ALLIANZ FINANZPLAN 2025 - A EUR DIS

Fonds
124,480 EUR +0,15 +0,12% 20.08.2018, 08:00:00
WKN: A0H0SH Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0239365264 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 126,910 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 124,48 Hoch / Tief (heute) 124,48 / 124,48 Fondsvolumen 53,10 Mio. EUR (Stand: 20.08.2018)
Geld 124,420 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 124,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 126,49 / 119,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,09% / +3,50%
Benchmark
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KAG (EUR) 124,48 EUR +0,15 +0,12% 20.08. 08:00:00 124,420 / 126,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2025 - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,09% +0,01% +3,55% +7,86% +29,56% +45,97%
relativer Return* -2,61% -3,75% -11,80% -19,11% -31,79% -46,39%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,61% -1,26% -1,04% -0,59% -0,64% -0,52%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,03% +5,12% +2,94% +5,96% +8,06% +7,66%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,78 +0,79 +0,45 +0,64 +0,82 +0,00
Excess Return +3,57% +7,34% +8,01% +15,89% +25,50% +0,07%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2025 - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,38% 4,42% 4,56% 5,74% 5,49% 9,79%
max. Verlust -0,87% -1,65% -4,24% -9,19% -11,43% -34,99%
pos. Monate 100,00% 33,33% 75,00% 63,89% 65,00% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,09% +0,09% +1,26% +3,26% +4,03% +10,13%
1-Monats-Tief +0,09% -0,15% -2,73% -4,52% -4,52% -19,94%
Höchstkurs 125,04 126,01 127,26 127,26 127,26 127,26
Tiefstkurs 123,95 123,93 120,92 109,34 98,52 58,85
Durchschnittspreis 124,54 124,71 124,29 120,27 116,37 101,41

Fondsstrategie zu ALLIANZ FINANZPLAN 2025 - A EUR DIS

Der Fonds strebt bis 31.12.2025 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2026 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FINANZPLAN 2025 - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ FINANZPLAN 2025 - A EUR DIS

Auflagedatum 01.09.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,76 EUR (16.07.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater de Maria Campos, Andreas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FINANZPLAN 2025 - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,00%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FINANZPLAN 2025 - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2025 - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,44% SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 15.02.2019
7,65% BNPPEASY FTSEDV EU-UCITS ETF
7,53% BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.01.2019
6,04% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 31.01.2020
6,02% FRANCE (GOVT OF) FIX 3.750% 25.04.2021
6,00% BUNDESOBLIGATION 172 FIX 0.250% 16.10.2020
5,98% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.050% 15.04.2021
Stand: 31.07.2018

Ratings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2025 - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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