ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD...

Fonds
1.015,310 USD +2,79 +0,28% 11.12.2018, 08:00:00
WKN: A1JEY6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0634319239 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.015,310 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.015,31 Hoch / Tief (heute) 1.015,31 / 1.015,31 Fondsvolumen 20,43 Mio. EUR (Stand: 11.12.2018)
Geld 1.015,310 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.012,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.080,88 / 987,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,22% / +0,37%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.015,31 USD +2,79 +0,28% 11.12. 08:00:00 1.015,310 / 1.015,310
KAG (EUR) 897,19 EUR +6,28 +0,71% 11.12. 08:00:00 897,187 / 897,187

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,22% +4,46% +4,64% +6,60% +31,47% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +4,81% -1,12% +3,14% +8,24% +13,53% +1,27%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,08 +1,26 +0,86 +0,29 +0,20 n.a.
Excess Return +0,39% +10,76% +10,39% +5,13% +4,08% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,93% 4,24% 4,75% 3,88% 3,96% n.a.
max. Verlust -0,64% -1,11% -8,65% -8,65% -8,65% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,29% +2,29% +3,12% +3,12% +3,12% n.a.
1-Monats-Tief +2,29% -0,55% -3,23% -3,23% -3,23% n.a.
Höchstkurs 1.019,07 1.019,07 1.080,88 1.080,88 1.106,38 n.a.
Tiefstkurs 992,54 987,34 987,34 946,89 946,89 n.a.
Durchschnittspreis 1.003,97 997,36 1.030,65 1.014,60 1.036,63 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD DIS

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30% beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20% des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30% des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD DIS

Auflagedatum 21.06.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 27,81 USD (17.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,55%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
12,82% CHINA GOVERNMENT BOND 1811 FIX 3.690% 17.05.2028
12,45% CHINA GOVERNMENT BOND 1823 FIX 3.290% 18.10.2023
6,73% EXPORT-IMPORT BANK CHINA 1803 FIX 4.970% 29.01.2023
6,52% CENTRAL HUIJIN INV MTN FIX 4.580% 19.04.2021
6,48% CHINA GOVERNMENT BOND 1805 FIX 3.770% 08.03.2025
6,44% CGB 3.85 '28 CNY 01/02/2028
6,39% CHINA GOVERNMENT BOND 1807 FIX 3.420% 12.04.2021
6,36% CHINA GOVERNMENT BOND 1813 FIX 3.610% 07.06.2025
6,31% CHINA DEVELOPMENT BANK 1810 FIX 4.040% 06.07.2028
6,30% CHINA GOVERNMENT BOND 1809 FIX 3.170% 19.04.2023
Stand: 31.10.2018

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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