Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,79 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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EXPORT DEVELOPMNT CANADA FIX 2.625% 21.02.2024 | 7,39 % |
US TREASURY N/B FIX 3.250% 31.08.2024 | 6,68 % |
TREASURY BILL ZERO 07.03.2024 | 6,62 % |
US TREASURY N/B FIX 2.000% 31.05.2024 | 6,61 % |
TREASURY BILL ZERO 18.04.2024 | 6,58 % |
TREASURY BILL ZERO 16.05.2024 | 6,55 % |
FANNIE MAE FIX 1.750% 02.07.2024 | 4,64 % |
TOKYO METROPOLITAN GOVT REGS FIX 2.625% 29.05.2024 | 4,51 % |
Summe: | 49,58 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,20 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Die Anlagepolitik zielt darauf ab, ein langfristiges Kapitalwachstum zu generieren, indem verschiedene Marktrisikoprämien, wie Carry, Momentum und Value über wichtige Anlageklassen hinweg (Aktien, Schuldtitel, Währungen und Rohstoffe) erfasst werden. Das Teilfondsvermögen wird verschiedenen Anlageklassen zugewiesen, indem in bestimmte Vermögenswerte ('Long- Positionen') investiert wird, während gleichzeitig bestimmte Vermögenswerte ('Short-Positionen') verkauft werden. Die Strategie zielt darauf ab, durch den Einsatz von Derivaten ein gehebeltes Risikoengagement einzugehen. Dies steht im Gegensatz zu einem Portfolio, das Allokationen auf die einzelnen Anlageklassen durch den Erwerb von Vermögenswerten ohne den Einsatz von Derivaten vornehmen würde. Der Einsatz von Derivaten kann unter anderem den Einsatz von Futures, Terminkontrakten, Optionen und Swaps wie Total Return Swaps und Credit Default Swaps umfassen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Schuldtitel, Aktien und/oder sonstige Anlageklassen investiert. Das Nettomarktengagement liegt voraussichtlich in einer maximalen Spanne von +40 % bis - 40 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds. Das Teilfondsvermögen darf von uns in Schwellenmärkten investiert werden. Das Teilfondsvermögen kann von uns in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Die Duration der Renten- und Geldmarktanlagen des Teilfonds ist nicht beschränkt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 99.954,270 EUR +825,460 EUR · +0,83 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |