ABERDEEN GLOBAL LIQUIDITY(LUX)EURO -...

Fonds
443,023 EUR -0,02 -0,00% 19.01.2018, 22:25:20
WKN: 973498 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0090865873 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 443,909 ( 23 Stk. ) Kaufen Eröffnung 443,02 Hoch / Tief (heute) 443,02 / 443,02 Fondsvolumen 731,92 Mio. EUR (Stand: 18.01.2018)
Geld 442,136 ( 24 Stk. ) Verkaufen Vortag 443,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 444,87 / 443,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,41%
Benchmark
ABERDEEN GLOBAL LIQUIDITY(LUX)EURO -...
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL LIQUIDITY(LUX)EURO - A2 EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 442,80 EUR -0,02 -0,00% 19.01. 08:00:00 442,801 / 442,801

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL LIQUIDITY(LUX)EURO - A2 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,11% -0,41% -0,76% -0,61% +3,84%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,02% -0,41% -0,30% -0,04% +0,10% +0,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -24,59 -4,06 -13,39 -36,06 -54,60 -51,23
Excess Return -0,39% -0,12% -0,61% -2,59% -4,67% -42,06%

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL LIQUIDITY(LUX)EURO - A2 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,07%
max. Verlust -0,04% -0,11% -0,41% -0,76% -0,76% -0,76%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 13,89% 48,33% 74,17%
1-Monats-Hoch -0,04% -0,03% -0,03% +0,00% +0,01% +0,31%
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04%
Höchstkurs 442,99 443,32 444,65 446,22 446,22 446,22
Tiefstkurs 442,82 442,82 442,82 442,82 442,82 426,46
Durchschnittspreis 442,90 443,07 443,77 445,11 445,41 442,72

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL LIQUIDITY(LUX)EURO - A2 EUR ACC

Anlageziel des Fonds ist die Erhaltung des Kapitals und eines stabilen Wertes sowiedie Erwirtschaftung von Renditen und einer hohen Liquidität. Kapitalerhalt und die Erzielung einer Rendite durch Investitionen in Geldmarktinstrumente, die überwiegend auf den Euro lauten (diese Instrumente sind ähnlich wie Darlehen mit einer Laufzeit von höchstens einem Jahr, die einen bestimmten Zinsbetrag vergüten). Der Fonds legt kurzfristig an und strebt den Erhalt eines hohen Kreditratings im Sinne der Definition durch internationale Agenturen an, die diese Ratings bereitstellen. Eine Anlage in den Fonds stellt wahrscheinlich ein geringeres Risiko dar als z. B. eine Anlage in Fonds, die in Aktien investieren.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL LIQUIDITY(LUX)EURO - A2 EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL LIQUIDITY(LUX)EURO - A2 EUR ACC

Auflagedatum 23.07.1990
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL LIQUIDITY(LUX)EURO - A2 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,02%
Total Expense Ratio 0,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL LIQUIDITY(LUX)EURO - A2 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL LIQUIDITY(LUX)EURO - A2 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,86% BMW Finance NV (float) 29.01.2018
1,58% GE Capital European Funding Unlimited Co 5,375% 16.01.2018
1,57% Societe Generale SA 2,375% 28.02.2018
1,52% GE Capital European Funding Unlimited Co 1,625% 15.03.2018
1,52% National Australia Bank Ltd (float) 16.01.2018
1,49% DekaBank Deutsche Girozentrale (float) 01.02.2018
1,46% Banque Federative du Credit Mutuel SA (float) 19.01.2018
1,46% Santander UK PLC 1,75% 15.01.2018
1,42% Siemens Financieringsmaatschappij NV 5,625% 11.06.2018
1,35% ING Bank NV 1,875% 27.02.2018
Stand: 29.12.2017

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL LIQUIDITY(LUX)EURO - A2 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2011
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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