Allianz Fondsvorsorge 1977-1996 - AT EUR ACC
- WKN
- 979724
- ISIN
- DE0009797241
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,14 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Allianz Fondsvorsorge 1977-1996 - AT EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - WT EUR ACC Fonds · WKN A2ABD7 · ISIN LU1328247389 | 14,51 % |
Allianz Best Styles Global Equity SRI - WT EUR ACC Fonds · WKN A2PN85 · ISIN LU2034156138 | 13,34 % |
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - I EUR DIS Fonds · WKN 979731 · ISIN DE0009797316 | 9,15 % |
Bundesanleihe v. 2005 (04.01.2037) Anleihe · WKN 113527 · ISIN DE0001135275 | 7,39 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.02.2032) Anleihe · WKN 110258 · ISIN DE0001102580 | 7,12 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033) Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015 | 6,92 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.05.2038) Anleihe · WKN 110259 · ISIN DE0001102598 | 6,80 % |
Bundesanleihe (Zins-Strip) v. 2005 (04.01.2037) Anleihe · WKN 114270 · ISIN DE0001142701 | 6,22 % |
Bundesanleihe v. 2008 (04.07.2040) Anleihe · WKN 113536 · ISIN DE0001135366 | 6,20 % |
Bundesanleihe v. 2007 (04.07.2039) Anleihe · WKN 113532 · ISIN DE0001135325 | 5,86 % |
| Summe: | 83,51 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,14 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Allianz Fondsvorsorge 1977-1996 - AT EUR ACC
Fondsstrategie zu Allianz Fondsvorsorge 1977-1996 - AT EUR ACC
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. So soll Altersvorsorgekapital für die Geburtenjahrgänge 1977 - 1996 aufgebaut werden. Wir investieren in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen mindestens 3 Jahren (ab 2035: mindestens 0 Jahre) und der Diffenrenz bis 2040, d.h. in 2011 bis 29 Jahren (ab 2032: höchstens 9 Jahre). Zudem investieren wir einen signifikanten Anteil des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere (z.B. Aktienfonds). Dieser Anteil beträgt bis 2032 max. 100 % des Fondsvermögens, bis 2033 max. 93 % des Fondsvermögens, bis 2034 max. 86 % des Fondsvermögens, bis 2035 max. 79 % des Fondsvermögens, bis 2036 max. 72 % des Fondsvermögens und ab 2037 max. 65 % des Fondsvermögens. Es besteht kein signifikantes Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.
Stammdaten zu Allianz Fondsvorsorge 1977-1996 - AT EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 36,310 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 36,310 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 37,760 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,450 EUR 3,84 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Fondsvorsorge 1977-1996 - AT EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,71 % | 7,65 % | 6,63 % | 11,59 % | 10,90 % | 11,14 % |
| Maximaler Verlust | -0,91 % | -4,33 % | -9,73 % | -26,99 % | -42,96 % | -45,76 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 55,56 % | 46,67 % | 50,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 36,55 | 36,55 | 37,93 | 41,80 | 53,51 | 56,27 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 36,00 | 34,24 | 34,24 | 30,52 | 30,52 | 30,52 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 36,30 | 35,73 | 36,23 | 35,00 | 40,64 | 42,76 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Fondsvorsorge 1977-1996 - AT EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,06 % | +2,25 % | +2,08 % | -1,12 % | -29,12 % | -9,06 % |
| Relativer Return | +1,16 % | +2,06 % | -2,88 % | -33,86 % | -62,65 % | -66,15 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,16 % | +0,68 % | -0,24 % | -1,14 % | -1,63 % | -0,90 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,79 % | +8,26 % | +3,23 % | -32,82 % | -6,08 % | +7,15 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,17 % | +0,34 % | -0,14 % | -0,55 % | -0,58 % | -0,16 % |
| Excess Return | -1,15 % | +5,46 % | -5,02 % | -22,29 % | -27,62 % | -18,33 % |