ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR...

Fonds
1.303,582 AUD -3,02 -0,23% 14.12.2017, 08:00:00
WKN: A1C1B9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513454362 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 1.303,582 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.303,58 Hoch / Tief (heute) 1.303,58 / 1.303,58 Fondsvolumen 103,50 Mio. AUD (Stand: 31.03.2017)
Geld 1.303,582 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.306,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.309,75 / 1.251,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,64% / -4,90%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A1 AUD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 845,37 EUR +0,53 +0,06% 14.12. 08:00:00 845,373 / 845,373
KAG (AUD) 1.303,58 AUD -3,02 -0,23% 14.12. 08:00:00 1.303,582 / 1.303,582

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A1 AUD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,64% -1,85% -4,90% +4,76% -6,47% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,10% +4,51% +0,37% +14,02% -18,22% +5,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,03 +0,70 +0,54 +0,82 +0,50 n.a.
Excess Return +3,35% +5,87% +7,62% +15,22% +12,00% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A1 AUD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,92% 2,91% 3,26% 4,61% 4,44% n.a.
max. Verlust -0,65% -0,65% -2,17% -5,90% -5,90% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,57% +0,82% +2,71% +2,71% +2,71% n.a.
1-Monats-Tief +0,57% -0,14% -1,24% -3,31% -3,31% n.a.
Höchstkurs 1.309,75 1.309,75 1.312,45 1.349,33 1.349,33 n.a.
Tiefstkurs 1.296,14 1.276,11 1.264,95 1.247,20 1.175,65 n.a.
Durchschnittspreis 1.305,41 1.293,60 1.289,34 1.291,22 1.258,22 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A1 AUD DIS

Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Gesamtrendite, wobei ein Großteil des Fondsvermögens in auf australische Dollar lautende Anleihen und Kreditmarktpapiere des Investment-Grade-Segments investiert wird.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A1 AUD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A1 AUD DIS

Auflagedatum 28.09.2010
Währung AUD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,24 AUD (02.10.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Australian Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 AUD
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 AUD

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A1 AUD DIS

Ausgabeaufschlag 6,38%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A1 AUD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A1 AUD DIS

Anteil Wertpapiername
18,05% Australia Government Bond 2,75% 21.11.2027
12,56% Australia Government Bond 3,25% 21.06.2039
11,37% Australia Government Bond 5,5% 21.04.2023
9,57% Australia Government Bond 3,25% 21.10.2018
7,84% Australia Government Bond 2,75% 21.04.2024
5,89% Australia Government Bond 2% 21.12.2021
5,39% Landwirtschaftliche Rentenbank 5,5% 09.03.2020
5,39% Kommunalbanken AS 6,5% 12.04.2021
4,97% Australia Government Bond 1,75% 21.11.2020
3,28% Australia Government Bond 3,25% 21.04.2029
Stand: 30.09.2017

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND - A1 AUD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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