ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD...

Fonds
869,420 EUR -0,62 -0,07% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: A1JEY6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0634319239 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 869,420 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 869,42 Hoch / Tief (heute) 869,42 / 869,42 Fondsvolumen 22,26 Mio. EUR (Stand: 25.07.2017)
Geld 869,420 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 870,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 923,42 / 866,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,28% / +3,17%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.012,90 USD -0,24 -0,02% 25.07. 08:00:00 1.012,900 / 1.012,900
KAG (EUR) 869,42 EUR -0,62 -0,07% 25.07. 08:00:00 869,420 / 869,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,28% -2,89% -2,73% +19,87% +17,70% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,27% +3,14% +8,24% +13,53% +1,27% +2,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,07 +0,20 +0,31 +0,34 +0,62 n.a.
Excess Return +3,27% +1,79% +3,61% +4,93% +10,69% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,30% 2,66% 3,05% 3,89% 3,24% n.a.
max. Verlust -0,20% -0,41% -4,88% -6,55% -6,55% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,15% +2,15% +2,15% +2,15% +2,15% n.a.
1-Monats-Tief +2,15% -0,07% -2,51% -5,33% -5,33% n.a.
Höchstkurs 1.013,14 1.013,14 1.034,73 1.105,06 1.107,37 n.a.
Tiefstkurs 991,57 976,47 946,89 946,89 946,89 n.a.
Durchschnittspreis 1.002,12 991,67 993,57 1.029,35 1.045,53 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD DIS

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30% beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20% des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30% des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD DIS

Auflagedatum 21.06.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 37,62 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,55%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
11,80% China Government Bond 3% 21.05.2020
5,57% China Government Bond 3,36% 21.05.2022
4,67% Shenzhen Qianhai Financial Holdings Co Ltd 4,55% 28.10.2017
4,17% Zhuhai Da Heng Qin Co Ltd 4,75% 11.12.2017
4,12% Value Success International Ltd 4,75% 04.11.2018
4,03% Sinostrong International Ltd 4% 28.05.2018
3,55% Tingyi Cayman Islands Holding Corp 4,375% 06.08.2018
3,54% Eastern Creation II Investment Holdings Ltd 3,75% 27.06.2017
3,22% Chinalco Capital Holdings Ltd 4,25% 21.04.2022
2,92% China Construction Bank Corp (var) 12.11.2024
Stand: 31.05.2017

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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