UBS ETF MSCI EMU Small Cap A EUR Dis.
- WKN
- A1JHNE
- ISIN
- LU0671493277
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,39 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
06.02.2025 Ausschüttend | 0,500 EUR |
07.08.2024 Ausschüttend | 2,736 EUR |
01.02.2024 Ausschüttend | 0,442 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu UBS ETF MSCI EMU Small Cap A EUR Dis.
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BAWAG Group Aktie · WKN A2DYJN · ISIN AT0000BAWAG2 | 1,68 % |
Spie S.A. Aktie · WKN A14UTB · ISIN FR0012757854 | 1,33 % |
Hensoldt Aktie · WKN HAG000 · ISIN DE000HAG0005 | 1,21 % |
Gaztransport et Technigaz Aktie · WKN A1XEHR · ISIN FR0011726835 | 1,16 % |
Banca Monte dei Paschi di Siena Aktie · WKN A3DU7S · ISIN IT0005508921 | 1,16 % |
Lottomatica Aktie · WKN A3EDET · ISIN IT0005541336 | 1,16 % |
Banco Comercial Portugues Aktie · WKN A2ATK9 · ISIN PTBCP0AM0015 | 1,08 % |
RENK Group Aktie · WKN RENK73 · ISIN DE000RENK730 | 1,00 % |
Ackermans & van Haaren Aktie · WKN 869057 · ISIN BE0003764785 | 0,99 % |
Technip Energies Aktie · WKN A2QNZT · ISIN NL0014559478 | 0,94 % |
Summe: | 11,71 % |
Anteilsklassen zu UBS ETF MSCI EMU Small Cap A EUR Dis.
Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
---|---|---|---|---|---|
LU0671493277 (dieser ETF) | EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,39 % | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,27 % | – | |
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,27 % | – |
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Ratings zu UBS ETF MSCI EMU Small Cap A EUR Dis.
ETF-Strategie zu UBS ETF MSCI EMU Small Cap A EUR Dis.
Der passiv verwaltete Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Small Cap Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS (Lux) Fund Solutions abgemildert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.
Stammdaten zu UBS ETF MSCI EMU Small Cap A EUR Dis.
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 137,480 EUR -1,080 EUR · -0,78 % 04.07.2025, 21:56:48 · 0 Stk. | -1,080 EUR · -0,78 % | ||||
– | 137,705 EUR -1,028 EUR · -0,74 % 04.07.2025, 22:00:01 · unbekannt | -1,028 EUR · -0,74 % | 137,365 EUR 04.07.2025, 22:00:01 · 219 Stk. | 138,045 EUR 04.07.2025, 22:00:01 · 219 Stk. | 0,680 EUR 0,49 % | |
3 Stk. | 137,320 EUR -1,080 EUR · -0,78 % 04.07.2025, 21:59:00 · unbekannt | -1,080 EUR · -0,78 % | 137,320 EUR 04.07.2025, 22:57:13 · 36 Stk. | 138,120 EUR 04.07.2025, 22:57:13 · 36 Stk. | 0,800 EUR 0,58 % | |
Frankfurt verzögert | – | 137,500 EUR -0,980 EUR · -0,71 % 04.07.2025, 19:38:38 · 0 Stk. | -0,980 EUR · -0,71 % |
Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF MSCI EMU Small Cap A EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 11,45 % | 21,06 % | 16,23 % | 15,56 % | 16,21 % | 16,78 % |
Maximaler Verlust | -3,17 % | -8,63 % | -15,59 % | -18,08 % | -29,32 % | -39,21 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 68,33 % | 63,33 % |
Höchstkurs (in EUR) | 138,74 | 138,74 | 138,74 | 138,74 | 138,74 | 138,74 |
Tiefstkurs (in EUR) | 133,24 | 110,80 | 110,80 | 92,29 | 86,41 | 65,59 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 136,37 | 130,40 | 122,37 | 116,42 | 116,42 | 103,61 |
Performance-Kennzahlen zu UBS ETF MSCI EMU Small Cap A EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,59 % | +14,41 % | +16,12 % | +41,06 % | +70,67 % | +112,40 % |
Relativer Return | -0,04 % | -0,24 % | -0,46 % | -4,03 % | -0,08 % | -5,36 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,04 % | -0,08 % | -0,04 % | -0,11 % | -0,00 % | -0,05 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +19,61 % | +0,83 % | +14,56 % | -16,58 % | +23,65 % | +5,67 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,79 % | +0,69 % | +0,73 % | +0,33 % | +0,71 % | +0,42 % |
Excess Return | +12,88 % | +21,45 % | +38,96 % | +23,12 % | +72,17 % | +104,15 % |