Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 1,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Allianz GIF - Allianz Best Styles Global Equity SRI - WT EUR ACC Fonds · WKN A2PN85 · ISIN LU2034156138 | 15,79 % |
Allianz GIF - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - WT EUR ACC Fonds · WKN A2ABD7 · ISIN LU1328247389 | 14,44 % |
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - I EUR DIS Fonds · WKN 979731 · ISIN DE0009797316 | 10,66 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033) Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015 | 7,29 % |
Bundesanleihe (Zins-Strip) v. 2005 (04.01.2037) Anleihe · WKN 114270 · ISIN DE0001142701 | 6,52 % |
Bundesanleihe v. 2007 (04.07.2039) Anleihe · WKN 113532 · ISIN DE0001135325 | 6,37 % |
Bundesanleihe v. 2005 (04.01.2037) Anleihe · WKN 113527 · ISIN DE0001135275 | 6,30 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.02.2032) Anleihe · WKN 110258 · ISIN DE0001102580 | 5,33 % |
Bundesanleihe v. 2019 (15.08.2029) Anleihe · WKN 110247 · ISIN DE0001102473 | 3,94 % |
Bundesanleihe v. 2012 (04.07.2044) Anleihe · WKN 113548 · ISIN DE0001135481 | 3,88 % |
Summe: | 80,52 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 6,00 % | 1,10 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. So soll Altersvorsorgekapital für die Geburtenjahrgänge 1977 - 1996 aufgebaut werden. Wir investieren in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen mindestens 3 Jahren (ab 2035: mindestens 0 Jahre) und der Diffenrenz bis 2040, d.h. in 2011 bis 29 Jahren (ab 2032: höchstens 9 Jahre). Zudem investieren wir einen signifikanten Anteil des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere. Dieser Anteil beträgt bis 2032 max. 100% des Fondsvermögens, bis 2033 max. 93% des Fondsvermögens, bis 2034 max. 86% des Fondsvermögens, bis 2035 max. 79% des Fondsvermögens, bis 2036 max. 72% des Fondsvermögens und ab 2037 max. 65% des Fondsvermögens. Es besteht kein signifikantes Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 34,330 EUR -0,080 EUR · -0,23 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |