ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUN...

Fonds
3.204,805 EUR -10,42 -0,32% 27.07.2017, 08:00:00
WKN: A1C1DY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513831411 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 3.204,805 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 3.204,81 Hoch / Tief (heute) 3.204,81 / 3.204,81 Fondsvolumen 43,20 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 3.204,805 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 3.215,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.520,34 / 3.204,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,91% / -1,66%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 3.750,14 USD +9,58 +0,26% 27.07. 08:00:00 3.750,135 / 3.750,135
KAG (EUR) 3.204,81 EUR -10,42 -0,32% 27.07. 08:00:00 3.204,805 / 3.204,805

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,91% -6,10% -7,67% +20,52% +10,14% n.a.
relativer Return -0,14% +0,11% -0,79% -3,28% -5,52% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,14% +0,04% -0,07% -0,09% -0,09% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -7,58% +5,33% +9,92% +19,35% -7,31% +2,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,46 +0,49 +0,38 +0,41 +0,10 n.a.
Excess Return -1,64% +3,80% +4,59% +6,43% +1,94% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,98% 2,83% 3,56% 3,95% 3,66% n.a.
max. Verlust -1,16% -1,16% -5,41% -5,73% -5,73% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 63,89% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,44% +0,99% +1,10% +2,26% +2,26% n.a.
1-Monats-Tief -0,44% -0,44% -3,07% -3,07% -3,14% n.a.
Höchstkurs 3.766,58 3.766,58 3.835,00 3.847,76 3.847,76 n.a.
Tiefstkurs 3.723,05 3.693,19 3.627,36 3.565,39 3.406,75 n.a.
Durchschnittspreis 3.742,83 3.733,73 3.726,83 3.682,23 3.620,69 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A2 USD ACC

Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Gesamtrendite, wobei ein Großteil des Fondsvermögens in auf USD lautenden Anleihen und Kreditmarktpapieren des Investment-Grade-Segments investiert wird.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A2 USD ACC

Auflagedatum 28.09.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater North American Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 USD

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 6,38%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
14,91% United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.04.2020
10,51% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.01.2022
6,43% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.05.2019
5,07% United States Treasury Note/Bond 0,625% 30.09.2017
4,81% United States Treasury Note/Bond 2% 30.04.2024
4,17% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2046
2,74% United States Treasury Note/Bond 4,25% 15.05.2039
2,70% United States Treasury Note/Bond 3,875% 15.08.2040
2,47% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.08.2042
1,28% Fannie Mae REMICS 4% 25.03.2033
Stand: 30.06.2017

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
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€uro FondsNote - n.a.
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