Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,24 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,45 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Spanien EO-Obligaciones 2010(25) Anleihe · WKN A1ATVW · ISIN ES00000122E5 | 1,98 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(26) Anleihe · WKN A2R0ZP · ISIN IT0005370306 | 1,94 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31) Anleihe · WKN A283CH · ISIN IT0005422891 | 1,71 % |
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A1G0DH · ISIN EU000A1G0DH5 | 1,55 % |
SPANIEN EO-BONOS 2023(33) Anleihe · WKN A3LDPZ · ISIN ES0000012L52 | 1,50 % |
0% FRANCE TBDS 25.05.32(115801779) Anleihe · WKN A3K0NZ · ISIN FR0014007L00 | 1,47 % |
FRANKREICH EO-OAT 2022(33) Anleihe · WKN A3LGHB · ISIN FR001400H7V7 | 1,33 % |
NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AT v.23(33) Anleihe · WKN NWB0AT · ISIN DE000NWB0AT4 | 1,20 % |
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2020(30) Anleihe · WKN A1Z99L · ISIN EU000A1Z99L8 | 1,19 % |
Spanien EO-Obligaciones 2020(30) Anleihe · WKN A28SDS · ISIN ES0000012F76 | 1,12 % |
Summe: | 14,99 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,24 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,24 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,24 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,54 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,73 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, für den Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement an den internationalen Aktienmärkten und für den Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte im Rahmen der Anlagegrundsätze durch Investition in Wertpapiere, die ökologische oder soziale Merkmale aufweisen können, unter Anwendung der 'Multi Asset Sustainability-Strategie' (die 'MAS-Strategie') zu erwirtschaften. Der Fonds, der nach der MAS-Strategie verwaltetet wird, investiert in (i) Aktien und/oder festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale aufweisen und/oder Tätigkeiten verfolgen, die zu einem Umwelt- oder sozialen Ziel beitragen, und/oder er investiert (ii) in grüne Anleihen und/oder soziale Anleihen und/oder in nachhaltige Anleihen und/oder (iii) in SFDR-Zielfonds. Hierbei kann das Fondsmanagement eine oder mehrere der im Verkaufsprospekt beschriebene Strategien für das gesamte oder Teile des Portfolios anwenden oder eine oder mehrere Strategien für bestimmte Assetklassen des Fonds Anwendung finden lassen. Im Rahmen der Anwendung einer solchen Strategie werden bestimmte Unternehmen aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Unternehmen, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 54,560 EUR -0,100 EUR · -0,18 % heute, 08:00:00 · unbekannt |