ALLIANZ FINANZPLAN 2025 - A EUR DIS

Fonds
122,930 EUR +0,38 +0,31% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A0H0SH Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0239365264 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 125,390 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 122,93 Hoch / Tief (heute) 122,93 / 122,93 Fondsvolumen 48,31 Mio. EUR (Stand: 18.07.2017)
Geld 122,930 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 122,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 124,32 / 115,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,10% / +4,54%
Benchmark
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KAG (EUR) 122,93 EUR +0,38 +0,31% 20.07. 08:00:00 122,930 / 125,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2025 - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,10% +0,29% +4,50% +15,09% +35,31% +13,49%
relativer Return +1,74% +1,29% -6,60% -18,40% -28,03% -38,08%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,74% +0,43% -0,57% -0,56% -0,55% -0,40%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,39% +2,94% +5,96% +8,06% +7,66% +12,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,99 +0,26 +0,77 +0,95 +1,02 -0,31
Excess Return +4,52% +3,31% +14,94% +23,73% +32,27% -41,81%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2025 - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,16% 3,91% 4,57% 6,19% 5,53% 10,53%
max. Verlust -2,34% -2,34% -3,00% -11,43% -11,43% -47,89%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 63,89% 63,33% 60,83%
1-Monats-Hoch -1,10% +0,92% +2,77% +4,16% +5,12% +9,16%
1-Monats-Tief -1,10% -1,10% -1,10% -4,63% -4,63% -17,71%
Höchstkurs 124,85 124,85 124,85 124,85 124,85 124,85
Tiefstkurs 121,93 121,93 115,57 105,56 91,46 58,85
Durchschnittspreis 123,19 123,60 120,64 117,19 110,53 98,92

Fondsstrategie zu ALLIANZ FINANZPLAN 2025 - A EUR DIS

Der Fonds strebt bis 31.12.2025 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2026 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FINANZPLAN 2025 - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ FINANZPLAN 2025 - A EUR DIS

Auflagedatum 01.09.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,53 EUR (17.07.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater de Maria Campos, Andreas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FINANZPLAN 2025 - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,00%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FINANZPLAN 2025 - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2025 - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
12,83% ISHARES JPM USD EM BND USD D IE00B2NPKV68
10,88% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 31.01.2020
8,34% FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 13.09.2017
8,32% BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 12.05.2017
6,76% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.000% 15.08.2025
Stand: 30.04.2017

Ratings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2025 - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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