WKN: | A144GB | Fondstyp: | Rentenfonds | |
ISIN: | IE00BD4DX952 | Schwerpunkt: | Renten Emergi... | |
KAG: | DWS Investment S.A. |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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11,46 EUR | -0,02 | -0,21% | 19.01. | 21:55:07 | 11,455 / 11,583 | |
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11,45 EUR | -0,03 | -0,26% | 19.01. | 22:59:06 | 11,451 / 11,581 | |
Xetra | 11,52 EUR | -0,05 | -0,40% | 19.01. | 17:36:07 | / | |
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13,94 USD | +0,00 | +0,03% | 18.01. | 08:00:00 | 13,935 / 13,935 | |
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11,54 EUR | +0,02 | +0,18% | 18.01. | 08:00:00 | 11,541 / 11,541 | |
Tradegate | 11,52 EUR | -0,05 | -0,40% | 19.01. | 22:26:08 | 11,464 / 11,582 | |
BX Swiss | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 12,402 / 12,421 | |
London Stock Exchange | 13,98 USD | +0,01 | +0,07% | 19.01. | 17:35:09 | 13,945 / 14,010 | |
Baader Bank | 11,53 EUR | -0,04 | -0,34% | 19.01. | 17:29:14 | 11,513 / 11,543 | |
Berlin | 11,52 EUR | -0,05 | -0,40% | 19.01. | 18:20:29 | 11,374 / 11,672 | |
Düsseldorf | 11,52 EUR | -0,02 | -0,17% | 19.01. | 09:06:10 | n.a. / n.a. | |
gettex | 11,53 EUR | -0,03 | -0,25% | 19.01. | 17:17:00 | 11,513 / 11,543 | |
Lang & Schwarz Exchange | 11,45 EUR | -0,03 | -0,26% | 19.01. | 22:59:06 | 11,451 / 11,581 | |
München | 11,54 EUR | -0,02 | -0,15% | 19.01. | 17:11:27 | n.a. / n.a. | |
Quotrix | 11,55 EUR | -0,03 | -0,27% | 19.01. | 07:57:20 | 11,464 / 11,582 | |
Frankfurt | 11,50 EUR | -0,05 | -0,47% | 19.01. | 17:09:56 | n.a. / n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | -0,24% | -1,42% | -3,45% | +18,83% | n.a. | n.a. |
relativer Return* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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Performance im Jahr* | -0,20% | -1,95% | +16,80% | +1,02% | -4,64% | n.a. |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,45 | +1,17 | +0,83 | +0,95 | n.a. | n.a. |
Excess Return | +4,99% | +20,16% | +18,50% | +26,04% | n.a. | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 4,27% | 4,49% | 11,16% | 7,11% | n.a. | n.a. |
max. Verlust | -1,85% | -1,85% | -18,30% | -18,30% | n.a. | n.a. |
pos. Monate | 0,00% | 66,67% | 75,00% | 75,00% | n.a. | n.a. |
1-Monats-Hoch | -0,73% | +1,68% | +4,10% | +4,10% | n.a. | n.a. |
1-Monats-Tief | -0,73% | -0,73% | -8,21% | -8,21% | n.a. | n.a. |
Höchstkurs | 14,13 | 14,13 | 14,40 | 14,40 | n.a. | n.a. |
Tiefstkurs | 13,87 | 13,47 | 11,76 | 11,76 | n.a. | n.a. |
Durchschnittspreis | 14,04 | 13,88 | 13,55 | 13,20 | n.a. | n.a. |
Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Markit iBoxx USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index (der Index) abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung einer Reihe von auf US-Dollar (USD) lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Regierungen oder Zentralbanken in Schwellenländern begeben werden. Anleihen, die von Ländern mit günstigen fundamentalen Wirtschaftsindikatoren begeben werden, sind stärker im Index vertreten als Anleihen von Ländern, die schwächere fundamentale Wirtschaftsindikatoren aufweisen. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 06.04.2016 |
Währung | USD |
Managementtyp | Indexfonds |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttung | 0,65 USD (10.06.2020) |
Replikationsmethode | n.a. |
Sparplanfähig | ja |
Entnahmeplanfähig | nein |
Domizil / Land | Irland |
Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | n.a. |
Laufende Kosten | 0,50% |
WKN | Name | Lauf. Kosten |
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LYX0Y5 | LYXOR IBOXX $ LIQUID ... | 0.3% |
Anteil | Wertpapiername |
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1,58% | 4.817 % QATAR 19/49 SR S |
1,27% | Qatar Government International Bond 5,103% 23.04.2048 |
1,04% | 4.5% Saudi Arabia 26.10.2046 Reg-S Senior |
1,00% | 4.00 % QATAR 19/29 SR S |
0,99% | KATAR 20/50 REGS |
0,94% | Kuwait International Government Bond 3,5% 20.03.2027 |
0,94% | ABU DHABI 20/50 MTN REGS |
0,89% | 3,75 State of Qatar 16.04.2020-16.04.2030 |
0,87% | 3.125% ABU DHABI GOVT INT*L (FIXED) 09/2049 |
0,86% | 3.125% ABU DHABI GOVT INT*L (FIXED) 04/2030 |