ABN AMRO Funds Portfolio Flexible Bonds - D EUR ACC
- WKN
- A2JPDT
- ISIN
- LU1670611414
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu ABN AMRO Funds Portfolio Flexible Bonds - D EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| EURO-BUND FUTURE JUN15 XEU... | 11,98 % |
| US 2YR NOTE (CBT) JUN25 XCB... | 5,95 % |
| US ULTRA BOND(CBT JUN15 XCB... | 1,30 % |
| MEXICO CITY AIRPORT TRUST | 0,50 % |
| CPKLN 7.875 C '29 GBP | 0,47 % |
| SAUDI GOVERNMENT INTERNATIO | 0,45 % |
| ECOPETROL SA 6.875% 29 AP... | 0,45 % |
| PROSUS NV 3.68% 21 JAN 2030 | 0,40 % |
| LADDER CAPITAL FINANCE HOLD... | 0,39 % |
| CONSOLIDATED ENERGY FIN 5.6... | 0,38 % |
| Summe: | 22,27 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu ABN AMRO Funds Portfolio Flexible Bonds - D EUR ACC
Fondsstrategie zu ABN AMRO Funds Portfolio Flexible Bonds - D EUR ACC
Portfolio Flexible Bonds gehört zur Kategorie der Single-Manager-Fonds. Der Fonds strebt einen mittelfristigen Wertzuwachs seines Vermögens an. Dazu investiert er vornehmlich und diskretionär in Schuldtitel von Emittenten weltweit (ohne Rating-Einschränkungen), darunter u. a. in Schwellenländer- und Hochzinsanleihen (zwischen 0% und 100% des Nettovermögens des Fonds). Der Fonds kann ferner eine Vielzahl von Instrumenten/Strategien einsetzen, um sein Ziel zu erreichen, darunter unter anderem Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Forward Rate Notes, Devisenterminkontrakte (einschließlich Non-Deliverable Forwards), Zins-Futures, Anleihen-Futures und OTC-Swaps wie Zinsund Credit Default Swaps
Stammdaten zu ABN AMRO Funds Portfolio Flexible Bonds - D EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 107,617 EUR +0,005 EUR · +0,00 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,005 EUR · +0,00 % | 107,617 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 107,617 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ABN AMRO Funds Portfolio Flexible Bonds - D EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,09 % | 4,95 % | 3,56 % | 4,82 % | 4,57 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,40 % | -3,65 % | -3,68 % | -11,90 % | -24,76 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 107,61 | 107,61 | 107,61 | 107,61 | 114,92 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 106,08 | 103,41 | 100,63 | 86,46 | 86,46 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 106,76 | 106,31 | 105,47 | 98,36 | 102,67 | – |
Performance-Kennzahlen zu ABN AMRO Funds Portfolio Flexible Bonds - D EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,42 % | +0,27 % | +6,25 % | +9,65 % | +4,36 % | – |
| Relativer Return | +1,55 % | +5,69 % | +5,28 % | +12,44 % | +15,93 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,55 % | +1,86 % | +0,43 % | +0,33 % | +0,25 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,85 % | +6,18 % | +7,02 % | -16,39 % | -1,02 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,88 % | +1,15 % | +0,49 % | -0,09 % | +0,29 % | – |
| Excess Return | +3,13 % | +9,71 % | +7,43 % | -1,72 % | +6,64 % | – |