AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES...

Fonds
11,060 EUR +0,07 +0,64% 20.08.2018, 08:00:00
WKN: A0M16Y Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B27ZR556 Schwerpunkt: Aktien Asien
KAG: EII Captial Management Inc.
Brief 11,060 ( n.a. ) Eröffnung 11,06 Hoch / Tief (heute) 11,06 / 11,06 Fondsvolumen 28,33 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 11,060 ( n.a. ) Vortag 10,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,38 / 10,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,00% / +2,80%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,06 EUR +0,07 +0,64% 20.08. 08:00:00 11,060 / 11,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien

Performance-Kennzahlen zu AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - E EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,00% -0,09% +3,93% +0,65% +10,44% +80,66%
relativer Return* +0,56% +3,41% -3,93% -21,64% -33,37% -18,86%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,56% +1,12% -0,33% -0,68% -0,67% -0,17%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +2,78% +0,84% -1,47% +5,00% +4,94% -5,49%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,38 +0,05 +0,02 +0,10 +0,08 +0,12
Excess Return +3,95% +0,97% +0,80% +6,02% +6,38% +34,76%

Risiko-Kennzahlen zu AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - E EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,52% 9,11% 10,34% 14,91% 14,62% 19,04%
max. Verlust -1,89% -4,31% -8,64% -20,05% -29,43% -39,50%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 60,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +1,00% +1,08% +4,93% +8,10% +8,10% +27,34%
1-Monats-Tief +1,00% -2,32% -5,07% -12,11% -12,11% -17,53%
Höchstkurs 11,11 11,38 11,38 11,54 13,05 13,05
Tiefstkurs 10,90 10,89 10,26 9,21 8,89 3,89
Durchschnittspreis 10,99 11,06 10,80 10,80 10,73 9,36

Fondsstrategie zu AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - E EUR DIS

Der Fonds konzentriert sich auf Anteile von Unternehmen, die im asiatischen Immobiliensektor tätig sind. Dabei gelten auch Australien und Neuseeland als asiatische Länder. Vorrangiges Anlageziel ist es, Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - E EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - E EUR DIS

Auflagedatum 15.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,07 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Otero Alfred
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limit
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - E EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,45%
Laufende Kosten 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - E EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - E EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,70% Mitsui Fudosan
6,20% Mitsubishi Estate
5,10% Link REIT
4,80% Sumitomo Realty & Dev.
4,70% Sun Hung Kai Properties
4,70% CK Asset Holdings
4,40% Scentre Group
3,20% Goodman Group
2,20% Wharf Real Estate Inv.
2,10% New World Development
Stand: 31.05.2018

Ratings zu AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - E EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2011
Morningstar Rating™ 30.11.2011
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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