ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A EUR...

Fonds
95,241 EUR 0,00 0,00% 23.06.2017, 22:25:31
WKN: A1JGR4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0631905352 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 95,667 ( 109 Stk. ) Kaufen Eröffnung 95,24 Hoch / Tief (heute) 95,24 / 95,24 Fondsvolumen 22,57 Mio. EUR (Stand: 06.06.2017)
Geld 94,814 ( 110 Stk. ) Verkaufen Vortag 95,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,81 / 91,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,18% / -1,22%
Benchmark
ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A EUR...
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KAG (EUR) 95,29 EUR -0,07 -0,07% 22.06. 08:00:00 95,290 / 98,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,18% +1,38% -1,22% -1,75% +5,12% n.a.
relativer Return +0,43% -0,39% +0,73% -12,80% -16,75% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,43% -0,13% +0,06% -0,38% -0,31% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,46% -2,22% -3,71% -0,54% +4,93% +3,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,39 -0,45 -0,16 -0,17 +0,13 n.a.
Excess Return -1,20% -3,95% -1,90% -2,40% +2,08% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,49% 2,39% 3,07% 3,85% 3,21% n.a.
max. Verlust -0,39% -0,45% -5,69% -7,82% -7,82% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,18% +1,18% +1,18% +1,79% +1,79% n.a.
1-Monats-Tief +1,18% -0,20% -2,22% -4,89% -4,89% n.a.
Höchstkurs 95,66 95,66 100,86 109,29 109,51 n.a.
Tiefstkurs 94,18 93,81 91,92 91,92 91,92 n.a.
Durchschnittspreis 95,21 94,53 96,44 101,20 103,08 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A EUR DIS H

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30% beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20% des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30% des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A EUR DIS H

Auflagedatum 21.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,22 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,99%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A EUR DIS H

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
11,81% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.000% 21.05.2020
5,61% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.360% 21.05.2022
4,71% SHENZHEN QIANHAI FINL FIX 4.550% 28.10.2017
4,12% VALUE SUCCESS INTL LTD 1 FIX 4.750% 04.11.2018
4,11% ZHUHAI DA HENG QIN INVST FIX 4.750% 11.12.2017
4,08% SINOCHEM OFFSHORE CAPITA FIX 3.550% 13.05.2017
4,05% SINOSTRONG INTERNATIONAL FIX 4.000% 28.05.2018
3,50% TINGYI (C.I.) HLDG CORP FIX 4.375% 06.08.2018
3,48% BEIJII EMTN FIX 3.750% 27.06.2017
3,20% CHINALCO CAPITAL HOLDING FIX 4.250% 21.04.2022
Stand: 30.04.2017

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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