ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND...

Fonds
1.072,970 EUR +0,15 +0,01% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: A119BC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1093407077 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.072,970 ( n.a. ) Eröffnung 1.072,97 Hoch / Tief (heute) 1.072,97 / 1.072,97 Fondsvolumen 643,39 Mio. EUR (Stand: 25.07.2017)
Geld 1.072,970 ( n.a. ) Vortag 1.072,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.091,28 / 1.023,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,57% / +3,99%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.072,97 EUR +0,15 +0,01% 25.07. 08:00:00 1.072,970 / 1.072,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - I EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,57% -1,02% +3,99% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,87% -2,99% -10,18% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,87% -1,01% -0,89% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,85% +12,27% +6,91% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,70 +2,66 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,01% +18,48% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - I EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,73% 2,07% 2,36% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,85% -1,96% -2,00% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,30% +0,18% +2,30% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,30% -0,66% -1,63% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 1.079,09 1.091,28 1.110,01 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.069,88 1.069,88 1.031,74 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.073,37 1.079,30 1.082,28 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - I EUR DIS H

Der Fonds konzentriert sich auf den asiatischen Markt für hochverzinsliche Anleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Anleihen mit einem Bonitätsrating zwischen BB+ und B- (Systematik von Standard & Poor's). Zur Steuerung der Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios können bis zu 30 % des Fondsvermögens in staatlichen oder staatlich garantierten Anleihen aus den USA investiert werden. Der Anteil von Anlagen, die nicht auf US-Dollar lauten, ist auf maximal 20 % des Fondsvermögens begrenzt. Anlageziel ist es, laufende Erträge und auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Zur Steuerung der Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios können bis zu 30 % des Fondsvermögens in staatlichen oder staatlich garantierten Anleihen aus den USA investiert werden. Der Anteil von Anlagen, die nicht auf US-Dollar lauten, ist auf maximal 20 % des Fondsvermögens begrenzt. Anlageziel ist es, laufende Erträge und auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - I EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - I EUR DIS H

Auflagedatum 03.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 65,04 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tay, Mark
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - I EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,82%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - I EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - I EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
3,50% JAIN INT TRADING BV FIX 7.125% 01.02.2022
3,21% CHINA SOUTH CITY HOLDING FIX 6.750% 13.09.2021
3,12% STCITY REGS FIX 8.500% 01.12.2020
3,12% CHGRAU PERP FIX TO FLOAT 8.750% 15.06.2198
3,07% FANTASIA HOLDINGS GROUP FIX 7.375% 04.10.2021
3,06% AGILE PERP FIX TO FLOAT 8.250% 18.07.2198
3,05% PB INTERNATIONAL BV FIX 7.625% 26.01.2022
3,04% ROADKG . PERP FIX 7.950% 17.08.2198
2,90% STATS CHIPPAC LTD REGS FIX 8.500% 24.11.2020
2,74% UNITED PHOTOVOLTAICS GRP FIX 8.250% 25.01.2020
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - I EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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