Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,53 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Allianz Europe Equity powered by Artificial Intelligence - WT EUR ACC Fonds · WKN A3C4ZU · ISIN LU2397364675 | 8,05 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 3,80 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 3,54 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 2,04 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 2,00 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 1,84 % |
GlaxoSmithKline Aktie · WKN A3DMB5 · ISIN GB00BN7SWP63 | 1,62 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 1,55 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 1,55 % |
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716 | 1,49 % |
Summe: | 27,48 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,37 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,13 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,73 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,39 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,73 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,71 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,77 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,53 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den europäischen Aktienmärkten. Der Investmentmanager kann sich in einem Devisen-Overlay engagieren und somit separate Fremdwährungsrisiken in Bezug auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als 'Aktienfonds', da mindestens 70 % des Teilfondsvermögens dauerhaft physisch in einer Kapitalbeteiligung gemäß Art. 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz investiert sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 2.056,870 EUR +22,460 EUR · +1,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |