ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A EUR...

Fonds
96,730 EUR -2,99 -3,00% 15.12.2017, 22:25:36
WKN: A1JGR4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0631905352 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 97,163 ( 108 Stk. ) Kaufen Eröffnung 96,73 Hoch / Tief (heute) 96,73 / 96,73 Fondsvolumen 19,50 Mio. EUR (Stand: 14.12.2017)
Geld 96,296 ( 109 Stk. ) Verkaufen Vortag 99,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,80 / 91,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,21% / +7,77%
Benchmark
ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A EUR...
loading

Alle Kurse zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
KAG (EUR) 96,78 EUR -2,99 -3,00% 15.12. 08:00:00 96,780 / 99,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,21% -0,86% +7,77% +1,51% +6,68% n.a.
relativer Return -0,89% -2,48% +5,98% -4,46% -12,28% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,89% -0,83% +0,49% -0,13% -0,22% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,44% -2,22% -3,71% -0,54% +4,93% +3,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,29 +0,93 +0,14 +0,00 +0,15 n.a.
Excess Return +7,79% +6,27% +1,66% +0,04% +2,62% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,44% 3,24% 3,41% 4,06% 3,40% n.a.
max. Verlust -0,66% -1,87% -2,94% -7,82% -7,82% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 50,00% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,21% +0,21% +2,60% +2,60% +2,60% n.a.
1-Monats-Tief +0,21% -0,62% -0,62% -4,77% -4,77% n.a.
Höchstkurs 100,27 100,74 101,85 106,52 109,51 n.a.
Tiefstkurs 96,78 96,78 91,92 91,92 91,92 n.a.
Durchschnittspreis 99,64 99,76 96,36 99,65 102,65 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A EUR DIS H

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30% beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20% des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30% des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A EUR DIS H

Auflagedatum 21.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,09 EUR (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,99%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
11,99% China Government Bond 3% 21.05.2020
5,72% China Government Bond 3,36% 21.05.2022
4,69% Shenzhen Qianhai Financial Holdings Co Ltd 4,55% 28.10.2017
4,15% Value Success International Ltd 4,75% 04.11.2018
4,15% Ocean Wealth II Ltd 5,5% 08.06.2019
4,08% Zhuhai Da Heng Qin Co Ltd 4,75% 11.12.2017
4,07% Sinostrong International Ltd 4% 28.05.2018
3,48% Tingyi Cayman Islands Holding Corp 4,375% 06.08.2018
2,98% China Construction Bank Corp (var) 12.11.2024
2,89% Bank of China Ltd/New York NY 3,6% 12.07.2018
Stand: 29.09.2017

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings