ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD...

Fonds
990,880 USD -7,78 -0,78% 13.08.2018, 08:00:00
WKN: A1JEY6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0634319239 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 990,880 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 990,88 Hoch / Tief (heute) 990,88 / 990,88 Fondsvolumen 15,72 Mio. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld 990,880 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 998,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.080,88 / 988,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,63% / -0,02%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 990,88 USD -7,78 -0,78% 13.08. 08:00:00 990,880 / 990,880
KAG (EUR) 868,74 EUR -6,01 -0,69% 13.08. 08:00:00 868,736 / 868,736

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,63% -2,96% +3,38% +5,52% +25,69% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,48% -1,12% +3,14% +8,24% +13,53% +1,27%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,00 +0,54 +0,66 +0,16 +0,19 n.a.
Excess Return -0,00% +4,37% +8,07% +2,72% +3,84% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,51% 5,37% 4,73% 3,96% 3,81% n.a.
max. Verlust -3,21% -7,30% -8,33% -8,33% -8,33% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -2,84% -1,27% +2,67% +2,67% +2,67% n.a.
1-Monats-Tief -2,84% -3,36% -3,36% -3,36% -4,47% n.a.
Höchstkurs 1.023,72 1.068,90 1.080,88 1.080,88 1.107,37 n.a.
Tiefstkurs 990,88 990,88 990,88 946,89 946,89 n.a.
Durchschnittspreis 1.007,03 1.033,00 1.047,02 1.018,91 1.042,91 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD DIS

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30% beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20% des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30% des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD DIS

Auflagedatum 21.06.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 38,74 USD (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,55%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
16,28% CHINA GOVERNMENT BOND 1811 FIX 3.690% 17.05.2028
8,46% EXPORT-IMPORT BANK CHINA 1803 FIX 4.970% 29.01.2023
8,31% CHINA GOVERNMENT BOND 1804 FIX 3.850% 01.02.2028
8,27% CHINA DEVELOPMENT BANK 1804 FIX 4.690% 23.03.2023
8,15% CHINA GOVERNMENT BOND 1805 FIX 3.770% 08.03.2025
Stand: 30.06.2018

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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