
RENK Group
Aktie · WKN RENK73 · ISIN DE000RENK730
1,00 %
Ackermans & van Haaren
Aktie · WKN 869057 · ISIN BE0003764785
0,99 %
Technip Energies
Aktie · WKN A2QNZT · ISIN NL0014559478
0,94 %
Summe:11,71 %
Stand:

Anteilsklassen zu UBS ETF MSCI EMU Small Cap A EUR Dis.

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Ratings zu UBS ETF MSCI EMU Small Cap A EUR Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Euroland Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

ETF-Strategie zu UBS ETF MSCI EMU Small Cap A EUR Dis.

Der passiv verwaltete Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Small Cap Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS (Lux) Fund Solutions abgemildert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Stammdaten zu UBS ETF MSCI EMU Small Cap A EUR Dis.

  • Fondsvolumen
    622,43 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF MSCI EMU Small Cap A EUR Dis.

Volatilität
1 Monat
11,45 %
3 Monate
21,06 %
1 Jahr
16,23 %
3 Jahre
15,56 %
5 Jahre
16,21 %
10 Jahre
16,78 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,17 %
3 Monate
-8,63 %
1 Jahr
-15,59 %
3 Jahre
-18,08 %
5 Jahre
-29,32 %
10 Jahre
-39,21 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
63,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
138,74
3 Monate
138,74
1 Jahr
138,74
3 Jahre
138,74
5 Jahre
138,74
10 Jahre
138,74
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
133,24
3 Monate
110,80
1 Jahr
110,80
3 Jahre
92,29
5 Jahre
86,41
10 Jahre
65,59
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
136,37
3 Monate
130,40
1 Jahr
122,37
3 Jahre
116,42
5 Jahre
116,42
10 Jahre
103,61
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität11,45 %21,06 %16,23 %15,56 %16,21 %16,78 %
Maximaler Verlust-3,17 %-8,63 %-15,59 %-18,08 %-29,32 %-39,21 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %66,67 %68,33 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)138,74138,74138,74138,74138,74138,74
Tiefstkurs (in EUR)133,24110,80110,8092,2986,4165,59
Durchschnittspreis (in EUR)136,37130,40122,37116,42116,42103,61

Performance-Kennzahlen zu UBS ETF MSCI EMU Small Cap A EUR Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,59 %
3 Monate
+14,41 %
1 Jahr
+16,12 %
3 Jahre
+41,06 %
5 Jahre
+70,67 %
10 Jahre
+112,40 %
Relativer Return
1 Monat
-0,04 %
3 Monate
-0,24 %
1 Jahr
-0,46 %
3 Jahre
-4,03 %
5 Jahre
-0,08 %
10 Jahre
-5,36 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,04 %
3 Monate
-0,08 %
1 Jahr
-0,04 %
3 Jahre
-0,11 %
5 Jahre
-0,00 %
10 Jahre
-0,05 %
Performance im Jahr
2025
+19,61 %
2024
+0,83 %
2023
+14,56 %
2022
-16,58 %
2021
+23,65 %
2020
+5,67 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,79 %
2 Jahre
+0,69 %
3 Jahre
+0,73 %
4 Jahre
+0,33 %
5 Jahre
+0,71 %
10 Jahre
+0,42 %
Excess Return
1 Jahr
+12,88 %
2 Jahre
+21,45 %
3 Jahre
+38,96 %
4 Jahre
+23,12 %
5 Jahre
+72,17 %
10 Jahre
+104,15 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,59 %+14,41 %+16,12 %+41,06 %+70,67 %+112,40 %
Relativer Return-0,04 %-0,24 %-0,46 %-4,03 %-0,08 %-5,36 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,04 %-0,08 %-0,04 %-0,11 %-0,00 %-0,05 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+19,61 %+0,83 %+14,56 %-16,58 %+23,65 %+5,67 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,79 %+0,69 %+0,73 %+0,33 %+0,71 %+0,42 %
Excess Return+12,88 %+21,45 %+38,96 %+23,12 %+72,17 %+104,15 %

ETF-Prospekte zu UBS ETF MSCI EMU Small Cap A EUR Dis.