AL Trust Euro Short Term - EUR DIS
- WKN
- 847169
- ISIN
- DE0008471699
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,33 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.11.2024 Ausschüttend | 0,300 EUR |
21.11.2023 Ausschüttend | 0,300 EUR |
22.11.2022 Ausschüttend | 0,100 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu AL Trust Euro Short Term - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.22(27) Anleihe · WKN BHY0GN · ISIN DE000BHY0GN0 | 5,55 % |
Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.22(27) DIP S.2746 Anleihe · WKN HCB0BH · ISIN DE000HCB0BH9 | 5,51 % |
DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29) Anleihe · WKN A2G9HL · ISIN DE000A2G9HL9 | 5,43 % |
CAISSE FRANCAISE D.FINANC.LOC.EO-M.-T.OBL.FONCIÈRES 2022(28) Anleihe · WKN A3K4HQ · ISIN FR0014009OM1 | 4,97 % |
OMERS Finance Trust EO-Notes 2024(29) Reg.S Anleihe · WKN A3LTS1 · ISIN XS2690137612 | 4,69 % |
Sachsen-Anhalt, Land Landessch. S.36 v.25(30) Anleihe · WKN A4DE9Z · ISIN DE000A4DE9Z0 | 4,32 % |
Aareal Bank AG MTN-HPF.S.245 v.2022(2027) Anleihe · WKN AAR034 · ISIN DE000AAR0348 | 4,31 % |
BASF SE MTN v.2022(2022/2026) Anleihe · WKN A3MQYW · ISIN XS2456247605 | 4,24 % |
NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KSMY · ISIN XS2355599197 | 4,20 % |
SpareBank 1 SMN EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) Anleihe · WKN A2R7CX · ISIN XS2051032444 | 4,18 % |
| Summe: | 47,40 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,33 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu AL Trust Euro Short Term - EUR DIS
Fondsstrategie zu AL Trust Euro Short Term - EUR DIS
Das Ziel der Anlagepolitik des AL Trust EURuro Short Term ist es, an den Zinserträgen und Kursgewinnen festverzinslicher Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten teilzuhaben. Zur Verwirklichung dieses Ziels investiert die Fondsgesellschaft überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Papiere europäischer Aussteller mit hoher Bonität. Die Papiere besitzen eine Laufzeit von maximal vier Jahren. Daneben können Bankguthaben unterhalten und andere Wertpapiere (z.B. Investmentanteile) sowie Geldmarktinstrumente erworben werden. Mehr als 35% des Wertes des Fonds dürfen in Anleihen und Geldmarktinstrumente der Aussteller Bundesrepublik Deutschland, der Bundesländer, der Europäischen Union, von anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, der EWR- und OECD-Staaten angelegt werden. Der Erwerb von Aktien ist nicht zulässig.
Stammdaten zu AL Trust Euro Short Term - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 42,090 EUR +0,050 EUR · +0,12 % gestern, 11:25:25 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 42,340 EUR +0,040 EUR · +0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 42,090 EUR +0,050 EUR · +0,12 % gestern, 08:20:32 · 0 Stk. |
Düsseldorf Echtzeit | 42,129 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:23:20 · 0 Stk. |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu AL Trust Euro Short Term - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,35 % | 1,35 % | 1,18 % | 2,34 % | 2,00 % | 1,49 % |
| Maximaler Verlust | -0,28 % | -0,52 % | -0,55 % | -5,23 % | -9,75 % | -9,75 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 69,44 % | 60,00 % | 51,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 42,37 | 42,37 | 42,37 | 42,37 | 43,55 | 45,55 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 42,25 | 41,87 | 40,66 | 38,95 | 38,95 | 38,95 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 42,32 | 42,12 | 41,65 | 40,50 | 41,47 | 42,81 |
Performance-Kennzahlen zu AL Trust Euro Short Term - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,21 % | +0,91 % | +4,65 % | +5,21 % | +2,32 % | +0,57 % |
| Relativer Return | -1,75 % | +4,69 % | +2,11 % | +9,43 % | +14,58 % | -4,83 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,75 % | +1,54 % | +0,17 % | +0,25 % | +0,23 % | -0,04 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,36 % | +3,60 % | +4,24 % | -7,89 % | -0,86 % | +0,88 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,10 % | +1,30 % | +0,55 % | +0,37 % | +0,38 % | -0,37 % |
| Excess Return | +1,32 % | +3,85 % | +3,95 % | +3,28 % | +3,82 % | -5,70 % |