ALLIANZ EURO RENTENFONDS >>K<< - A EU...

Fonds
40,910 EUR -0,01 -0,02% 21.09.2018, 22:25:23
WKN: 847518 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008475187 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 41,052 ( 249 Stk. ) Kaufen Eröffnung 40,91 Hoch / Tief (heute) 40,91 / 40,91 Fondsvolumen 144,49 Mio. EUR (Stand: 21.09.2018)
Geld 40,767 ( 251 Stk. ) Verkaufen Vortag 40,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 41,84 / 40,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,10% / -0,60%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 40,77 EUR +0,01 +0,02% 21.09. 14:51:28 40,750 / 41,040
KAG (EUR) 40,89 EUR -0,01 -0,02% 21.09. 08:00:00 40,890 / 41,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS >>K<< - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,10% -0,10% -0,60% -0,27% +3,53% +22,66%
relativer Return* +0,68% +0,77% -0,80% -1,27% -14,11% -22,36%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,68% +0,26% -0,07% -0,04% -0,25% -0,21%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,53% -0,19% +0,24% +0,56% +2,93% +0,82%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,55 -0,20 -0,05 -0,57 -0,13 -1,37
Excess Return -0,58% -0,33% -0,12% -1,83% -0,53% -23,24%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS >>K<< - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,70% 0,88% 1,07% 0,78% 0,82% 1,30%
max. Verlust -0,22% -0,49% -1,25% -1,55% -1,55% -2,74%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 47,22% 53,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,10% +0,10% +0,10% +0,33% +0,58% +1,91%
1-Monats-Tief +0,10% -0,22% -0,29% -0,52% -0,58% -1,48%
Höchstkurs 40,91 40,96 41,82 43,46 44,37 44,37
Tiefstkurs 40,76 40,76 40,70 40,70 40,70 39,09
Durchschnittspreis 40,85 40,88 41,21 42,08 42,69 42,33

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS >>K<< - A EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte für kurzfristige Laufzeiten zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 1 und 4 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS >>K<< - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS >>K<< - A EUR DIS

Auflagedatum 16.05.1986
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,07 EUR (05.03.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lars Dahlhoff
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS >>K<< - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,40%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS >>K<< - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS >>K<< - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,50% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.050% 01.12.2019
4,80% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.650% 01.11.2020
4,20% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.050% 31.01.2021
4,10% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.150% 30.07.2020
3,70% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.450% 01.06.2021
3,50% FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.02.2020
3,20% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.000% 30.04.2020
3,00% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.050% 15.04.2021
2,70% BELGIUM KINGDOM 58 FIX 3.750% 28.09.2020
2,30% STATE OF ISRAEL EMTN FIX 4.625% 18.03.2020
Stand: 31.08.2018

Ratings zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS >>K<< - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.08.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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