ABERDEEN GLOBAL LIQUIDITY(LUX)EURO -...

Fonds
442,660 EUR 0,00 0,00% 25.07.2017, 12:45:33
WKN: 973498 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0090865873 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 444,870 ( 80 Stk. ) Kaufen Eröffnung 442,66 Hoch / Tief (heute) 442,66 / 442,66 Fondsvolumen 869,03 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 442,660 ( 80 Stk. ) Verkaufen Vortag 442,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 445,08 / 442,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / -0,37%
Benchmark
ABERDEEN GLOBAL LIQUIDITY(LUX)EURO -...
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL LIQUIDITY(LUX)EURO - A2 EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 443,77 EUR -0,01 -0,00% 24.07. 08:00:00 443,766 / 443,766

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL LIQUIDITY(LUX)EURO - A2 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% -0,10% -0,37% -0,52% -0,35% +5,79%
relativer Return -0,01% -0,02% -0,06% -0,23% -0,61% -6,04%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% -0,01% -0,00% -0,01% -0,01% -0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,21% -0,30% -0,04% +0,10% +0,05% +0,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -24,55 -6,85 -15,63 -36,44 -44,44 -47,43
Excess Return -0,35% -0,19% -0,67% -2,36% -3,39% -49,51%

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL LIQUIDITY(LUX)EURO - A2 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,01% 0,02% 0,01% 0,01% 0,02% 0,08%
max. Verlust -0,03% -0,10% -0,37% -0,55% -0,55% -0,55%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 27,78% 56,67% 78,33%
1-Monats-Hoch -0,03% -0,03% -0,03% +0,01% +0,01% +0,31%
1-Monats-Tief -0,03% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04%
Höchstkurs 443,92 444,22 445,40 446,22 446,22 446,22
Tiefstkurs 443,77 443,77 443,77 443,77 443,77 419,49
Durchschnittspreis 443,84 443,99 444,63 445,58 445,62 441,73

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL LIQUIDITY(LUX)EURO - A2 EUR ACC

Anlageziel des Fonds ist die Erhaltung des Kapitals und eines stabilen Wertes sowiedie Erwirtschaftung von Renditen und einer hohen Liquidität. Kapitalerhalt und die Erzielung einer Rendite durch Investitionen in Geldmarktinstrumente, die überwiegend auf den Euro lauten (diese Instrumente sind ähnlich wie Darlehen mit einer Laufzeit von höchstens einem Jahr, die einen bestimmten Zinsbetrag vergüten). Der Fonds legt kurzfristig an und strebt den Erhalt eines hohen Kreditratings im Sinne der Definition durch internationale Agenturen an, die diese Ratings bereitstellen. Eine Anlage in den Fonds stellt wahrscheinlich ein geringeres Risiko dar als z. B. eine Anlage in Fonds, die in Aktien investieren.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL LIQUIDITY(LUX)EURO - A2 EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL LIQUIDITY(LUX)EURO - A2 EUR ACC

Auflagedatum 23.07.1990
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL LIQUIDITY(LUX)EURO - A2 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,02%
Total Expense Ratio 0,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL LIQUIDITY(LUX)EURO - A2 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL LIQUIDITY(LUX)EURO - A2 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,00% PROCTER AND GAMBLE COMPANY
2,10% HSBC FRANCESR UNSECURED REGS
2,00% CREDIT AGRICOLE LONDONSR UNSECURED
2,00% DANSKE BANK A/SSR UNSECURED REGS
1,70% NATIONAL BANK OF CANADASR UNSECURED REGS
1,70% CANADIAN IMPERIAL BANKSR UNSECURED REGS
1,70% COLGATE PALMOLIVE COMPANY
1,70% GE CAPITALEURO FUNDINGCOMPANY GUAR
1,70% PROCTER AND GAMBLE COMPANY.
1,60% QATAR NATIONAL BANK SAQ, GROSV
Stand: 31.05.2017

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL LIQUIDITY(LUX)EURO - A2 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2011
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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