ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - IT...

Fonds
1.064,690 EUR -0,04 -0,00% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A0MPAQ Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0293295597 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.064,690 ( n.a. ) Eröffnung 1.064,69 Hoch / Tief (heute) 1.064,69 / 1.064,69 Fondsvolumen 1,64 Mrd. EUR (Stand: 14.08.2018)
Geld 1.064,690 ( n.a. ) Vortag 1.064,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.066,47 / 1.064,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / -0,13%
Benchmark
ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - IT...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.064,69 EUR -0,04 -0,00% 14.08. 08:00:00 1.064,690 / 1.064,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - IT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,03% -0,08% -0,13% -0,14% +0,24% n.a.
relativer Return* -0,01% +0,00% +0,20% +0,62% +0,63% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,01% +0,00% +0,02% +0,02% +0,01% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,07% -0,10% -0,01% +0,05% +0,30% +0,43%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,61 +1,37 +0,03 -2,83 -4,33 n.a.
Excess Return -0,11% +0,45% +0,01% -1,96% -3,82% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - IT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,11% 0,25% 0,19% 0,16% 0,17% n.a.
max. Verlust -0,04% -0,13% -0,21% -0,26% -0,30% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 36,11% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,03% -0,00% +0,04% +0,11% +0,13% n.a.
1-Monats-Tief -0,03% -0,05% -0,08% -0,08% -0,11% n.a.
Höchstkurs 1.065,13 1.065,66 1.066,47 1.067,08 1.067,45 n.a.
Tiefstkurs 1.064,69 1.064,26 1.064,26 1.064,26 1.061,77 n.a.
Durchschnittspreis 1.064,93 1.065,00 1.065,53 1.065,99 1.065,52 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - IT EUR ACC

Der Fonds soll eine überdurchschnittliche Rendite bezogen auf den Euro-Geldmarkt erwirtschaften. Mit dem Ziel zusätzlicher Erträge kann er separate Engagements mit Bezug zu Anleihen und Fremdwährungen bzw. entsprechenden Derivaten eingehen, auch wenn er selbst keine Vermögensgegenstände in den jeweiligen Währungen hält. High-Yield-Anlagen sowie Asset/Mortgage-Backed-Securities (ABS/MBS) dürfen nicht erworben werden. Fonds für ultrakurze EUR-Anleihen, ergänzende Zins- und Währungsanlagen

Fondsprospekte zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - IT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - IT EUR ACC

Auflagedatum 16.02.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dahlhoff, Lars
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 4.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - IT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,23%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - IT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - IT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,10% LLOYDS BANK PLC DESC 4/19 ZCP
4,00% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.000% 30.04.2020
4,00% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 31.01.2020
3,90% CRED AGRICOLE SA FIX 0.000% 09.01.2019
3,30% BPCE FIX 0.000% 29.11.2018
3,30% DEUTSCHE BANK AG LDN 03/19 ZCP 963TGPII2_EUR_20190328
3,20% CREDIT MUTUEL ARKEA FIX 0.000% 21.12.2018
3,10% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.150% 30.07.2020
3,00% UBS AG LONDON FIX 0.000% 24.10.2018
2,60% NATWEST MARKETS PLC FIX 0.000% 12.10.2018
Stand: 29.06.2018

Ratings zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - IT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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