ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND -...

Fonds
1.454,615 EUR +1,19 +0,08% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1C1BF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513448125 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 1.454,615 ( n.a. ) Eröffnung 1.454,62 Hoch / Tief (heute) 1.454,62 / 1.454,62 Fondsvolumen 74,70 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 1.454,615 ( n.a. ) Vortag 1.453,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.499,93 / 1.403,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,49% / +3,28%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - I2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.622,36 USD +0,26 +0,02% 22.06. 08:00:00 1.622,361 / 1.622,361
KAG (EUR) 1.454,62 EUR +1,19 +0,08% 22.06. 08:00:00 1.454,615 / 1.454,615

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - I2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,49% -0,36% +4,52% +28,31% +22,18% n.a.
relativer Return -1,41% -3,90% -16,60% -12,11% -31,62% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,41% -1,32% -1,50% -0,36% -0,63% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,34% +5,30% +7,71% +17,31% -10,12% +6,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,66 +0,62 +0,36 +0,32 +0,25 n.a.
Excess Return +3,30% +6,08% +5,00% +5,94% +5,57% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - I2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,25% 3,87% 5,00% 4,57% 4,23% n.a.
max. Verlust -0,45% -0,82% -7,76% -7,76% -10,69% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,78% +1,07% +1,60% +3,87% +3,87% n.a.
1-Monats-Tief +0,78% +0,78% -5,08% -5,08% -5,92% n.a.
Höchstkurs 1.629,47 1.629,47 1.635,51 1.635,51 1.635,51 n.a.
Tiefstkurs 1.606,06 1.577,48 1.508,55 1.452,93 1.443,87 n.a.
Durchschnittspreis 1.620,30 1.601,97 1.580,68 1.546,90 1.541,62 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - I2 USD ACC

Der Fonds strebt danach, eine attraktive Gesamtrendite zu erwirtschaften. Hierfür wird der Großteil des Fondsvermögens in Anleihen und Kreditmarktpapieren asiatischer Emittenten des Investment-Grade- und des Sub-Investment-Grade-Segments investiert.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - I2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - I2 USD ACC

Auflagedatum 28.09.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Asian Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 10.000 USD

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - I2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - I2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - I2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,64% ABERDEEN GBL SERV ASIAN CREDIT BOND Z 2 ACC
5,50% Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 9,5% 13.03.2020
4,25% CBT US 2YR NOTE JUN17 FUTURE (EXP 30/06/17)
2,83% Malaysia Government Bond 4,232% 30.06.2031
2,78% India Government Bond 8,17% 01.12.2044
2,73% Philippine Government International Bond 6,25% 14.01.2036
2,70% India Government Bond 8,24% 10.11.2033
2,68% Indonesia Treasury Bond 9% 15.03.2029
2,44% Power Finance Corp Ltd 7,63% 14.08.2026
2,43% ICICI Bank Ltd 7,6% 07.10.2023
Stand: 30.04.2017

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - I2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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