ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR...

Fonds
1.312,453 AUD +1,66 +0,13% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A1C1B9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513454362 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 1.312,453 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.312,45 Hoch / Tief (heute) 1.312,45 / 1.312,45 Fondsvolumen 103,50 Mio. AUD (Stand: 31.03.2017)
Geld 1.312,453 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.310,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.338,25 / 1.259,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,34% / +0,54%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A1 AUD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 881,18 EUR -7,14 -0,80% 27.06. 08:00:00 881,181 / 881,181
KAG (AUD) 1.312,45 AUD +1,66 +0,13% 27.06. 08:00:00 1.312,453 / 1.312,453

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A1 AUD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,34% -1,82% +0,54% +8,76% -3,74% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,43% +4,51% +0,37% +14,02% -18,22% +5,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,05 +0,82 +0,81 +0,81 +0,50 n.a.
Excess Return -0,22% +7,60% +11,76% +15,44% +12,30% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A1 AUD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,18% 2,54% 4,26% 4,66% 4,56% n.a.
max. Verlust -0,36% -1,17% -5,90% -5,90% -5,90% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 69,44% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,42% +1,29% +1,29% +2,15% +2,34% n.a.
1-Monats-Tief +0,42% +0,42% -2,42% -2,42% -2,42% n.a.
Höchstkurs 1.312,45 1.312,45 1.349,33 1.349,33 1.349,33 n.a.
Tiefstkurs 1.306,66 1.285,07 1.264,95 1.214,05 1.175,65 n.a.
Durchschnittspreis 1.308,84 1.298,16 1.302,93 1.281,53 1.252,36 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A1 AUD DIS

Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Gesamtrendite, wobei ein Großteil des Fondsvermögens in auf australische Dollar lautende Anleihen und Kreditmarktpapiere des Investment-Grade-Segments investiert wird.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A1 AUD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A1 AUD DIS

Auflagedatum 28.09.2010
Währung AUD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,97 AUD (03.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Australian Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 AUD
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 AUD

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A1 AUD DIS

Ausgabeaufschlag 6,38%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A1 AUD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A1 AUD DIS

Anteil Wertpapiername
14,58% Australia Government Bond 2,75% 21.11.2027
14,42% Australia Government Bond 5,5% 21.04.2023
11,40% Australia Government Bond 1,75% 21.11.2020
8,82% Australia Government Bond 3,75% 21.04.2037
8,63% Australia Government Bond 5,5% 21.01.2018
8,38% Australia Government Bond 2,75% 21.04.2024
5,30% AUSTRALIAN (COMMONWEALTH OF) 2% 21/12/21 AUD
4,88% Landwirtschaftliche Rentenbank 5,5% 09.03.2020
4,75% Kommunalbanken AS 6,5% 12.04.2021
3,45% Australia Government Bond 3% 21.03.2047
Stand: 30.04.2017

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A1 AUD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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