ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD...

Fonds
1.048,410 USD +4,85 +0,46% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A1JEY6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0634319239 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.048,410 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.048,41 Hoch / Tief (heute) 1.048,41 / 1.048,41 Fondsvolumen 18,25 Mio. EUR (Stand: 19.01.2018)
Geld 1.048,410 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.043,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.048,41 / 926,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,11% / +13,10%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.048,41 USD +4,85 +0,46% 19.01. 08:00:00 1.048,410 / 1.048,410
KAG (EUR) 857,33 EUR +4,69 +0,55% 19.01. 08:00:00 857,329 / 857,329

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,11% +0,51% -1,70% +5,20% +27,33% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,15% -1,12% +3,14% +8,24% +13,53% +1,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,96 +2,35 +0,90 +0,54 +0,67 n.a.
Excess Return +13,12% +15,96% +11,44% +8,50% +12,43% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,54% 3,12% 3,31% 4,11% 3,45% n.a.
max. Verlust -0,44% -0,55% -2,82% -6,55% -6,55% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +3,39% +3,39% +3,39% +3,39% +3,39% n.a.
1-Monats-Tief +3,39% -0,10% -0,11% -4,36% -4,36% n.a.
Höchstkurs 1.048,41 1.055,74 1.066,70 1.080,44 1.107,37 n.a.
Tiefstkurs 1.014,07 1.011,79 961,96 946,89 946,89 n.a.
Durchschnittspreis 1.030,87 1.042,20 1.011,01 1.021,68 1.045,23 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD DIS

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30% beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20% des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30% des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD DIS

Auflagedatum 21.06.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 38,74 USD (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,55%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
11,99% China Government Bond 3% 21.05.2020
5,72% China Government Bond 3,36% 21.05.2022
4,69% Shenzhen Qianhai Financial Holdings Co Ltd 4,55% 28.10.2017
4,15% Value Success International Ltd 4,75% 04.11.2018
4,15% Ocean Wealth II Ltd 5,5% 08.06.2019
4,08% Zhuhai Da Heng Qin Co Ltd 4,75% 11.12.2017
4,07% Sinostrong International Ltd 4% 28.05.2018
3,48% Tingyi Cayman Islands Holding Corp 4,375% 06.08.2018
2,98% China Construction Bank Corp (var) 12.11.2024
2,89% Bank of China Ltd/New York NY 3,6% 12.07.2018
Stand: 29.09.2017

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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