ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2...

Fonds
96,620 EUR -0,02 -0,02% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A1XCBQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1019964680 Schwerpunkt: Renten Sonsti...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 96,62 Hoch / Tief (heute) 96,62 / 96,62 Fondsvolumen 475,75 Mio. EUR (Stand: 15.11.2017)
Geld 96,620 ( n.a. ) Vortag 96,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,21 / 95,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,26% / +1,52%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 96,62 EUR -0,02 -0,02% 16.11. 08:00:00 96,620 / n.a.

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Sonstige Laufzeitfonds

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,26% +0,13% +1,49% +5,46% n.a. n.a.
relativer Return -0,64% +0,14% +6,79% -5,67% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,64% +0,05% +0,55% -0,16% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,62% +8,21% +0,62% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,90 +3,04 +0,81 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,51% +8,25% +5,31% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,37% 0,45% 0,79% 2,14% n.a. n.a.
max. Verlust -0,26% -0,26% -1,06% -5,60% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,26% +0,30% +0,61% +1,98% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,26% -0,26% -0,57% -5,16% n.a. n.a.
Höchstkurs 96,87 96,87 99,25 100,35 n.a. n.a.
Tiefstkurs 96,62 96,49 95,74 90,65 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 96,77 96,75 96,84 96,35 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - A EUR DIS

Der Teilfonds zielt darauf ab, im Rahmen der Anlagegrundsätze und unter Berücksichtigung der Merkmale eines Laufzeitfonds Renditen zu erwirtschaften, die denjenigen der globalen Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen in Schwellenländern entsprechen. Wir investieren mindestens 80 % des Teilfondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen Emittenten oder Unternehmen eines Schwellenlandes begeben oder garantiert werden. Wir können bis zu 40 % des Teilfondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere investieren, die zum Erwerbszeitpunkt kein Investment-Grade-Rating einer anerkannten Rating-Agentur haben, bis der Portfoliomanager die endgültige Portfoliostruktur des Teilfonds geschaffen hat. Wir können bis zu 20 % des Teilfondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere investieren, die von nicht in einem Schwellenland ansässigen staatlichen Emittenten oder Unternehmen begeben oder garantiert werden.Über 10 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsrisiken werden gegen Euro abgesichert. Der Teilfonds verfolgt eine Anlagestrategie mit einem begrenzten Zeitrahmen (14. November 2018). Mit Wirkung zum 20. November 2018 werden die Vermögenswerte verkauft und die Erlöse an die Anteilinhaber des Teilfonds ausgezahlt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - A EUR DIS

Auflagedatum 08.04.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,50 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Saichin Greg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,99%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,99%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,30% CENTURY MASTER INVESTMEN FIX 4.750% 19.09.2018
2,16% FRANSHION BRILLIANT LTD FIX 5.375% 17.10.2018
1,81% BAO-TRANS ENTERPRISE FIX 3.750% 12.12.2018
1,77% QNB FINANCE LTD FIX 2.750% 31.10.2018
1,77% SYNDICATE BANK EMTN FIX 4.125% 12.04.2018
1,75% WANDA PROPERTIES OVERSEA FIX 4.875% 21.11.2018
1,66% MAJAPAHIT HOLDING BV REGS FIX 8.000% 07.08.2019
1,60% TURKIYE IS BANKASI A.S REGS FIX 3.750% 10.10.2018
1,45% YAPI VE KREDI BANKASI AS REGS FIX 5.250% 03.12.2018
1,43% TUPRAS-TURKIYE PETROL RA REGS FIX 4.125% 02.05.2018
Stand: 31.08.2017

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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